DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.2938 | 874 250 406.0000 | 10 921 613.3000 | 13 071 308.2000 | 2 149 694.9000 | 10 082 807 | 1 659 958 | -0.58% | -3.53% | -1.83% | 0.13% | - | - | 3.05% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.3014 | 868 377 946.0000 | 13 475 988.1000 | 16 170 359.2000 | 2 694 371.1000 | 12 383 794 | 2 061 080 | -0.68% | -2.48% | -1.36% | 1.12% | - | - | 3.15% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.3103 | 860 816 688.0000 | 17 362 579.8000 | 18 743 875.7000 | 1 381 295.9000 | 14 022 093 | 1 033 758 | -2.28% | -0.85% | -0.61% | 2.02% | - | - | 3.26% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.3409 | 863 477 607.0000 | 13 995 639.2000 | 16 524 691.3000 | 2 529 052.1000 | 12 320 060 | 1 887 862 | -0.02% | 1.12% | 2.45% | 5.14% | - | - | 3.62% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.3412 | 849 690 805.0000 | 8 398 182.5000 | 9 812 077.2000 | 1 413 894.7000 | 7 354 903 | 1 058 902 | 0.50% | 1.64% | 3.07% | 5.92% | - | - | 3.63% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.3345 | 837 029 715.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.3215 | 826 951 535.0000 | 2 895 716.6000 | 5 541 994.9000 | 2 646 278.3000 | 4 195 154 | 1 995 529 | -0.35% | -0.53% | 2.52% | 4.69% | - | - | 3.43% | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.3261 | 826 895 460.0000 | 1 633 075.8000 | 4 040 104.4000 | 2 407 028.6000 | 3 041 550 | 1 817 222 | 0.50% | 0.29% | 2.64% | 5.34% | - | - | 3.49% | ||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.3195 | 821 167 943.0000 | 5 209 075.8000 | 6 143 928.6000 | 934 852.8000 | 4 684 519 | 711 725 | 0.47% | 0.04% | 4.07% | 4.09% | - | - | 3.42% | ||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.3133 | 812 101 238.0000 | 3 254 100.1000 | 5 013 591.8000 | 1 759 491.7000 | 3 766 743 | 1 322 003 | -1.15% | -0.35% | 2.98% | 4.35% | - | - | 3.36% | ||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.3286 | 818 276 222.0000 | 4 156 170.2000 | 5 715 025.7000 | 1 558 855.5000 | 4 321 776 | 1 178 081 | 0.48% | 0.70% | 4.38% | 5.94% | - | - | 3.55% | ||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 1.3222 | 810 218 590.0000 | 112 469.5000 | 4 521 402.4000 | 4 408 932.9000 | 3 410 597 | 3 330 883 | 0.24% | 0.30% | 1.85% | 4.77% | - | - | 3.48% | ||||
| 16 mai 2007 00:00:00 | 1.3190 | 808 163 379.0000 | -1 984 956.2000 | 2 980 051.6000 | 4 965 007.8000 | 2 259 742 | 3 762 497 | 0.08% | 0.78% | 1.59% | 3.74% | - | - | 3.46% | ||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.3179 | 809 432 626.0000 | 2 023 524.3000 | 5 294 113.6000 | 3 270 589.3000 | 4 002 123 | 2 477 328 | -0.11% | 1.28% | 2.00% | 4.21% | - | - | 3.45% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.3194 | 808 334 049.0000 | 1 106 299.3000 | 4 080 339.2000 | 2 974 039.9000 | 3 098 708 | 2 257 796 | 0.08% | 1.65% | 2.52% | 4.82% | - | - | 3.48% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.3183 | 806 576 258.0000 | -1 078 925.9000 | 2 851 449.0000 | 3 930 374.9000 | 2 169 594 | 2 992 856 | 0.73% | 2.27% | 2.64% | 3.49% | - | - | 3.48% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.3088 | 801 864 162.0000 | 713 804.1000 | 4 451 218.1000 | 3 737 414.0000 | 3 404 452 | 2 856 402 | 0.58% | 1.30% | 2.62% | 3.14% | - | - | 3.38% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.3013 | 796 511 926.0000 | -6 400 666.6000 | 1 091 050.2000 | 7 491 716.8000 | 839 257 | 5 771 039 | 0.25% | 2.63% | 2.77% | 3.05% | - | - | 3.30% | ||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.2980 | 800 934 588.0000 | 619 397.7000 | 2 618 580.8000 | 1 999 183.1000 | 2 026 413 | 1 551 786 | 0.70% | 1.78% | 3.02% | 3.89% | - | - | 3.27% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.2890 | 794 749 786.0000 | -2 351 190.9000 | 1 997 855.7000 | 4 349 046.6000 | 1 549 529 | 3 368 679 | -0.23% | 1.26% | 2.12% | 3.51% | - | - | 3.17% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:04:52
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:04:52 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:04:52 |
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