DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.2429 | 403 877 587.0000 | 3 093 746.0000 | 3 353 479.8000 | 259 733.8000 | 2 705 601 | 209 155 | -0.01% | 1.62% | 3.92% | 4.03% | - | - | 3.30% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.2430 | 400 829 299.0000 | 2 170 902.0000 | 3 198 048.5000 | 1 027 146.5000 | 2 577 510 | 828 733 | 0.75% | 2.63% | 3.40% | 5.32% | - | - | 3.32% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.2337 | 395 645 146.0000 | 2 776 610.2000 | 4 029 016.8000 | 1 252 406.6000 | 3 266 501 | 1 014 835 | 0.14% | 2.31% | 2.78% | 5.67% | - | - | 3.18% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.2320 | 392 354 450.0000 | 5 154 285.1000 | 6 368 831.4000 | 1 214 546.3000 | 5 194 040 | 993 055 | 0.73% | 1.42% | 2.58% | 7.50% | - | - | 3.16% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.2231 | 384 380 086.0000 | 3 456 161.1000 | 4 316 105.6000 | 859 944.5000 | 3 555 914 | 708 907 | 0.99% | 0.24% | 1.24% | 6.07% | - | - | 3.03% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.2111 | 377 145 048.0000 | 4 603 326.5000 | 6 825 929.7000 | 2 222 603.2000 | 5 642 745 | 1 841 497 | 0.43% | -2.10% | -1.07% | 5.45% | - | - | 2.84% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.2059 | 370 955 845.0000 | 4 838 909.9000 | 5 184 729.2000 | 345 819.3000 | 4 271 987 | 284 900 | -0.72% | -0.82% | -0.68% | 5.24% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.2147 | 368 823 831.0000 | 7 270 927.6000 | 8 183 615.8000 | 912 688.2000 | 6 723 279 | 748 695 | -0.45% | 0.17% | -0.37% | 4.27% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.2202 | 363 194 942.0000 | 2 789 355.7000 | 3 649 310.3000 | 859 954.6000 | 2 950 535 | 696 230 | -1.37% | 1.67% | 1.08% | 4.90% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.2371 | 365 415 625.0000 | - 121 869.6000 | 1 675 604.5000 | 1 797 474.1000 | 1 372 208 | 1 466 963 | 1.74% | 3.44% | 3.14% | 7.33% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.2159 | 359 268 610.0000 | 3 560 625.1000 | 4 520 986.3000 | 960 361.2000 | 3 714 683 | 789 943 | 0.27% | 1.15% | 1.32% | 5.63% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.2126 | 354 773 542.0000 | 1 621 787.9000 | 2 322 969.8000 | 701 181.9000 | 1 926 183 | 582 297 | 1.04% | 1.02% | 1.23% | 5.67% | - | - | - | ||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.2001 | 349 483 345.0000 | 1 850 928.8000 | 3 190 450.9000 | 1 339 522.1000 | 2 665 090 | 1 120 494 | 0.34% | -0.07% | 0.71% | 3.82% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.1960 | 346 437 447.0000 | 791 150.0000 | 1 948 642.4000 | 1 157 492.4000 | 1 623 631 | 962 132 | -0.51% | -1.00% | 0.10% | 2.78% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.2003 | 344 358 447.0000 | 5 263 353.3000 | 5 796 108.7000 | 532 755.4000 | 4 829 102 | 443 350 | -0.06% | -1.14% | 2.81% | 3.10% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.2010 | 339 293 661.0000 | 3 217 139.9000 | 3 810 552.2000 | 593 412.3000 | 3 174 179 | 495 241 | -0.59% | -1.49% | 4.80% | 3.78% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.2081 | 338 065 161.0000 | 2 782 774.3000 | 3 114 999.6000 | 332 225.3000 | 2 557 315 | 271 801 | -1.32% | 0.07% | 4.77% | 5.87% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.2242 | 339 775 567.0000 | 3 947 853.8000 | 5 272 724.7000 | 1 324 870.9000 | 4 332 687 | 1 089 264 | 0.82% | 2.07% | 6.59% | 7.82% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.2142 | 333 064 184.0000 | 2 690 408.6000 | 3 480 770.2000 | 790 361.6000 | 2 854 645 | 647 504 | -0.41% | 1.17% | 5.96% | 7.92% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.2192 | 331 738 789.0000 | 2 105 856.8000 | 3 412 132.9000 | 1 306 276.1000 | 2 812 767 | 1 079 830 | 0.99% | 1.78% | 4.65% | 8.51% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 01:49:14
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| NY temps: | 14 septembre 2026 19:49:14 |
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