High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juillet 2021 00:00:00 | 1.4892 | 0.03% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.4887 | 0.07% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.4876 | 0.15% | 0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2021 00:00:00 | 1.4854 | 0.03% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.4850 | -0.05% | 0.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.4858 | -0.07% | 0.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.4868 | 0.28% | 0.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.4827 | 0.23% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.4793 | 0.18% | 0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.4766 | -0.03% | -0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.4771 | -0.18% | -0.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.4797 | 0.04% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.4791 | 0.07% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.4780 | -0.09% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.4794 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.4317 | 0.06% | - | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.4308 | - | - | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2019 00:00:00 | 1.4546 | 4 042 352 908.0000 | 0.03% | -0.19% | - | - | 6.09% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.4542 | 4 041 643 081.0000 | 0.03% | -0.38% | - | - | 5.69% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.4537 | 4 035 265 765.0000 | -0.01% | -0.42% | - | - | 5.55% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 08:47:36
| Londres temps: | 24 novembre 2024 07:47:36 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 02:47:36 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 16:47:36 |