DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.1148 | 287 790 700.0000 | 301 190.0000 | 1 423 486.4000 | 1 122 296.4000 | 1 278 177 | 1 010 085 | 0.29% | 2.93% | 7.05% | 5.93% | 10.79% | - | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.1116 | 286 655 200.0000 | - 429 732.0000 | 372 863.4000 | 802 595.0000 | 338 297 | 728 534 | 1.00% | 2.67% | 7.84% | 5.86% | 8.65% | - | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.1006 | 284 257 900.0000 | 597 451.0000 | 947 907.4000 | 350 456.0000 | 865 120 | 320 808 | 1.40% | 1.16% | 4.78% | 2.70% | 7.78% | - | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.0854 | 279 734 500.0000 | - 215 291.0000 | 109 714.7000 | 325 006.1000 | 101 216 | 301 122 | 0.21% | 0.90% | 3.11% | -0.74% | 6.94% | - | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.0831 | 279 363 700.0000 | - 257 890.0000 | 655 617.6000 | 913 507.8000 | 605 170 | 843 855 | 0.04% | 0.59% | 5.07% | -1.69% | 8.21% | - | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.0827 | 279 508 500.0000 | 3 253 704.0000 | 4 167 892.8000 | 914 189.3000 | 3 839 998 | 840 920 | -0.49% | 1.04% | 4.91% | -0.83% | 6.20% | - | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.0880 | 277 617 500.0000 | - 311 074.0000 | 136 210.9000 | 447 285.2000 | 125 485 | 413 142 | 1.14% | 1.87% | 4.28% | -1.57% | 7.32% | - | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.0757 | 274 784 300.0000 | 14 770.0000 | 166 403.8000 | 151 633.4000 | 154 251 | 140 672 | -0.09% | 0.89% | 1.50% | -1.91% | 7.49% | - | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.0767 | 275 039 600.0000 | 139 699.0000 | 524 425.1000 | 384 726.0000 | 487 002 | 357 166 | 0.48% | 1.79% | 1.48% | -0.74% | 7.25% | - | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.0716 | 273 576 500.0000 | 815 263.0000 | 1 369 131.0000 | 553 868.1000 | 1 275 698 | 516 416 | 0.34% | 2.90% | 0.79% | -1.71% | 3.73% | - | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.0662 | 272 805 100.0000 | - 295 561.0000 | 150 747.7000 | 446 309.1000 | 141 718 | 420 261 | 0.79% | 1.50% | 2.34% | -3.45% | 3.51% | - | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.0578 | 270 946 700.0000 | - 233 184.0000 | 144 169.7000 | 377 353.2000 | 138 090 | 361 718 | 1.57% | 0.48% | -0.22% | -1.95% | 3.15% | - | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.0414 | 266 987 500.0000 | - 383 626.0000 | 173 284.8000 | 556 911.2000 | 167 904 | 539 411 | 1.03% | 1.03% | -1.05% | -4.27% | 1.88% | - | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.0308 | 264 643 200.0000 | - 586 786.0000 | 171 127.8000 | 757 913.5000 | 164 972 | 731 919 | -1.87% | -0.12% | -1.84% | -4.50% | 2.46% | - | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.0504 | 270 273 700.0000 | - 839 103.0000 | 427 236.6000 | 1 266 339.9000 | 406 106 | 1 207 302 | -0.22% | 0.68% | -1.99% | -2.31% | 6.23% | - | - | ||||
| 28 juillet 2004 00:00:00 | 1.0527 | 271 714 700.0000 | 201 541.0000 | 793 888.2000 | 592 347.3000 | 768 019 | 572 474 | 2.12% | -0.67% | -3.73% | -2.82% | 4.97% | - | - | ||||
| 21 juillet 2004 00:00:00 | 1.0308 | 265 869 700.0000 | 941 139.0000 | 1 588 463.4000 | 647 324.6000 | 1 544 381 | 626 278 | -0.12% | -2.85% | -6.44% | -4.79% | 3.94% | - | - | ||||
| 14 juillet 2004 00:00:00 | 1.0320 | 265 216 700.0000 | -52 404.0000 | 476 456.8000 | 528 860.5000 | 457 229 | 507 765 | -1.08% | -2.93% | -5.48% | -3.65% | 4.76% | - | - | ||||
| 7 juillet 2004 00:00:00 | 1.0433 | 268 179 600.0000 | 454 916.0000 | 627 424.5000 | 172 508.3000 | 597 308 | 162 983 | -1.56% | -1.19% | -5.62% | -1.73% | 6.35% | - | - | ||||
| 30 juin 2004 00:00:00 | 1.0598 | 271 953 800.0000 | -1 212 167.0000 | 973 889.6000 | 2 186 056.2000 | 917 189 | 2 057 394 | -0.11% | 1.73% | -3.36% | 1.41% | 8.49% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 23:56:01
| Londres temps: | 24 novembre 2024 22:56:01 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 17:56:01 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 07:56:01 |