KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.0591 | 1 127 865 948.0000 | 2 116 089.7000 | 11 432 239.9000 | 9 316 150.2000 | 10 775 630 | 8 779 695 | -0.28% | 0.08% | 1.52% | 2.47% | - | - | 0.78% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.0621 | 1 128 947 177.0000 | 6 893 617.6000 | 10 948 641.5000 | 4 055 023.9000 | 10 327 554 | 3 827 848 | 0.31% | 0.27% | 1.41% | 2.88% | - | - | 0.82% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.0588 | 1 118 547 854.0000 | 3 913 630.9000 | 7 490 238.5000 | 3 576 607.6000 | 7 068 787 | 3 374 476 | -0.08% | 0.27% | 1.57% | 2.75% | - | - | 0.78% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.0596 | 1 115 499 549.0000 | 2 743 020.5000 | 7 338 397.1000 | 4 595 376.6000 | 6 929 963 | 4 341 999 | 0.12% | 0.60% | 1.73% | 2.62% | - | - | 0.79% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.0583 | 1 108 665 200.0000 | 4 566 740.9000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.0592 | 1 112 284 107.0000 | 1 926 417.7000 | 7 306 969.0000 | 5 380 551.3000 | 6 911 716 | 5 089 271 | 0.31% | 0.54% | 2.28% | 2.65% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.0559 | 1 106 970 958.0000 | -3 602 481.2000 | 3 733 924.4000 | 7 336 405.6000 | 3 539 411 | 6 957 296 | 0.25% | 0.39% | 2.41% | 2.25% | - | - | 0.75% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.0533 | 1 107 791 093.0000 | 567 156.7000 | 4 622 743.5000 | 4 055 586.8000 | 4 388 975 | 3 850 661 | 0.03% | 0.11% | 2.29% | 2.26% | - | - | 0.72% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.0530 | 1 106 885 674.0000 | - 231 938.5000 | 5 211 792.8000 | 5 443 731.3000 | 4 946 366 | 5 166 736 | -0.05% | 0.41% | 2.39% | 2.03% | - | - | 0.71% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.0535 | 1 107 698 337.0000 | 1 938 746.9000 | 5 356 324.8000 | 3 417 577.9000 | 5 086 277 | 3 246 262 | 0.16% | 0.99% | 2.49% | 2.40% | - | - | 0.72% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.0518 | 1 103 973 457.0000 | -7 412.4000 | 5 016 569.3000 | 5 023 981.7000 | 4 765 236 | 4 771 729 | -0.03% | 0.43% | 2.06% | 2.40% | - | - | 0.70% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.0521 | 1 104 263 507.0000 | -2 680 150.3000 | 2 062 742.9000 | 4 742 893.2000 | 1 964 943 | 4 518 788 | 0.32% | 0.93% | 1.72% | 2.61% | - | - | 0.71% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0487 | 1 103 435 098.0000 | -1 276 836.6000 | 1 938 556.0000 | 3 215 392.6000 | 1 851 555 | 3 075 869 | 0.53% | 0.68% | 1.19% | 2.62% | - | - | 0.66% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0432 | 1 098 930 818.0000 | 1 665 222.4000 | 7 171 392.3000 | 5 506 169.9000 | 6 866 204 | 5 267 613 | -0.39% | 0.75% | 0.93% | 2.69% | - | - | 0.59% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0473 | 1 101 565 231.0000 | -2 589 493.5000 | 3 902 508.0000 | 6 492 001.5000 | 3 738 271 | 6 221 742 | 0.47% | 1.13% | 1.44% | 3.63% | - | - | 0.65% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0429 | 1 098 583 222.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0416 | 1 109 422 350.0000 | 247 045.7500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0354 | 1 104 615 201.0000 | -3 753 872.3000 | 3 036 494.9000 | 6 790 367.2000 | 2 935 419 | 6 561 034 | -0.02% | 0.68% | 0.18% | 3.36% | - | - | 0.49% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0356 | 1 108 608 811.0000 | - 239 564.1000 | 5 379 160.2000 | 5 618 724.3000 | 5 206 090 | 5 445 601 | 0.44% | 0.75% | 0.36% | 3.59% | - | - | 0.50% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0311 | 1 104 057 793.0000 | -2 789 666.6000 | 2 249 921.1000 | 5 039 587.7000 | 2 183 373 | 4 894 303 | 0.14% | 0.05% | -0.15% | 3.63% | - | - | 0.44% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 06:55:21
| Londres temps: | 23 juillet 2025 05:55:21 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 00:55:21 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 13:55:21 |