DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 juin 2006 00:00:00 | 1.2023 | 752 291 867.0000 | - 235 777.3000 | 1 424 958.6000 | 1 660 735.9000 | 1 202 276 | 1 399 355 | 1.23% | -0.47% | -4.47% | -3.85% | - | - | 2.38% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 1.1877 | 743 386 660.0000 | -2 099 885.4000 | 3 222 952.2000 | 5 322 837.6000 | 2 717 411 | 4 494 496 | 0.11% | -1.47% | -5.76% | -4.91% | - | - | 2.17% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 1.1864 | 744 677 071.0000 | 3 165 811.7000 | 6 354 552.3000 | 3 188 740.6000 | 5 409 779 | 2 706 536 | 0.56% | -2.00% | -5.80% | -4.25% | - | - | 2.16% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 1.1798 | 737 372 325.0000 | 2 264 805.2000 | 4 692 862.0000 | 2 428 056.8000 | 3 898 556 | 2 024 828 | -2.33% | -5.08% | -5.64% | -5.27% | - | - | 2.07% | ||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 1.2080 | 752 725 779.0000 | -7 172 576.8000 | 6 370 773.3000 | 13 543 350.1000 | 5 278 646 | 11 226 386 | 0.22% | -3.34% | -3.84% | -2.81% | - | - | 2.50% | ||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 1.2054 | 758 285 288.0000 | 2 997 730.5000 | 7 994 441.6000 | 4 996 711.1000 | 6 648 974 | 4 160 926 | -0.43% | -3.72% | -4.05% | -3.02% | - | - | 2.47% | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 1.2106 | 758 513 457.0000 | 15 070 587.8000 | 20 343 997.8000 | 5 273 410.0000 | 16 596 320 | 4 278 468 | -2.60% | -3.72% | -3.74% | -1.87% | - | - | 2.55% | ||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.2429 | 763 449 004.0000 | 8 279 170.3000 | 15 664 671.7000 | 7 385 501.4000 | 12 519 856 | 5 893 557 | -0.54% | -1.02% | -0.27% | 0.88% | - | - | 3.04% | ||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.2497 | 759 347 824.0000 | 15 223 316.1000 | 18 002 333.4000 | 2 779 017.3000 | 14 417 686 | 2 223 573 | -0.18% | -0.45% | 0.26% | 2.17% | - | - | 3.15% | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.2520 | 745 493 813.0000 | 15 216 953.5000 | 18 241 856.5000 | 3 024 903.0000 | 14 533 303 | 2 406 342 | -0.43% | -0.52% | 1.07% | 3.38% | - | - | 3.20% | ||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.2574 | 733 460 036.0000 | 15 777 661.6000 | 16 271 472.4000 | 493 810.8000 | 12 953 442 | 393 765 | 0.14% | -0.23% | 0.86% | 4.27% | - | - | 3.29% | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.2557 | 716 702 571.0000 | 22 739 579.3000 | 23 587 223.4000 | 847 644.1000 | 18 787 866 | 674 790 | 0.03% | -0.29% | 0.05% | 3.38% | - | - | 3.27% | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.2553 | 693 730 632.0000 | 19 391 003.7000 | 20 807 865.7000 | 1 416 862.0000 | 16 538 424 | 1 126 686 | -0.26% | 0.40% | 0.32% | 2.88% | - | - | 3.28% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.2603 | 665 292 850.0000 | 18 064 226.6000 | 18 563 407.9000 | 499 181.3000 | 14 754 104 | 396 833 | 0.07% | 0.32% | 0.90% | 3.65% | - | - | 3.38% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.2503 | 624 050 558.0000 | 12 774 081.5000 | 14 366 429.2000 | 1 592 347.7000 | 11 466 147 | 1 270 676 | -0.48% | 0.32% | 0.39% | 4.18% | - | - | 3.25% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.2563 | 614 226 664.0000 | 3 405 544.4000 | 9 950 316.8000 | 6 544 772.4000 | 7 907 159 | 5 181 716 | 0.00 | 0.79% | 1.08% | 5.04% | - | - | 3.35% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.2563 | 610 821 789.0000 | 10 342 717.6000 | 10 614 264.7000 | 271 547.1000 | 8 442 844 | 216 174 | -0.11% | 1.41% | 1.07% | 4.51% | - | - | 3.37% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.2577 | 601 166 321.0000 | 16 286 580.0000 | 18 846 440.2000 | 2 559 860.2000 | 15 127 635 | 2 055 506 | 0.91% | 0.88% | 1.95% | 4.78% | - | - | 3.40% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.2463 | 579 407 457.0000 | 12 578 024.8000 | 12 881 138.7000 | 303 113.9000 | 10 346 516 | 243 443 | -0.01% | -0.70% | 1.16% | 3.77% | - | - | 3.24% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.2464 | 566 846 007.0000 | 11 796 450.1000 | 17 787 937.1000 | 5 991 487.0000 | 14 272 440 | 4 819 271 | 0.61% | -0.39% | 1.90% | 3.17% | - | - | 3.25% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:39:41
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