DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.1648 | 1 031 787 869.0000 | 581 973.9000 | 3 503 816.9000 | 2 921 843.0000 | 2 987 974 | 2 493 009 | -1.27% | -1.49% | -7.59% | -4.16% | - | - | 1.31% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.1798 | 1 044 490 574.0000 | -2 635 631.7000 | 1 990 562.3000 | 4 626 194.0000 | 1 681 030 | 3 897 598 | -0.36% | 0.87% | -6.96% | -2.99% | - | - | 1.48% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.1841 | 1 050 897 475.0000 | - 251 737.1000 | 2 907 047.2000 | 3 158 784.3000 | 2 455 691 | 2 685 663 | -0.08% | 1.60% | -5.93% | -1.34% | - | - | 1.53% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.1850 | 1 051 972 215.0000 | 1 480 521.5000 | 3 463 832.3000 | 1 983 310.8000 | 2 939 091 | 1 684 399 | 0.22% | 1.17% | -4.98% | -3.08% | - | - | 1.54% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.1824 | 1 048 138 255.0000 | 928 736.5000 | 6 291 900.3000 | 5 363 163.8000 | 5 348 170 | 4 605 129 | 1.09% | -0.88% | -4.74% | -2.64% | - | - | 1.52% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.1696 | 1 035 953 140.0000 | - 468 606.3000 | 3 757 909.4000 | 4 226 515.7000 | 3 250 497 | 3 651 151 | 0.35% | -3.78% | -4.86% | -5.11% | - | - | 1.38% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.1655 | 1 032 756 048.0000 | -1 475 232.6000 | 3 557 268.6000 | 5 032 501.2000 | 3 047 330 | 4 304 222 | -0.50% | -3.99% | -5.11% | -7.59% | - | - | 1.34% | ||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 1.1713 | 1 039 386 829.0000 | - 104 358.6000 | 4 353 182.3000 | 4 457 540.9000 | 3 677 880 | 3 741 347 | -1.81% | -6.60% | -4.41% | -9.35% | - | - | 1.41% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.1929 | 1 058 626 915.0000 | -3 031 167.0000 | 4 882 907.1000 | 7 914 074.1000 | 4 056 123 | 6 521 134 | -1.87% | -5.28% | -1.41% | -7.67% | - | - | 1.65% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.2156 | 1 081 792 002.0000 | - 989 049.8000 | 4 398 132.6000 | 5 387 182.4000 | 3 606 295 | 4 426 872 | 0.14% | -3.56% | 2.38% | -4.90% | - | - | 1.90% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.2139 | 1 081 258 186.0000 | -2 572 840.6000 | 3 113 360.4000 | 5 686 201.0000 | 2 521 344 | 4 586 783 | -3.21% | -4.27% | 1.34% | -6.41% | - | - | 1.88% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.2541 | 1 119 696 860.0000 | -4 199 196.6000 | 7 436 466.3000 | 11 635 662.9000 | 5 911 846 | 9 258 965 | -0.42% | -0.37% | 4.21% | -4.02% | - | - | 2.31% | ||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.2594 | 1 128 634 173.0000 | 4 010 790.2000 | 7 048 339.1000 | 3 037 548.9000 | 5 616 627 | 2 417 542 | -0.09% | 0.99% | 2.36% | -2.82% | - | - | 2.38% | ||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.2605 | 1 125 579 261.0000 | 3 927 285.9000 | 6 784 023.9000 | 2 856 738.0000 | 5 342 012 | 2 249 210 | -0.60% | 1.55% | 3.72% | -0.54% | - | - | 2.39% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.2681 | 1 128 410 787.0000 | 3 819 419.7000 | 6 770 363.4000 | 2 950 943.7000 | 5 386 457 | 2 346 011 | 0.75% | 3.15% | 4.27% | -2.18% | - | - | 2.48% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 1.2587 | 1 116 255 995.0000 | 2 621 352.1000 | 3 616 857.9000 | 995 505.8000 | 2 883 428 | 795 020 | 0.93% | 2.48% | 4.87% | -3.87% | - | - | 2.39% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.2471 | 1 103 319 552.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.2412 | 1 098 583 840.0000 | 2 611 628.4000 | 5 506 326.3000 | 2 894 697.9000 | 4 450 605 | 2 344 549 | 0.96% | 2.59% | 2.21% | -6.42% | - | - | 2.21% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 1.2294 | 1 085 563 366.0000 | 3 609 613.5000 | 6 141 583.9000 | 2 531 970.4000 | 5 023 667 | 2 071 913 | 0.10% | 3.55% | -0.26% | -7.78% | - | - | 2.09% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 1.2282 | 1 080 923 094.0000 | 444 120.4000 | 3 217 385.0000 | 2 773 264.6000 | 2 618 066 | 2 254 624 | 0.23% | 2.53% | -2.62% | -8.55% | - | - | 2.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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