DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 avril 2005 00:00:00 | 1.1632 | 298 153 231.0000 | - 813 176.4000 | 342 070.0000 | 1 155 246.4000 | 295 850 | 999 596 | 0.92% | 0.63% | 3.31% | 6.91% | - | - | - | ||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 1.1526 | 296 248 037.0000 | 337 011.3000 | 838 615.8000 | 501 604.5000 | 728 507 | 435 481 | 0.13% | -0.95% | 2.86% | 7.15% | - | - | - | ||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 1.1511 | 295 502 758.0000 | -2 507 799.9000 | 551 385.4000 | 3 059 185.3000 | 479 999 | 2 667 482 | 0.31% | -0.37% | 2.63% | 6.91% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 1.1475 | 297 112 600.0000 | 277 877.3000 | 645 306.6000 | 367 429.3000 | 558 848 | 317 235 | -0.73% | -1.43% | 1.86% | 7.08% | - | - | - | ||||
| 9 mars 2005 00:00:00 | 1.1559 | 298 998 238.0000 | -1 047 927.6000 | 669 002.2000 | 1 716 929.8000 | 574 054 | 1 469 778 | -0.67% | -0.12% | 3.93% | 8.23% | - | - | - | ||||
| 2 mars 2005 00:00:00 | 1.1637 | 302 051 670.0000 | -1 445 868.2000 | 941 137.9000 | 2 387 006.1000 | 809 304 | 2 054 234 | 0.72% | 1.98% | 4.12% | 9.14% | - | - | - | ||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.1554 | 301 337 271.0000 | - 400 506.1000 | 797 887.9000 | 1 198 394.0000 | 686 850 | 1 031 260 | -0.76% | 1.76% | 3.89% | 9.23% | - | - | - | ||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.1642 | 304 030 952.0000 | - 143 334.6000 | 809 406.4000 | 952 741.0000 | 696 070 | 819 040 | 0.60% | 3.48% | 4.43% | 11.79% | - | - | - | ||||
| 9 février 2005 00:00:00 | 1.1573 | 302 376 151.0000 | -1 390 435.7000 | 863 615.4000 | 2 254 051.1000 | 750 498 | 1 956 362 | 1.42% | 3.00% | 4.11% | 12.27% | - | - | - | ||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.1411 | 299 524 398.0000 | - 543 328.6000 | 821 858.4000 | 1 365 187.0000 | 721 930 | 1 201 924 | 0.50% | 1.35% | 3.68% | 8.63% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.1354 | 298 579 972.0000 | -2 176 333.3000 | 743 817.8000 | 2 920 151.1000 | 661 189 | 2 594 862 | 0.92% | 1.32% | 4.61% | 7.86% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.1251 | 298 042 255.0000 | 317 912.7000 | 996 895.4000 | 678 982.7000 | 884 506 | 602 086 | 0.13% | 0.31% | 3.88% | 9.15% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.1200 | 297 321 623.0000 | 5 334 873.6000 | 5 833 947.9000 | 499 074.3000 | 5 176 197 | 444 856 | -0.20% | -0.27% | 3.78% | 8.88% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.1300 | 292 612 733.0000 | 771 227.9000 | 1 304 998.1000 | 533 770.2000 | 1 164 553 | 476 297 | 0.47% | 1.23% | 3.48% | 7.92% | - | - | - | ||||
| 29 décembre 2004 00:00:00 | 1.1225 | 290 654 800.0000 | 170 209.0000 | 516 873.0000 | 346 664.1000 | 460 905 | 309 179 | 0.08% | 0.43% | 4.35% | 5.92% | 7.41% | - | - | ||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.1216 | 290 271 800.0000 | 347 990.0000 | 836 826.1000 | 488 836.2000 | 747 451 | 435 908 | -0.44% | 0.85% | 4.17% | 5.71% | 7.47% | - | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.1266 | 291 204 300.0000 | 198 024.0000 | 702 332.3000 | 504 308.5000 | 629 826 | 451 658 | 1.29% | 1.06% | 5.13% | 5.96% | 8.69% | - | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.1122 | 287 284 000.0000 | - 274 675.0000 | 1 330 564.3000 | 1 605 239.7000 | 1 192 273 | 1 438 715 | -0.49% | 0.05% | 4.14% | 5.33% | 8.54% | - | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.1177 | 288 979 000.0000 | - 124 911.0000 | 479 636.0000 | 604 547.2000 | 432 919 | 544 484 | 0.50% | 1.55% | 4.83% | 7.29% | 8.54% | - | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.1121 | 287 654 700.0000 | 573 295.0000 | 1 640 631.8000 | 1 067 337.0000 | 1 480 459 | 963 622 | -0.24% | 2.46% | 5.13% | 4.91% | 8.83% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 23:50:17
| Londres temps: | 24 novembre 2024 22:50:17 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 17:50:17 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 07:50:17 |