DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 novembre 2001 00:00:00 | 1.1000 | 268 398 900.0000 | -29 122 487.0000 | 65 970.4000 | 29 188 456.9000 | 60 180 | 26 406 875 | -0.44% | 0.77% | 2.26% | 1.07% | 4.39% | 3.48% | - | ||||
| 21 novembre 2001 00:00:00 | 1.1049 | 298 714 900.0000 | -4 800 112.0000 | 78 841.5000 | 4 878 953.1000 | 71 928 | 4 438 124 | 0.56% | 1.85% | 2.88% | 1.63% | 4.60% | 3.94% | - | ||||
| 14 novembre 2001 00:00:00 | 1.0987 | 301 842 400.0000 | - 735 692.0000 | 76 635.3000 | 812 327.7000 | 70 056 | 741 187 | -0.04% | 1.95% | 2.60% | 1.09% | 3.95% | 3.36% | - | ||||
| 7 novembre 2001 00:00:00 | 1.0991 | 302 685 200.0000 | -1 939 614.0000 | 95 684.3000 | 2 035 298.3000 | 87 741 | 1 861 288 | 0.69% | 2.16% | 3.06% | 1.14% | 4.22% | 3.40% | - | ||||
| 31 octobre 2001 00:00:00 | 1.0916 | 302 561 864.0000 | -22 400 074.0000 | 80 602.5000 | 22 480 676.4000 | 74 800 | 20 619 519 | 0.63% | 2.10% | 2.10% | 0.42% | 3.76% | 2.69% | - | ||||
| 24 octobre 2001 00:00:00 | 1.0848 | 322 959 423.0000 | -11 521 260.0000 | 66 430.8000 | 11 587 690.4000 | 61 538 | 10 758 895 | 0.66% | 1.65% | 1.43% | -0.17% | 2.98% | 2.05% | - | ||||
| 17 octobre 2001 00:00:00 | 1.0777 | 332 373 900.0000 | -43 717 184.0000 | 55 250.5000 | 43 772 434.3000 | 51 538 | 40 763 359 | 0.17% | 0.94% | 0.53% | -0.55% | 2.52% | 1.38% | - | ||||
| 10 octobre 2001 00:00:00 | 1.0759 | 375 607 300.0000 | - 914 330.0000 | 76 361.8000 | 990 692.2000 | 71 530 | 926 309 | 0.63% | 0.65% | 0.21% | -0.60% | 2.70% | 1.21% | - | ||||
| 3 octobre 2001 00:00:00 | 1.0692 | 374 204 100.0000 | -65 161 251.0000 | 92 301.7000 | 65 253 552.5000 | 86 500 | 61 246 454 | 0.19% | -0.26% | -1.36% | -1.14% | 2.38% | 0.58% | - | ||||
| 26 septembre 2001 00:00:00 | 1.0672 | 438 745 400.0000 | - 597.2169 | 24 413.5000 | 621 630.4000 | 23 030 | 582 428 | -0.05% | -0.79% | -1.43% | -1.50% | 2.28% | 0.40% | - | ||||
| 19 septembre 2001 00:00:00 | 1.0677 | 439 550 900.0000 | -76 114.8299 | 53 068.5000 | 76 167 898.4000 | 49 713 | 71 312 356 | -0.12% | -0.59% | -1.49% | -1.31% | - | 0.44% | - | ||||
| 12 septembre 2001 00:00:00 | 1.0690 | 516 274 600.0000 | -1 055.0403 | 79 552.4000 | 1 134 592.7000 | 74 481 | 1 059 322 | -0.28% | -0.18% | -1.66% | -1.28% | - | 0.56% | - | ||||
| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.0720 | 518 798 600.0000 | -65 302.9541 | 48 264.0000 | 65 351 218.1000 | 44 963 | 60 612 843 | -0.34% | 0.52% | -1.44% | -1.11% | - | 0.85% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.0757 | 585 724 192.0000 | - 702 739.2000 | 69 059.8000 | 771 799.0000 | 64 294 | 717 526 | 0.16% | 0.62% | -1.17% | -0.61% | - | - | - | ||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.0740 | 585 490 325.0000 | - 149 661 659.6000 | 137 882.1000 | 149 799 541.7000 | 128 712 | 139 888 489 | 0.29% | 0.42% | -1.21% | -0.40% | - | - | - | ||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.0709 | 733 469 798.0000 | - 786 091.4000 | 54 493.6000 | 840 585.0000 | 51 006 | 786 886 | 0.41% | -0.10% | -1.47% | -0.78% | - | - | - | ||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.0665 | 731 265 823.0000 | - 108 077 476.3000 | 101 182.9000 | 108 178 659.2000 | 94 901 | 101 112 148 | -0.24% | -0.66% | -1.86% | -1.08% | - | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.0691 | 841 055 391.0000 | -2 252 967.7000 | 64 272.8000 | 2 317 240.5000 | 60 180 | 2 166 902 | -0.04% | -1.37% | -1.65% | -0.98% | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.0695 | 843 603 454.0000 | -1 582 803.8000 | 315 985.4000 | 1 898 789.2000 | 295 849 | 1 773 954 | -0.23% | -1.22% | -1.58% | -0.49% | - | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.0720 | 847 194 254.0000 | - 863 378.4000 | 65 462.6000 | 928 841.0000 | 61 588 | 866 730 | -0.15% | -1.09% | -1.08% | -0.06% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:40:22
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:40:22 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:40:22 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:40:22 |