DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.2497 | 759 347 824.0000 | 15 223 316.1000 | 18 002 333.4000 | 2 779 017.3000 | 14 417 686 | 2 223 573 | -0.18% | -0.45% | 0.26% | 2.17% | - | - | 3.15% | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.2520 | 745 493 813.0000 | 15 216 953.5000 | 18 241 856.5000 | 3 024 903.0000 | 14 533 303 | 2 406 342 | -0.43% | -0.52% | 1.07% | 3.38% | - | - | 3.20% | ||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.2574 | 733 460 036.0000 | 15 777 661.6000 | 16 271 472.4000 | 493 810.8000 | 12 953 442 | 393 765 | 0.14% | -0.23% | 0.86% | 4.27% | - | - | 3.29% | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.2557 | 716 702 571.0000 | 22 739 579.3000 | 23 587 223.4000 | 847 644.1000 | 18 787 866 | 674 790 | 0.03% | -0.29% | 0.05% | 3.38% | - | - | 3.27% | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.2553 | 693 730 632.0000 | 19 391 003.7000 | 20 807 865.7000 | 1 416 862.0000 | 16 538 424 | 1 126 686 | -0.26% | 0.40% | 0.32% | 2.88% | - | - | 3.28% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.2603 | 665 292 850.0000 | 18 064 226.6000 | 18 563 407.9000 | 499 181.3000 | 14 754 104 | 396 833 | 0.07% | 0.32% | 0.90% | 3.65% | - | - | 3.38% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.2503 | 624 050 558.0000 | 12 774 081.5000 | 14 366 429.2000 | 1 592 347.7000 | 11 466 147 | 1 270 676 | -0.48% | 0.32% | 0.39% | 4.18% | - | - | 3.25% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.2563 | 614 226 664.0000 | 3 405 544.4000 | 9 950 316.8000 | 6 544 772.4000 | 7 907 159 | 5 181 716 | 0.00 | 0.79% | 1.08% | 5.04% | - | - | 3.35% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.2563 | 610 821 789.0000 | 10 342 717.6000 | 10 614 264.7000 | 271 547.1000 | 8 442 844 | 216 174 | -0.11% | 1.41% | 1.07% | 4.51% | - | - | 3.37% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.2577 | 601 166 321.0000 | 16 286 580.0000 | 18 846 440.2000 | 2 559 860.2000 | 15 127 635 | 2 055 506 | 0.91% | 0.88% | 1.95% | 4.78% | - | - | 3.40% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.2463 | 579 407 457.0000 | 12 578 024.8000 | 12 881 138.7000 | 303 113.9000 | 10 346 516 | 243 443 | -0.01% | -0.70% | 1.16% | 3.77% | - | - | 3.24% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.2464 | 566 846 007.0000 | 11 796 450.1000 | 17 787 937.1000 | 5 991 487.0000 | 14 272 440 | 4 819 271 | 0.61% | -0.39% | 1.90% | 3.17% | - | - | 3.25% | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.2388 | 551 701 760.0000 | 16 938 080.3000 | 18 238 353.0000 | 1 300 272.7000 | 14 787 638 | 1 054 999 | -0.63% | -0.93% | 2.29% | 1.19% | - | - | 3.14% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.2467 | 538 080 172.0000 | 18 129 709.5000 | 19 573 373.3000 | 1 443 663.8000 | 15 636 977 | 1 150 986 | -0.67% | -0.18% | 3.38% | 2.68% | - | - | 3.28% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.2551 | 523 543 249.0000 | 18 550 409.8000 | 19 390 101.3000 | 839 691.5000 | 15 459 105 | 669 769 | 0.30% | 1.30% | 3.33% | 2.94% | - | - | 3.42% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.2513 | 503 438 125.0000 | 39 815 327.7000 | 39 938 553.0000 | 123 225.3000 | 31 978 761 | 98 749 | 0.07% | 0.47% | 2.55% | 3.65% | - | - | 3.37% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.2504 | 463 202 097.0000 | 27 150 216.9000 | 27 367 624.3000 | 217 407.4000 | 21 929 175 | 174 072 | 0.11% | 0.60% | 1.08% | 4.25% | - | - | 3.37% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.2490 | 435 539 923.0000 | 12 392 131.8000 | 12 797 386.9000 | 405 255.1000 | 10 293 625 | 326 656 | 0.81% | 0.48% | 2.72% | 4.07% | - | - | 3.36% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.2390 | 419 691 935.0000 | 9 418 871.4000 | 9 578 205.1000 | 159 333.7000 | 7 705 239 | 128 103 | -0.51% | 0.43% | 2.18% | 3.43% | - | - | 3.22% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.2454 | 412 410 084.0000 | 7 725 040.7000 | 7 941 256.3000 | 216 215.6000 | 6 375 051 | 173 828 | 0.20% | 1.09% | 3.77% | 4.51% | - | - | 3.33% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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