DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.2001 | 349 483 345.0000 | 1 850 928.8000 | 3 190 450.9000 | 1 339 522.1000 | 2 665 090 | 1 120 494 | 0.34% | -0.07% | 0.71% | 3.82% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.1960 | 346 437 447.0000 | 791 150.0000 | 1 948 642.4000 | 1 157 492.4000 | 1 623 631 | 962 132 | -0.51% | -1.00% | 0.10% | 2.78% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.2003 | 344 358 447.0000 | 5 263 353.3000 | 5 796 108.7000 | 532 755.4000 | 4 829 102 | 443 350 | -0.06% | -1.14% | 2.81% | 3.10% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.2010 | 339 293 661.0000 | 3 217 139.9000 | 3 810 552.2000 | 593 412.3000 | 3 174 179 | 495 241 | -0.59% | -1.49% | 4.80% | 3.78% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.2081 | 338 065 161.0000 | 2 782 774.3000 | 3 114 999.6000 | 332 225.3000 | 2 557 315 | 271 801 | -1.32% | 0.07% | 4.77% | 5.87% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.2242 | 339 775 567.0000 | 3 947 853.8000 | 5 272 724.7000 | 1 324 870.9000 | 4 332 687 | 1 089 264 | 0.82% | 2.07% | 6.59% | 7.82% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.2142 | 333 064 184.0000 | 2 690 408.6000 | 3 480 770.2000 | 790 361.6000 | 2 854 645 | 647 504 | -0.41% | 1.17% | 5.96% | 7.92% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.2192 | 331 738 789.0000 | 2 105 856.8000 | 3 412 132.9000 | 1 306 276.1000 | 2 812 767 | 1 079 830 | 0.99% | 1.78% | 4.65% | 8.51% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.1994 | 323 665 836.0000 | 14 365 807.7000 | 14 596 015.5000 | 230 207.8000 | 12 153 064 | 192 027 | -0.06% | 0.39% | 4.06% | 7.03% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2001 | 309 501 670.0000 | 1 056 253.4000 | 1 748 648.4000 | 692 395.0000 | 1 459 927 | 578 174 | 0.18% | 1.69% | 4.26% | 7.00% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.1979 | 307 877 727.0000 | 838 911.7000 | 1 195 357.8000 | 356 446.1000 | 1 000 291 | 299 066 | 0.53% | 2.60% | 4.39% | 6.33% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.1916 | 305 413 970.0000 | 1 475 512.4000 | 1 902 753.5000 | 427 241.1000 | 1 599 003 | 358 421 | -0.27% | 3.98% | 3.09% | 7.14% | - | - | - | ||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.1948 | 304 755 813.0000 | 860 403.7000 | 1 392 192.3000 | 531 788.6000 | 1 174 744 | 450 948 | 1.24% | 3.62% | 2.67% | 6.90% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.1802 | 300 165 545.0000 | -2 342 136.2000 | 1 241 908.8000 | 3 584 045.0000 | 1 056 828 | 3 077 860 | 1.09% | 2.76% | 2.15% | 6.12% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.1675 | 299 310 685.0000 | -57 183.4000 | 467 663.1000 | 524 846.5000 | 407 595 | 455 916 | 1.88% | 1.89% | 0.28% | 4.73% | - | - | - | ||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.1460 | 293 850 878.0000 | 289 074.3000 | 655 002.5000 | 365 928.2000 | 568 214 | 317 668 | -0.62% | -1.63% | -0.98% | 3.09% | - | - | - | ||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 1.1531 | 295 391 507.0000 | -83 001.8000 | 485 321.4000 | 568 323.2000 | 421 440 | 494 475 | 0.40% | -0.87% | 1.05% | 4.77% | - | - | - | ||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 1.1485 | 294 271 546.0000 | - 396 082.0000 | 485 323.0000 | 881 405.0000 | 422 877 | 768 368 | 0.23% | -0.36% | 1.15% | 5.81% | - | - | - | ||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 1.1459 | 294 011 388.0000 | 307 770.1000 | 946 264.4000 | 638 494.3000 | 824 125 | 554 057 | -1.64% | -0.45% | 1.85% | 5.80% | - | - | - | ||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 1.1650 | 298 601 819.0000 | -3 844.3000 | 709 919.2000 | 713 763.5000 | 610 863 | 614 561 | 0.15% | 1.53% | 3.68% | 7.60% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:05:08
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:05:08 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 18:05:08 |
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