High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.3642 | 0.76% | 1.70% | - | - | -8.30% | - | - | ||||||||||
| 28 octobre 2022 00:00:00 | 1.3539 | 1.64% | 1.67% | - | - | -8.77% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2022 00:00:00 | 1.3321 | 0.11% | -1.19% | - | - | -10.19% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.3306 | -0.81% | -2.37% | - | - | -10.42% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.3414 | 0.73% | -2.15% | - | - | -9.73% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.3317 | -1.22% | -2.24% | - | - | -10.55% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.3481 | -1.09% | -2.23% | - | - | -9.71% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.3629 | -0.58% | -2.08% | - | - | -8.90% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.3709 | 0.64% | -2.05% | - | - | -8.25% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.3622 | -1.20% | -1.76% | - | - | -8.82% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 1.3788 | -0.94% | -0.15% | - | - | -7.67% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2022 00:00:00 | 1.3919 | -0.55% | 1.84% | - | - | -6.77% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.3996 | 0.94% | 4.72% | - | - | -6.25% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2022 00:00:00 | 1.3866 | 0.41% | 4.24% | - | - | -7.15% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.3809 | 1.04% | 4.97% | - | - | -7.38% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.3667 | 2.26% | 2.51% | - | - | -8.23% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.3365 | 0.47% | 0.29% | - | - | -10.22% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.3302 | 1.12% | -2.71% | - | - | -10.58% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.3155 | -1.33% | -5.18% | - | - | -11.44% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.3332 | 0.05% | -3.67% | - | - | -10.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:22
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:22 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:22 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 20:01:22 |