High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 août 2023 00:00:00 | 1.4842 | 0.28% | 0.79% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.4801 | 0.13% | 1.19% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.4782 | 0.33% | 0.92% | - | - | 7.05% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.4733 | 0.05% | 0.70% | - | - | 7.80% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.4725 | 0.67% | 0.27% | - | - | 10.18% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.4627 | -0.14% | -0.31% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.4647 | 0.11% | 0.43% | - | - | 11.34% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.4631 | -0.37% | 0.90% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.4685 | 0.09% | 0.85% | - | - | 10.20% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.4672 | 0.60% | 0.85% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.4584 | 0.58% | 0.50% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.4500 | -0.42% | 0.08% | - | - | 4.77% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.4561 | 0.09% | 0.58% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.4548 | 0.25% | 0.53% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.4511 | 0.16% | 0.34% | - | - | 5.74% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.4488 | 0.08% | 0.40% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.4477 | 0.04% | 1.22% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2023 00:00:00 | 1.4471 | 0.06% | 1.68% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.4462 | 0.22% | 1.27% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.4430 | 0.89% | 1.04% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:40
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:40 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:40 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 20:01:40 |