DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.9013 | 0.46% | 1.97% | - | - | 5.13% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.8926 | 0.60% | 1.91% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.8813 | -0.58% | 2.49% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.8922 | 1.48% | 4.77% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.8646 | 0.40% | 4.03% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.8571 | 1.17% | 2.72% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.8356 | 1.64% | -1.30% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.8060 | 0.76% | -3.46% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.7924 | -0.86% | -3.30% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.8079 | -2.79% | -3.54% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.8597 | -0.59% | -1.98% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.8708 | 0.93% | -2.35% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.8536 | -1.10% | -3.34% | - | - | 3.20% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.8742 | -1.21% | -1.97% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.8972 | -0.98% | -0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.9159 | -0.09% | - | - | - | 8.19% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.9177 | 0.30% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.9119 | 0.31% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.9059 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2024 00:00:00 | 1.8841 | 0.20% | 1.48% | - | - | 16.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 18:00:49
| Londres temps: | 31 octobre 2026 17:00:49 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 13:00:49 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 02:00:49 |