DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.2388 | 551 701 760.0000 | 16 938 080.3000 | 18 238 353.0000 | 1 300 272.7000 | 14 787 638 | 1 054 999 | -0.63% | -0.93% | 2.29% | 1.19% | - | - | 3.14% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.2467 | 538 080 172.0000 | 18 129 709.5000 | 19 573 373.3000 | 1 443 663.8000 | 15 636 977 | 1 150 986 | -0.67% | -0.18% | 3.38% | 2.68% | - | - | 3.28% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.2551 | 523 543 249.0000 | 18 550 409.8000 | 19 390 101.3000 | 839 691.5000 | 15 459 105 | 669 769 | 0.30% | 1.30% | 3.33% | 2.94% | - | - | 3.42% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.2513 | 503 438 125.0000 | 39 815 327.7000 | 39 938 553.0000 | 123 225.3000 | 31 978 761 | 98 749 | 0.07% | 0.47% | 2.55% | 3.65% | - | - | 3.37% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.2504 | 463 202 097.0000 | 27 150 216.9000 | 27 367 624.3000 | 217 407.4000 | 21 929 175 | 174 072 | 0.11% | 0.60% | 1.08% | 4.25% | - | - | 3.37% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.2490 | 435 539 923.0000 | 12 392 131.8000 | 12 797 386.9000 | 405 255.1000 | 10 293 625 | 326 656 | 0.81% | 0.48% | 2.72% | 4.07% | - | - | 3.36% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.2390 | 419 691 935.0000 | 9 418 871.4000 | 9 578 205.1000 | 159 333.7000 | 7 705 239 | 128 103 | -0.51% | 0.43% | 2.18% | 3.43% | - | - | 3.22% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.2454 | 412 410 084.0000 | 7 725 040.7000 | 7 941 256.3000 | 216 215.6000 | 6 375 051 | 173 828 | 0.20% | 1.09% | 3.77% | 4.51% | - | - | 3.33% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.2429 | 403 877 587.0000 | 3 093 746.0000 | 3 353 479.8000 | 259 733.8000 | 2 705 601 | 209 155 | -0.01% | 1.62% | 3.92% | 4.03% | - | - | 3.30% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.2430 | 400 829 299.0000 | 2 170 902.0000 | 3 198 048.5000 | 1 027 146.5000 | 2 577 510 | 828 733 | 0.75% | 2.63% | 3.40% | 5.32% | - | - | 3.32% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.2337 | 395 645 146.0000 | 2 776 610.2000 | 4 029 016.8000 | 1 252 406.6000 | 3 266 501 | 1 014 835 | 0.14% | 2.31% | 2.78% | 5.67% | - | - | 3.18% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.2320 | 392 354 450.0000 | 5 154 285.1000 | 6 368 831.4000 | 1 214 546.3000 | 5 194 040 | 993 055 | 0.73% | 1.42% | 2.58% | 7.50% | - | - | 3.16% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.2231 | 384 380 086.0000 | 3 456 161.1000 | 4 316 105.6000 | 859 944.5000 | 3 555 914 | 708 907 | 0.99% | 0.24% | 1.24% | 6.07% | - | - | 3.03% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.2111 | 377 145 048.0000 | 4 603 326.5000 | 6 825 929.7000 | 2 222 603.2000 | 5 642 745 | 1 841 497 | 0.43% | -2.10% | -1.07% | 5.45% | - | - | 2.84% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.2059 | 370 955 845.0000 | 4 838 909.9000 | 5 184 729.2000 | 345 819.3000 | 4 271 987 | 284 900 | -0.72% | -0.82% | -0.68% | 5.24% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.2147 | 368 823 831.0000 | 7 270 927.6000 | 8 183 615.8000 | 912 688.2000 | 6 723 279 | 748 695 | -0.45% | 0.17% | -0.37% | 4.27% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.2202 | 363 194 942.0000 | 2 789 355.7000 | 3 649 310.3000 | 859 954.6000 | 2 950 535 | 696 230 | -1.37% | 1.67% | 1.08% | 4.90% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.2371 | 365 415 625.0000 | - 121 869.6000 | 1 675 604.5000 | 1 797 474.1000 | 1 372 208 | 1 466 963 | 1.74% | 3.44% | 3.14% | 7.33% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.2159 | 359 268 610.0000 | 3 560 625.1000 | 4 520 986.3000 | 960 361.2000 | 3 714 683 | 789 943 | 0.27% | 1.15% | 1.32% | 5.63% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.2126 | 354 773 542.0000 | 1 621 787.9000 | 2 322 969.8000 | 701 181.9000 | 1 926 183 | 582 297 | 1.04% | 1.02% | 1.23% | 5.67% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:50:19
| Londres temps: | 25 novembre 2024 01:50:19 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 20:50:19 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 10:50:19 |