DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 1.2254 | 1 077 974 005.0000 | 1 277 124.0000 | 3 843 318.7000 | 2 566 194.7000 | 3 173 726 | 2 122 494 | 1.28% | 1.83% | -5.16% | -7.70% | - | - | 2.06% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 1.2099 | 1 063 062 554.0000 | - 460 292.2000 | 2 962 963.9000 | 3 423 256.1000 | 2 474 250 | 2 864 717 | 1.90% | -1.67% | -6.35% | -8.25% | - | - | 1.89% | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 1.1873 | 1 043 632 403.0000 | -3 742 763.8000 | 4 621 678.8000 | 8 364 442.6000 | 3 882 189 | 7 052 302 | -0.88% | -2.30% | -7.12% | -9.39% | - | - | 1.64% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 1.1979 | 1 056 766 728.0000 | 2 521 583.1000 | 5 233 226.8000 | 2 711 643.7000 | 4 386 394 | 2 273 871 | -0.46% | -1.50% | -7.64% | -7.34% | - | - | 1.77% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 1.2034 | 1 059 083 934.0000 | 25 874.9000 | 3 538 013.0000 | 3 512 138.1000 | 2 916 509 | 2 907 249 | -2.19% | 0.27% | -7.90% | -6.79% | - | - | 1.83% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 1.2304 | 1 082 876 824.0000 | - 421 015.4000 | 3 853 824.8000 | 4 274 840.2000 | 3 145 228 | 3 497 518 | 1.24% | 0.63% | -5.05% | -3.83% | - | - | 2.14% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.2153 | 1 069 976 087.0000 | 1 566 944.5000 | 5 265 551.6000 | 3 698 607.1000 | 4 340 475 | 3 044 363 | -0.07% | 0.07% | -4.10% | -4.97% | - | - | 1.98% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.2162 | 1 069 173 009.0000 | 3 943 266.1000 | 7 564 865.9000 | 3 621 599.8000 | 6 296 078 | 3 011 208 | 1.33% | -1.33% | -6.18% | -2.31% | - | - | 1.99% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.2002 | 1 051 168 551.0000 | -1 461 704.1000 | 9 378 476.5000 | 10 840 180.6000 | 7 672 123 | 8 854 752 | -1.84% | -4.84% | -8.34% | -7.23% | - | - | 1.81% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.2227 | 1 072 375 926.0000 | -1 791 236.7000 | 7 188 280.2000 | 8 979 516.9000 | 5 902 227 | 7 429 638 | 0.68% | -5.37% | -8.15% | -6.05% | - | - | 2.07% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.2144 | 1 066 960 180.0000 | -18 675 694.0000 | 7 228 395.5000 | 25 904 089.5000 | 5 964 855 | 21 267 972 | -1.48% | -6.01% | -8.44% | -7.32% | - | - | 1.99% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.2326 | 1 101 810 525.0000 | 3 546 776.1000 | 6 961 204.6000 | 3 414 428.5000 | 5 557 339 | 2 716 365 | -2.27% | -3.58% | -7.54% | -8.08% | - | - | 2.20% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.2612 | 1 123 766 313.0000 | 8 700 774.2000 | 11 913 434.9000 | 3 212 660.7000 | 9 372 310 | 2 499 034 | -2.39% | -2.76% | -6.10% | -5.96% | - | - | 2.52% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.2921 | 1 142 393 935.0000 | 2 166 967.2000 | 2 716 793.0000 | 549 825.8000 | 2 102 727 | 426 052 | 0.01% | -1.11% | -2.67% | -3.18% | - | - | 2.87% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.2920 | 1 140 189 373.0000 | 5 762 772.2000 | 6 275 540.7000 | 512 768.5000 | 4 886 629 | 401 795 | 1.07% | -0.30% | -2.02% | -2.23% | - | - | 2.87% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.2783 | 1 122 359 845.0000 | 20 752 224.8000 | 24 495 294.4000 | 3 743 069.6000 | 19 089 896 | 2 907 133 | -1.44% | 0.87% | -2.44% | -3.60% | - | - | 2.73% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.2970 | 1 117 774 789.0000 | 13 732 839.0000 | 15 283 109.7000 | 1 550 270.7000 | 11 686 775 | 1 186 972 | -0.73% | 0.05% | 0.32% | -1.71% | - | - | 2.94% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.3066 | 1 112 331 885.0000 | 11 411 092.3000 | 16 720 848.4000 | 5 309 756.1000 | 12 870 838 | 4 104 708 | 0.83% | -0.21% | 1.20% | -0.51% | - | - | 3.05% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.2959 | 1 091 835 737.0000 | 11 340 708.3000 | 20 865 201.4000 | 9 524 493.1000 | 16 332 410 | 7 471 281 | 2.26% | -2.65% | 1.29% | -2.46% | - | - | 2.95% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.2673 | 1 056 507 349.0000 | 22 486 068.0000 | 25 238 097.4000 | 2 752 029.4000 | 19 652 954 | 2 122 443 | -2.24% | -4.45% | -0.90% | -4.15% | - | - | 2.64% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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