KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.0830 | 3 428 910 160.0000 | 71 885 864.3000 | 81 210 829.8000 | 9 324 965.5000 | 74 997 246 | 8 610 582 | 0.11% | 0.00 | -1.01% | 0.68% | - | - | 0.98% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.0818 | 3 353 420 705.0000 | 82 998 932.8000 | 90 030 748.3000 | 7 031 815.5000 | 83 147 884 | 6 494 628 | 0.00 | 0.27% | -0.83% | 0.68% | - | - | 0.96% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.0818 | 3 270 472 159.0000 | 83 535 338.1000 | 94 368 043.8000 | 10 832 705.7000 | 87 198 282 | 10 013 278 | -0.15% | 0.64% | -0.43% | 0.61% | - | - | 0.97% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.0834 | 3 191 876 819.0000 | 78 898 426.7000 | 85 100 554.4000 | 6 202 127.7000 | 78 474 495 | 5 722 088 | 0.04% | 1.18% | -0.17% | 0.58% | - | - | 0.99% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.0830 | 3 111 813 018.0000 | 81 277 182.8000 | 90 058 174.8000 | 8 780 992.0000 | 83 298 182 | 8 117 888 | 0.38% | 0.43% | 0.15% | 0.66% | - | - | 0.99% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.0789 | 3 018 771 974.0000 | 63 742 575.2000 | 72 913 352.1000 | 9 170 776.9000 | 67 740 016 | 8 514 136 | 0.37% | 0.10% | -0.44% | 0.26% | - | - | 0.94% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.0749 | 2 812 937 439.0000 | 1 387 348.1700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.0738 | 2 875 093 593.0000 | 809 610.5100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.0784 | 2 802 270 780.0000 | 108 300 232.6000 | 117 505 197.7000 | 9 204 965.1000 | 108 858 316 | 8 528 267 | 0.06% | -1.40% | -0.27% | 0.76% | - | - | 0.94% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.0778 | 2 692 699 860.0000 | 97 542 222.0000 | 104 321 777.3000 | 6 779 555.3000 | 96 525 878 | 6 268 299 | -0.45% | -1.49% | -0.37% | 0.89% | - | - | 0.94% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.0827 | 2 607 245 692.0000 | 103 847 640.2000 | 110 408 554.7000 | 6 560 914.5000 | 101 541 719 | 6 033 520 | -0.65% | -0.74% | 0.22% | 1.53% | - | - | 1.00% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.0898 | 2 520 280 562.0000 | 134 244 156.9000 | 137 768 532.2000 | 3 524 375.3000 | 126 209 180 | 3 229 874 | -0.36% | 0.30% | 1.20% | 2.33% | - | - | 1.08% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.0937 | 2 394 841 735.0000 | 152 268 920.7000 | 156 751 956.6000 | 4 483 035.9000 | 143 209 802 | 4 096 255 | -0.04% | 0.78% | 1.66% | 2.86% | - | - | 1.13% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.0941 | 2 243 355 105.0000 | 82 866 523.0000 | 95 173 641.0000 | 12 307 118.0000 | 87 128 354 | 11 263 698 | 0.30% | 1.17% | 1.71% | 3.11% | - | - | 1.14% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.0908 | 2 153 817 988.0000 | 50 417 301.7000 | 53 802 719.8000 | 3 385 418.1000 | 49 439 173 | 3 110 146 | 0.40% | 0.66% | 1.52% | 2.58% | - | - | 1.10% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.0865 | 2 095 062 583.0000 | 51 906 496.3000 | 55 872 014.1000 | 3 965 517.8000 | 51 459 213 | 3 652 592 | 0.12% | 0.58% | 1.05% | 2.40% | - | - | 1.05% | ||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.0852 | 2 040 619 067.0000 | 73 076 756.1000 | 77 443 096.7000 | 4 366 340.6000 | 71 551 939 | 4 035 439 | 0.35% | 0.43% | 0.74% | 2.46% | - | - | 1.04% | ||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.0814 | 1 960 485 355.0000 | 70 494 126.8000 | 74 941 312.2000 | 4 447 185.4000 | 69 179 755 | 4 106 597 | -0.21% | 0.01% | 0.51% | 1.82% | - | - | 1.00% | ||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.0837 | 1 894 185 227.0000 | 55 165 358.5000 | 69 379 753.7000 | 14 214 395.2000 | 64 209 022 | 13 142 793 | 0.32% | 0.18% | 0.71% | 2.35% | - | - | 1.03% | ||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.0802 | 1 832 855 662.0000 | 39 518 119.6000 | 42 275 517.9000 | 2 757 398.3000 | 39 120 716 | 2 551 619 | -0.04% | -0.01% | 1.00% | 1.94% | - | - | 0.99% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 13:37:34 |
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