DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.2714 | 790 887 068.0000 | 1 547 485.5000 | 2 354 355.0000 | 806 869.5000 | 1 860 810 | 637 735 | 0.54% | 0.19% | 4.01% | 5.02% | - | - | 3.16% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.2646 | 785 133 501.0000 | 2 268 706.2000 | 3 047 191.8000 | 778 485.6000 | 2 412 662 | 617 339 | 0.47% | 0.14% | 4.53% | 1.75% | - | - | 3.08% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.2587 | 779 220 556.0000 | - 706 400.3000 | 2 323 888.8000 | 3 030 289.1000 | 1 830 950 | 2 387 282 | -1.19% | 0.74% | 3.49% | 0.72% | - | - | 3.01% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.2739 | 789 323 903.0000 | -4 143 122.5000 | 2 278 702.2000 | 6 421 824.7000 | 1 790 408 | 5 060 687 | 0.39% | 2.30% | 5.24% | 1.75% | - | - | 3.23% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.2690 | 790 469 878.0000 | 1 076 545.4000 | 2 072 762.1000 | 996 216.7000 | 1 637 164 | 788 357 | 0.49% | 2.43% | 6.19% | 0.92% | - | - | 3.17% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.2628 | 785 495 576.0000 | 921 964.1000 | 1 763 233.4000 | 841 269.3000 | 1 407 930 | 672 412 | 1.07% | 2.16% | 5.82% | 0.57% | - | - | 3.10% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.2494 | 776 253 473.0000 | -1 028 250.8000 | 1 477 469.5000 | 2 505 720.3000 | 1 187 331 | 2 014 906 | 0.33% | 1.93% | 3.19% | -0.47% | - | - | 2.92% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.2453 | 774 748 016.0000 | -96 263.5000 | 818 275.5000 | 914 539.0000 | 661 790 | 740 512 | 0.52% | 1.35% | 3.58% | -1.06% | - | - | 2.88% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.2389 | 770 829 198.0000 | 746 500.2000 | 2 539 496.6000 | 1 792 996.4000 | 2 049 194 | 1 447 816 | 0.23% | 1.21% | 4.31% | -1.70% | - | - | 2.80% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.2361 | 768 346 338.0000 | 1 312 545.1000 | 2 188 990.1000 | 876 445.0000 | 1 781 745 | 713 645 | 0.84% | 1.12% | 4.19% | -1.85% | - | - | 2.77% | ||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.2258 | 760 666 295.0000 | 1 442 510.7000 | 2 613 411.8000 | 1 170 901.1000 | 2 120 304 | 948 798 | -0.24% | 1.32% | 3.90% | -1.96% | - | - | 2.63% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.2287 | 761 036 824.0000 | - 215 078.5000 | 3 273 810.3000 | 3 488 888.8000 | 2 673 154 | 2 849 344 | 0.38% | 1.02% | 1.71% | -2.20% | - | - | 2.68% | ||||
| 23 août 2006 00:00:00 | 1.2241 | 758 353 702.0000 | 521 760.7000 | 1 166 071.3000 | 644 310.6000 | 952 440 | 526 804 | 0.14% | 1.12% | 1.55% | -2.56% | - | - | 2.63% | ||||
| 16 août 2006 00:00:00 | 1.2224 | 756 802 856.0000 | 1 313 451.2000 | 1 556 386.2000 | 242 935.0000 | 1 279 084 | 200 244 | 1.04% | 2.29% | 0.97% | -2.81% | - | - | 2.61% | ||||
| 9 août 2006 00:00:00 | 1.2098 | 747 703 863.0000 | - 298 003.8000 | 979 080.5000 | 1 277 084.3000 | 806 906 | 1 049 445 | -0.53% | 1.38% | -2.66% | -2.93% | - | - | 2.44% | ||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.2163 | 752 023 535.0000 | -97 636.6000 | 359 586.5000 | 457 223.1000 | 295 143 | 376 316 | 0.48% | 0.45% | -2.67% | -2.41% | - | - | 2.54% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 1.2105 | 748 500 978.0000 | -3 540 722.1000 | 1 057 044.9000 | 4 597 767.0000 | 877 574 | 3 845 133 | 1.30% | 0.68% | -3.31% | -2.28% | - | - | 2.47% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 1.1950 | 742 460 017.0000 | -7 947 876.8000 | 1 371 885.8000 | 9 319 762.6000 | 1 152 153 | 7 813 621 | 0.14% | 0.61% | -4.96% | -4.15% | - | - | 2.25% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 1.1933 | 749 395 335.0000 | - 127 221.6000 | 1 192 123.0000 | 1 319 344.6000 | 988 145 | 1 092 375 | -1.45% | 0.58% | -4.97% | -4.92% | - | - | 2.23% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 1.2108 | 760 503 584.0000 | 2 861 073.6000 | 3 813 151.8000 | 952 078.2000 | 3 168 583 | 792 045 | 0.71% | 2.63% | -3.54% | -3.24% | - | - | 2.50% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:24:58
| Londres temps: | 25 novembre 2024 01:24:58 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 20:24:58 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 10:24:58 |