High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.4511 | 0.16% | 0.34% | - | - | 5.74% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.4488 | 0.08% | 0.40% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.4477 | 0.04% | 1.22% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2023 00:00:00 | 1.4471 | 0.06% | 1.68% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.4462 | 0.22% | 1.27% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.4430 | 0.89% | 1.04% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.4302 | 0.49% | -0.28% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.4232 | -0.45% | -1.14% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.4296 | 0.11% | -0.96% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.4281 | -0.43% | -1.38% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2023 00:00:00 | 1.4342 | -0.38% | 0.12% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.4396 | -0.26% | 0.36% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.4434 | -0.32% | 1.49% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2023 00:00:00 | 1.4481 | 1.09% | 2.58% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.4325 | -0.13% | 2.45% | - | - | -2.64% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2023 00:00:00 | 1.4344 | 0.86% | 2.51% | - | - | -3.00% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.4222 | 0.74% | 0.54% | - | - | -4.11% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.4117 | 0.97% | 0.23% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.3982 | -0.08% | -0.99% | - | - | -5.86% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.3993 | -1.07% | -0.61% | - | - | -5.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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