DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.2963 | 1 057 945 544.0000 | 20 225 791.5000 | 22 447 967.0000 | 2 222 175.5000 | 17 250 691 | 1 709 655 | -1.00% | -2.76% | 4.12% | -1.72% | - | - | 2.97% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.3094 | 1 048 297 282.0000 | 24 000 017.2000 | 30 905 642.5000 | 6 905 625.3000 | 23 358 267 | 5 204 301 | -1.64% | -2.51% | 1.21% | -0.64% | - | - | 3.12% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.3312 | 1 041 576 236.0000 | 9 276 708.3000 | 16 864 518.4000 | 7 587 810.1000 | 12 640 114 | 5 700 353 | 0.37% | 0.27% | 2.29% | 0.89% | - | - | 3.36% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.3263 | 1 028 585 430.0000 | 21 520 877.1000 | 24 128 105.2000 | 2 607 228.1000 | 18 226 514 | 1 966 296 | -0.51% | 0.58% | 1.22% | 0.61% | - | - | 3.32% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.3232 | 1 010 225 931.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3431 | 1 001 159 638.0000 | 13 574 191.1000 | 14 775 531.3000 | 1 201 340.2000 | 11 073 601 | 900 814 | 1.17% | 3.89% | 0.14% | 3.21% | - | - | 3.52% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3276 | 976 121 058.0000 | 5 688 289.7000 | 9 407 982.0000 | 3 719 692.3000 | 7 094 730 | 2 807 182 | 0.67% | 2.83% | -0.52% | 2.28% | - | - | 3.36% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.3187 | 963 862 801.0000 | 7 825 258.9000 | 8 026 023.1000 | 200 764.2000 | 6 109 251 | 152 791 | 0.64% | 3.07% | -0.21% | 2.30% | - | - | 3.27% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.3103 | 949 974 006.0000 | 18 026 751.2000 | 20 350 613.8000 | 2 323 862.6000 | 15 777 698 | 1 796 932 | 1.35% | 2.46% | -1.19% | 1.42% | - | - | 3.19% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.2928 | 919 219 646.0000 | 11 251 421.2000 | 12 966 605.7000 | 1 715 184.5000 | 10 086 528 | 1 338 795 | 0.13% | 3.84% | -2.02% | 1.96% | - | - | 3.00% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.2911 | 906 714 847.0000 | 7 468 001.2000 | 9 772 925.8000 | 2 304 924.6000 | 7 583 612 | 1 794 239 | 0.91% | -0.21% | -1.69% | 1.24% | - | - | 2.99% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.2794 | 891 051 688.0000 | 3 841 690.8000 | 10 036 721.5000 | 6 195 030.7000 | 7 837 824 | 4 851 975 | 0.05% | -1.69% | -3.70% | 0.51% | - | - | 2.86% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.2788 | 886 824 833.0000 | 9 658 022.3000 | 13 434 613.1000 | 3 776 590.8000 | 10 623 526 | 3 005 412 | 2.71% | -2.40% | -3.28% | -1.49% | - | - | 2.86% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.2450 | 853 904 662.0000 | 12 959 777.6000 | 16 600 940.6000 | 3 641 163.0000 | 12 990 406 | 2 833 134 | -3.77% | -7.15% | -5.61% | -4.11% | - | - | 2.48% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.2938 | 874 250 406.0000 | 10 921 613.3000 | 13 071 308.2000 | 2 149 694.9000 | 10 082 807 | 1 659 958 | -0.58% | -3.53% | -1.83% | 0.13% | - | - | 3.05% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.3014 | 868 377 946.0000 | 13 475 988.1000 | 16 170 359.2000 | 2 694 371.1000 | 12 383 794 | 2 061 080 | -0.68% | -2.48% | -1.36% | 1.12% | - | - | 3.15% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.3103 | 860 816 688.0000 | 17 362 579.8000 | 18 743 875.7000 | 1 381 295.9000 | 14 022 093 | 1 033 758 | -2.28% | -0.85% | -0.61% | 2.02% | - | - | 3.26% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.3409 | 863 477 607.0000 | 13 995 639.2000 | 16 524 691.3000 | 2 529 052.1000 | 12 320 060 | 1 887 862 | -0.02% | 1.12% | 2.45% | 5.14% | - | - | 3.62% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.3412 | 849 690 805.0000 | 8 398 182.5000 | 9 812 077.2000 | 1 413 894.7000 | 7 354 903 | 1 058 902 | 0.50% | 1.64% | 3.07% | 5.92% | - | - | 3.63% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.3345 | 837 029 715.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 02:44:16
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| NY temps: | 14 septembre 2026 20:44:16 |
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