DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.0832 | 207 992 900.0000 | 3 775 695.0000 | 4 908 196.7000 | 1 132 501.7000 | 4 524 128 | 1 046 004 | 0.05% | 3.65% | 6.72% | 8.01% | 16.96% | - | - | ||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.0827 | 204 145 000.0000 | 7 300 558.0000 | 7 687 378.6000 | 386 820.3000 | 7 128 056 | 360 369 | 1.08% | 3.75% | 8.17% | 9.18% | 16.95% | - | - | ||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.0711 | 194 700 600.0000 | 1 699 574.0000 | 2 835 812.9000 | 1 136 238.9000 | 2 659 933 | 1 066 212 | 0.89% | 3.34% | 5.06% | 8.73% | 10.71% | - | - | ||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.0617 | 191 305 100.0000 | 2 245 777.0000 | 2 374 365.5000 | 128 588.8000 | 2 266 656 | 122 706 | 1.59% | 3.61% | 4.72% | 8.23% | 9.46% | - | - | ||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.0451 | 186 071 600.0000 | 158 443.0000 | 209 121.6000 | 50 678.6000 | 200 385 | 48 698 | 0.14% | 1.49% | 4.44% | 6.98% | 10.74% | - | - | ||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.0436 | 185 644 600.0000 | 138 446.0000 | 219 618.1000 | 81 172.6000 | 211 300 | 78 545 | 0.69% | 2.12% | 3.95% | 6.42% | 8.64% | 10.59% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.0365 | 184 250 600.0000 | - 485 729.0000 | 458 006.3000 | 943 735.7000 | 445 441 | 918 565 | 1.15% | 3.01% | 0.33% | 5.21% | 9.07% | 9.83% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.0247 | 182 632 100.0000 | 125 672.0000 | 648 748.2000 | 523 076.4000 | 630 515 | 509 252 | -0.50% | 0.16% | -0.25% | 3.31% | 6.80% | 8.58% | - | ||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.0298 | 183 407 900.0000 | 690 297.0000 | 1 141 245.2000 | 450 948.6000 | 1 110 138 | 440 368 | 0.77% | 0.84% | -0.02% | 5.42% | 6.31% | 9.12% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.0219 | 181 322 200.0000 | 494 668.0000 | 1 009 536.6000 | 514 868.3000 | 993 407 | 509 086 | 1.56% | 0.68% | -0.35% | 5.35% | 3.37% | 8.29% | - | ||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.0062 | 178 044 400.0000 | - 122 373.0000 | 489 010.0000 | 611 383.3000 | 478 481 | 598 335 | -1.65% | 0.53% | -1.57% | 4.46% | 2.70% | 6.62% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.0231 | 181 162 700.0000 | 2 066 690.0000 | 2 355 577.1000 | 288 887.5000 | 2 309 452 | 283 014 | 0.19% | 0.35% | 1.69% | 5.78% | 7.28% | 8.41% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.0212 | 178 754 100.0000 | 2 122 016.0000 | 2 568 155.3000 | 446 139.4000 | 2 518 898 | 436 154 | 0.61% | 0.73% | 3.28% | 6.23% | 7.74% | 8.21% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.0150 | 175 555 100.0000 | 471 711.0000 | 746 836.9000 | 275 126.4000 | 742 868 | 274 471 | 1.41% | 1.43% | 1.21% | 6.62% | 7.37% | 7.56% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.0009 | 172 649 000.0000 | 1 551 190.0000 | 1 905 789.4000 | 354 599.0000 | 1 888 638 | 349 286 | -1.82% | -0.30% | 0.93% | 5.16% | 6.21% | 6.06% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.0195 | 174 293 600.0000 | 1 279 445.0000 | 1 572 163.5000 | 292 718.3000 | 1 545 248 | 288 399 | 0.56% | -1.32% | 3.49% | 7.68% | 7.60% | 8.03% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.0138 | 172 048 500.0000 | 1 917 251.0000 | 2 374 250.5000 | 457 000.0000 | 2 367 691 | 456 376 | 1.31% | -1.31% | 3.34% | 8.43% | 14.40% | 7.43% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.0007 | 167 907 900.0000 | 1 243 858.0000 | 1 826 095.7000 | 582 237.7000 | 1 833 144 | 583 344 | -0.32% | -2.84% | 2.44% | 7.23% | 11.44% | 6.04% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.0039 | 167 185 700.0000 | 911 366.0000 | 1 149 397.6000 | 238 031.9000 | 1 125 113 | 233 394 | -2.83% | -2.11% | 2.38% | 8.61% | 11.22% | 6.38% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.0331 | 171 126 800.0000 | 1 227 533.0000 | 1 465 332.9000 | 237 799.8000 | 1 425 723 | 231 174 | 0.56% | 1.07% | 4.86% | 11.61% | 16.30% | 9.47% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:24:44
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:24:44 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:24:44 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 05:24:44 |