DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.0736 | 849 263 500.0000 | - 681.4552 | 111 966.2000 | 793 421.4000 | 103 629 | 732 460 | -0.95% | -1.23% | -0.81% | 0.65% | - | 1.00% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.0839 | 858 147 118.0000 | - 429 569.0000 | 49 801.0000 | 479 370.0000 | 45 971 | 442 684 | 0.11% | -0.35% | 0.22% | 1.77% | - | 1.97% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.0827 | 857 600 594.0000 | - 142 883 608.3000 | 72 489.0000 | 142 956 097.3000 | 67 021 | 131 946 505 | -0.10% | -0.52% | -0.06% | 1.85% | - | 1.85% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.0838 | 1 001 420 784.0000 | - 164 528 740.9000 | 73 443.7000 | 164 602 184.6000 | 68 030 | 151 609 158 | -0.29% | -0.31% | 0.18% | 2.32% | - | 1.96% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.0873 | - 110 813 096.9000 | 84 389.7000 | 110 897 486.6000 | 77 992 | 101 992 964 | -0.06% | 0.01% | 0.38% | 2.69% | - | 2.26% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.0877 | - 219 538 138.2000 | 63 395.7000 | 219 601 533.9000 | 58 279 | 201 673 404 | -0.06% | 0.09% | 0.34% | 2.98% | - | 2.32% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.0884 | -1 233 352.3000 | 75 232.5000 | 1 308 584.8000 | 69 650 | 1 203 857 | 0.11% | 0.13% | 0.56% | 3.29% | - | 2.39% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.0872 | - 747 762.9000 | 218 114.4000 | 965 877.3000 | 201 195 | 889 248 | 0.03% | 0.05% | 0.83% | 2.93% | - | 2.28% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.0869 | 1 500 837 703.0000 | -4 495 765.1000 | 57 769.9000 | 4 553 535.0000 | 53 448 | 4 189 668 | 0.02% | 0.30% | 0.70% | 2.83% | - | 2.25% | - | ||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.0867 | 1 505 079 788.0000 | - 518 813.9000 | 156 401.0000 | 675 214.9000 | 143 963 | 621 441 | -0.03% | 0.40% | 0.79% | 3.04% | - | 2.23% | - | ||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.0870 | 1 506 029 474.0000 | -3 492 943.3000 | 71 558.2000 | 3 564 501.5000 | 66 091 | 3 280 320 | 0.03% | 0.51% | 0.68% | 3.33% | - | 2.26% | - | ||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.0867 | - 865 299.6000 | 212 132.4000 | 1 077 432.0000 | 195 561 | 993 090 | 0.28% | 0.30% | 1.11% | 3.16% | - | 2.23% | - | |||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.0837 | -1 194 895.5000 | 39 440.4000 | 1 234 335.9000 | 36 516 | 1 139 863 | 0.12% | 0.17% | 1.03% | 3.09% | - | 1.95% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.0824 | -1 191 466.5000 | 298 225.1000 | 1 489 691.6000 | 276 158 | 1 377 673 | 0.08% | -0.05% | 1.47% | 3.32% | - | 1.82% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.0815 | -10 689 373.2000 | 327 327.3000 | 11 016 700.5000 | 302 697 | 10 180 100 | -0.18% | -0.23% | 1.54% | 3.56% | - | 1.74% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.0834 | 1 518 410 249.0000 | - 557 395.2000 | 200 329.7000 | 757 724.9000 | 185 863 | 700 794 | 0.14% | 0.10% | 1.92% | 3.83% | - | 1.92% | - | ||||
| 21 mars 2001 00:00:00 | 1.0819 | 1 516 916 599.0000 | - 733 269.6000 | 1 042 651.4000 | 1 775 921.0000 | 963 055 | 1 640 113 | -0.09% | 0.33% | 2.14% | - | - | 1.78% | - | ||||
| 14 mars 2001 00:00:00 | 1.0829 | 1 519 056 816.0000 | -1 244 668.0000 | 84 864.1000 | 1 329 532.1000 | 78 770 | 1 227 010 | -0.10% | 0.33% | 2.31% | - | - | 1.87% | - | ||||
| 7 mars 2001 00:00:00 | 1.0840 | 1 521 796 911.0000 | -1 934 088.5000 | 205 792.1000 | 2 139 880.6000 | 191 032 | 1 977 770 | 0.16% | 0.54% | 2.63% | - | - | 1.98% | - | ||||
| 28 février 2001 00:00:00 | 1.0823 | 1 521 342 885.0000 | - 712 606.0000 | 361 475.2000 | 1 074 081.2000 | 335 553 | 995 894 | 0.37% | 0.24% | 2.71% | - | - | 1.61% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:40:27
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:40:27 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:40:27 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:40:27 |