High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.4714 | -0.49% | -0.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.4787 | -0.30% | -0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2022 00:00:00 | 1.4832 | -0.05% | -0.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.4840 | -0.08% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2021 00:00:00 | 1.4852 | -0.04% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 décembre 2021 00:00:00 | 1.4858 | -0.01% | 0.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.4860 | 0.03% | -0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.4856 | 0.23% | -0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.4822 | 0.28% | -0.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.4781 | -0.69% | -0.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.4883 | 0.11% | 0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.4867 | -0.07% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.4877 | 0.25% | 0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.4840 | 0.05% | -0.32% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.4833 | -0.13% | -0.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.4853 | -0.05% | -0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2021 00:00:00 | 1.4860 | -0.19% | -0.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.4888 | -0.28% | -0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.4930 | -0.20% | -0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2021 00:00:00 | 1.4960 | 0.12% | 0.20% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:40
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:40 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:40 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 20:01:40 |