DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2004 00:00:00 | 1.0610 | 273 477 500.0000 | 3 292 754.0000 | 3 569 016.8000 | 276 262.8000 | 3 353 300 | 259 986 | -0.21% | 0.08% | -2.18% | 1.67% | 8.20% | - | - | ||||
| 16 juin 2004 00:00:00 | 1.0632 | 270 765 200.0000 | 724 567.0000 | 970 576.6000 | 246 009.3000 | 917 240 | 233 349 | 0.69% | 1.03% | -2.48% | 2.58% | 7.92% | - | - | ||||
| 9 juin 2004 00:00:00 | 1.0559 | 268 173 400.0000 | 250 541.0000 | 557 995.5000 | 307 454.5000 | 530 164 | 293 618 | 1.35% | 0.55% | -3.13% | 3.04% | 6.45% | - | - | ||||
| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.0418 | 264 348 900.0000 | - 655 077.0000 | 397 564.5000 | 1 052 641.8000 | 377 733 | 998 445 | -1.73% | -2.79% | -5.66% | 1.17% | 6.64% | - | - | ||||
| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.0601 | 269 647 700.0000 | - 256 242.0000 | 1 433 522.7000 | 1 689 764.2000 | 1 362 694 | 1 601 335 | 0.73% | -3.05% | -1.73% | 3.74% | 9.29% | - | - | ||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.0524 | 267 953 200.0000 | 2 035 822.0000 | 4 041 974.2000 | 2 006 152.5000 | 3 851 491 | 1 909 180 | 0.22% | -4.47% | -3.26% | 4.59% | 9.26% | - | - | ||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.0501 | 265 328 900.0000 | -2 044 334.0000 | 1 681 032.7000 | 3 725 367.1000 | 1 586 197 | 3 503 598 | -2.02% | -3.82% | -2.71% | 2.64% | 8.57% | - | - | ||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.0717 | 272 835 800.0000 | 719 982.0000 | 2 660 947.1000 | 1 940 965.3000 | 2 451 812 | 1 789 063 | -1.99% | -3.05% | -0.33% | 4.95% | 11.48% | - | - | ||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.0935 | 277 664 800.0000 | 6 755 928.0000 | 7 234 578.7000 | 478 651.0000 | 6 575 674 | 433 992 | -0.74% | -0.28% | 0.95% | 7.73% | 14.86% | - | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.1017 | 272 977 200.0000 | 1 343 647.0000 | 1 880 150.9000 | 536 504.3000 | 1 710 680 | 486 834 | 0.91% | 1.57% | 1.75% | 10.07% | 15.75% | - | - | ||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.0918 | 269 176 100.0000 | - 118 178.0000 | 2 486 743.9000 | 2 604 922.1000 | 2 256 665 | 2 361 849 | -1.23% | 0.15% | 1.93% | 7.09% | 15.31% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.1054 | 272 642 700.0000 | 2 574 994.0000 | 4 689 088.6000 | 2 114 094.1000 | 4 238 610 | 1 913 662 | 0.80% | 1.41% | 4.12% | 9.04% | 18.22% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.0847 | 262 376 900.0000 | 3 391 838.0000 | 3 719 122.8000 | 327 284.5000 | 3 442 682 | 300 382 | -0.50% | 0.55% | 3.94% | 8.05% | 17.35% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.0902 | 260 301 800.0000 | 7 487 211.0000 | 9 271 169.0000 | 1 783 958.1000 | 8 508 801 | 1 631 960 | 0.02% | 0.21% | 5.18% | 5.53% | 17.78% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.0900 | 252 751 000.0000 | 2 680 423.0000 | 4 968 389.6000 | 2 287 966.8000 | 4 486 911 | 2 071 303 | -1.29% | 0.98% | 6.37% | 6.10% | 22.21% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.1043 | 253 397 600.0000 | 10 033 832.0000 | 10 553 466.7000 | 519 634.4000 | 9 701 774 | 480 135 | 2.36% | 2.71% | 7.23% | 7.21% | 22.21% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.0788 | 237 600 400.0000 | 6 657 098.0000 | 7 034 177.2000 | 377 079.4000 | 6 495 472 | 349 000 | -0.84% | -0.41% | 5.57% | 5.20% | 18.33% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.0879 | 232 916 200.0000 | 9 990 386.0000 | 10 358 033.5000 | 367 647.8000 | 9 635 015 | 341 319 | 0.79% | 0.48% | 8.12% | 6.43% | 17.53% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.0794 | 221 057 200.0000 | 9 629 285.0000 | 9 859 156.5000 | 229 871.1000 | 9 129 676 | 212 605 | 0.39% | 0.77% | 5.50% | 7.29% | 17.15% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.0752 | 210 619 800.0000 | 4 172 292.0000 | 4 404 222.0000 | 231 930.1000 | 4 075 781 | 214 256 | -0.74% | 1.27% | 5.29% | 8.74% | 16.64% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:03:29
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:03:29 |
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