DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.2980 | 800 934 588.0000 | 619 397.7000 | 2 618 580.8000 | 1 999 183.1000 | 2 026 413 | 1 551 786 | 0.70% | 1.78% | 3.02% | 3.89% | - | - | 3.27% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.2890 | 794 749 786.0000 | -2 351 190.9000 | 1 997 855.7000 | 4 349 046.6000 | 1 549 529 | 3 368 679 | -0.23% | 1.26% | 2.12% | 3.51% | - | - | 3.17% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.2920 | 798 967 929.0000 | 828 181.1000 | 2 623 561.1000 | 1 795 380.0000 | 2 061 263 | 1 414 848 | 1.90% | -0.48% | 2.63% | 4.29% | - | - | 3.21% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.2679 | 783 202 535.0000 | -4 473 610.6000 | 3 171 713.0000 | 7 645 323.6000 | 2 490 793 | 5 988 619 | -0.58% | -2.35% | 0.02% | 2.57% | - | - | 2.93% | ||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.2753 | 792 245 106.0000 | -4 824 837.1000 | 3 230 042.9000 | 8 054 880.0000 | 2 548 980 | 6 344 265 | 0.19% | -1.30% | 1.33% | 4.04% | - | - | 3.03% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.2729 | 795 581 926.0000 | 1 989 826.5000 | 5 475 072.5000 | 3 485 246.0000 | 4 222 816 | 2 694 404 | -1.95% | -1.10% | 1.50% | 3.60% | - | - | 3.01% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.2982 | 809 394 611.0000 | 7 604 159.9000 | 9 896 721.6000 | 2 292 561.7000 | 7 619 443 | 1 765 908 | -0.02% | 1.07% | 2.87% | 6.05% | - | - | 3.33% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.2984 | 801 963 492.0000 | 3 238 229.0000 | 7 732 182.7000 | 4 493 953.7000 | 5 983 492 | 3 479 772 | 0.49% | 1.80% | 2.12% | 6.22% | - | - | 3.34% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.2921 | 794 817 625.0000 | 1 583 864.7000 | 4 241 866.5000 | 2 658 001.8000 | 3 279 310 | 2 059 622 | 0.40% | 2.05% | 2.17% | 6.80% | - | - | 3.27% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.2870 | 790 102 474.0000 | 2 740 221.0000 | 5 043 153.6000 | 2 302 932.6000 | 3 929 552 | 1 795 302 | 0.20% | 2.14% | 2.25% | 5.81% | - | - | 3.22% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.2844 | 785 797 916.0000 | 1 335 579.7000 | 3 174 002.9000 | 1 838 423.2000 | 2 480 516 | 1 439 942 | 0.71% | 1.75% | 0.82% | 6.10% | - | - | 3.20% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.2754 | 778 969 575.0000 | -3 766 863.2000 | 3 674 836.0000 | 7 441 699.2000 | 2 885 709 | 5 847 405 | 0.73% | 1.31% | 0.50% | 6.73% | - | - | 3.09% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.2662 | 777 050 214.0000 | -1 526 251.0000 | 1 551 215.4000 | 3 077 466.4000 | 1 229 604 | 2 438 174 | 0.49% | -0.11% | 0.27% | 6.11% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.2600 | 774 793 871.0000 | -2 588 069.6000 | 3 277 304.7000 | 5 865 374.3000 | 2 600 346 | 4 646 945 | -0.18% | 0.12% | 0.85% | 4.06% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.2623 | 778 774 861.0000 | 2 149 057.5000 | 2 943 177.8000 | 794 120.3000 | 2 336 947 | 631 621 | 0.27% | 0.65% | 1.37% | 4.99% | - | - | 2.98% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.2574 | 775 124 516.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.2676 | 779 325 076.0000 | -3 286 098.8000 | 397 261.6000 | 3 683 360.4000 | 315 305 | 2 925 001 | 0.72% | -0.30% | 2.55% | 6.84% | - | - | 3.07% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.2585 | 777 056 454.0000 | -1 150 532.8000 | 1 323 724.7000 | 2 474 257.5000 | 1 054 391 | 1 972 070 | 0.35% | -0.48% | 2.67% | 6.67% | - | - | 2.96% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.2541 | 775 505 709.0000 | -7 543 446.6000 | 1 485 743.9000 | 9 029 190.5000 | 1 183 797 | 7 214 236 | -0.63% | -0.37% | 2.07% | 3.82% | - | - | 2.91% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.2620 | 787 963 898.0000 | 2 920 401.4000 | 4 277 977.4000 | 1 357 576.0000 | 3 379 515 | 1 069 977 | -0.74% | -0.93% | 3.10% | 4.70% | - | - | 3.03% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:02:40
| Londres temps: | 25 novembre 2024 02:02:40 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 21:02:40 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 11:02:40 |