DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.9798 | -0.14% | 0.48% | - | - | 5.08% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.9826 | 0.35% | 0.85% | - | - | 5.44% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2025 00:00:00 | 1.9756 | 0.46% | 1.18% | - | - | 5.28% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.9665 | -0.19% | 0.76% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.9703 | 0.23% | 1.05% | - | - | 5.57% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.9658 | 0.68% | 0.77% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.9525 | 0.05% | 0.88% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.9516 | 0.09% | 1.49% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.9499 | -0.05% | 1.02% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.9508 | 0.80% | 1.33% | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.9354 | 0.64% | 0.66% | - | - | 6.65% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.9230 | -0.37% | -0.01% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2025 00:00:00 | 1.9302 | 0.26% | 0.94% | - | - | 5.52% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.9252 | 0.12% | 1.82% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.9228 | -0.02% | 1.18% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.9232 | 0.58% | 1.15% | - | - | 5.02% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.9122 | 1.13% | 1.04% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.8908 | -0.50% | 0.50% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.9003 | -0.05% | 0.43% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.9013 | 0.46% | 1.97% | - | - | 5.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:06:56
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:06:56 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:06:56 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:06:56 |