DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.2921 | 794 817 625.0000 | 1 583 864.7000 | 4 241 866.5000 | 2 658 001.8000 | 3 279 310 | 2 059 622 | 0.40% | 2.05% | 2.17% | 6.80% | - | - | 3.27% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.2870 | 790 102 474.0000 | 2 740 221.0000 | 5 043 153.6000 | 2 302 932.6000 | 3 929 552 | 1 795 302 | 0.20% | 2.14% | 2.25% | 5.81% | - | - | 3.22% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.2844 | 785 797 916.0000 | 1 335 579.7000 | 3 174 002.9000 | 1 838 423.2000 | 2 480 516 | 1 439 942 | 0.71% | 1.75% | 0.82% | 6.10% | - | - | 3.20% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.2754 | 778 969 575.0000 | -3 766 863.2000 | 3 674 836.0000 | 7 441 699.2000 | 2 885 709 | 5 847 405 | 0.73% | 1.31% | 0.50% | 6.73% | - | - | 3.09% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.2662 | 777 050 214.0000 | -1 526 251.0000 | 1 551 215.4000 | 3 077 466.4000 | 1 229 604 | 2 438 174 | 0.49% | -0.11% | 0.27% | 6.11% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.2600 | 774 793 871.0000 | -2 588 069.6000 | 3 277 304.7000 | 5 865 374.3000 | 2 600 346 | 4 646 945 | -0.18% | 0.12% | 0.85% | 4.06% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.2623 | 778 774 861.0000 | 2 149 057.5000 | 2 943 177.8000 | 794 120.3000 | 2 336 947 | 631 621 | 0.27% | 0.65% | 1.37% | 4.99% | - | - | 2.98% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.2574 | 775 124 516.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.2676 | 779 325 076.0000 | -3 286 098.8000 | 397 261.6000 | 3 683 360.4000 | 315 305 | 2 925 001 | 0.72% | -0.30% | 2.55% | 6.84% | - | - | 3.07% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.2585 | 777 056 454.0000 | -1 150 532.8000 | 1 323 724.7000 | 2 474 257.5000 | 1 054 391 | 1 972 070 | 0.35% | -0.48% | 2.67% | 6.67% | - | - | 2.96% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.2541 | 775 505 709.0000 | -7 543 446.6000 | 1 485 743.9000 | 9 029 190.5000 | 1 183 797 | 7 214 236 | -0.63% | -0.37% | 2.07% | 3.82% | - | - | 2.91% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.2620 | 787 963 898.0000 | 2 920 401.4000 | 4 277 977.4000 | 1 357 576.0000 | 3 379 515 | 1 069 977 | -0.74% | -0.93% | 3.10% | 4.70% | - | - | 3.03% | ||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.2714 | 790 887 068.0000 | 1 547 485.5000 | 2 354 355.0000 | 806 869.5000 | 1 860 810 | 637 735 | 0.54% | 0.19% | 4.01% | 5.02% | - | - | 3.16% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.2646 | 785 133 501.0000 | 2 268 706.2000 | 3 047 191.8000 | 778 485.6000 | 2 412 662 | 617 339 | 0.47% | 0.14% | 4.53% | 1.75% | - | - | 3.08% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.2587 | 779 220 556.0000 | - 706 400.3000 | 2 323 888.8000 | 3 030 289.1000 | 1 830 950 | 2 387 282 | -1.19% | 0.74% | 3.49% | 0.72% | - | - | 3.01% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.2739 | 789 323 903.0000 | -4 143 122.5000 | 2 278 702.2000 | 6 421 824.7000 | 1 790 408 | 5 060 687 | 0.39% | 2.30% | 5.24% | 1.75% | - | - | 3.23% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.2690 | 790 469 878.0000 | 1 076 545.4000 | 2 072 762.1000 | 996 216.7000 | 1 637 164 | 788 357 | 0.49% | 2.43% | 6.19% | 0.92% | - | - | 3.17% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.2628 | 785 495 576.0000 | 921 964.1000 | 1 763 233.4000 | 841 269.3000 | 1 407 930 | 672 412 | 1.07% | 2.16% | 5.82% | 0.57% | - | - | 3.10% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.2494 | 776 253 473.0000 | -1 028 250.8000 | 1 477 469.5000 | 2 505 720.3000 | 1 187 331 | 2 014 906 | 0.33% | 1.93% | 3.19% | -0.47% | - | - | 2.92% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.2453 | 774 748 016.0000 | -96 263.5000 | 818 275.5000 | 914 539.0000 | 661 790 | 740 512 | 0.52% | 1.35% | 3.58% | -1.06% | - | - | 2.88% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 01:48:24
| Londres temps: | 15 septembre 2026 00:48:24 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 19:48:24 |
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