DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.1994 | 323 665 836.0000 | 14 365 807.7000 | 14 596 015.5000 | 230 207.8000 | 12 153 064 | 192 027 | -0.06% | 0.39% | 4.06% | 7.03% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2001 | 309 501 670.0000 | 1 056 253.4000 | 1 748 648.4000 | 692 395.0000 | 1 459 927 | 578 174 | 0.18% | 1.69% | 4.26% | 7.00% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.1979 | 307 877 727.0000 | 838 911.7000 | 1 195 357.8000 | 356 446.1000 | 1 000 291 | 299 066 | 0.53% | 2.60% | 4.39% | 6.33% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.1916 | 305 413 970.0000 | 1 475 512.4000 | 1 902 753.5000 | 427 241.1000 | 1 599 003 | 358 421 | -0.27% | 3.98% | 3.09% | 7.14% | - | - | - | ||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.1948 | 304 755 813.0000 | 860 403.7000 | 1 392 192.3000 | 531 788.6000 | 1 174 744 | 450 948 | 1.24% | 3.62% | 2.67% | 6.90% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.1802 | 300 165 545.0000 | -2 342 136.2000 | 1 241 908.8000 | 3 584 045.0000 | 1 056 828 | 3 077 860 | 1.09% | 2.76% | 2.15% | 6.12% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.1675 | 299 310 685.0000 | -57 183.4000 | 467 663.1000 | 524 846.5000 | 407 595 | 455 916 | 1.88% | 1.89% | 0.28% | 4.73% | - | - | - | ||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.1460 | 293 850 878.0000 | 289 074.3000 | 655 002.5000 | 365 928.2000 | 568 214 | 317 668 | -0.62% | -1.63% | -0.98% | 3.09% | - | - | - | ||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 1.1531 | 295 391 507.0000 | -83 001.8000 | 485 321.4000 | 568 323.2000 | 421 440 | 494 475 | 0.40% | -0.87% | 1.05% | 4.77% | - | - | - | ||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 1.1485 | 294 271 546.0000 | - 396 082.0000 | 485 323.0000 | 881 405.0000 | 422 877 | 768 368 | 0.23% | -0.36% | 1.15% | 5.81% | - | - | - | ||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 1.1459 | 294 011 388.0000 | 307 770.1000 | 946 264.4000 | 638 494.3000 | 824 125 | 554 057 | -1.64% | -0.45% | 1.85% | 5.80% | - | - | - | ||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 1.1650 | 298 601 819.0000 | -3 844.3000 | 709 919.2000 | 713 763.5000 | 610 863 | 614 561 | 0.15% | 1.53% | 3.68% | 7.60% | - | - | - | ||||
| 6 avril 2005 00:00:00 | 1.1632 | 298 153 231.0000 | - 813 176.4000 | 342 070.0000 | 1 155 246.4000 | 295 850 | 999 596 | 0.92% | 0.63% | 3.31% | 6.91% | - | - | - | ||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 1.1526 | 296 248 037.0000 | 337 011.3000 | 838 615.8000 | 501 604.5000 | 728 507 | 435 481 | 0.13% | -0.95% | 2.86% | 7.15% | - | - | - | ||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 1.1511 | 295 502 758.0000 | -2 507 799.9000 | 551 385.4000 | 3 059 185.3000 | 479 999 | 2 667 482 | 0.31% | -0.37% | 2.63% | 6.91% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 1.1475 | 297 112 600.0000 | 277 877.3000 | 645 306.6000 | 367 429.3000 | 558 848 | 317 235 | -0.73% | -1.43% | 1.86% | 7.08% | - | - | - | ||||
| 9 mars 2005 00:00:00 | 1.1559 | 298 998 238.0000 | -1 047 927.6000 | 669 002.2000 | 1 716 929.8000 | 574 054 | 1 469 778 | -0.67% | -0.12% | 3.93% | 8.23% | - | - | - | ||||
| 2 mars 2005 00:00:00 | 1.1637 | 302 051 670.0000 | -1 445 868.2000 | 941 137.9000 | 2 387 006.1000 | 809 304 | 2 054 234 | 0.72% | 1.98% | 4.12% | 9.14% | - | - | - | ||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.1554 | 301 337 271.0000 | - 400 506.1000 | 797 887.9000 | 1 198 394.0000 | 686 850 | 1 031 260 | -0.76% | 1.76% | 3.89% | 9.23% | - | - | - | ||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.1642 | 304 030 952.0000 | - 143 334.6000 | 809 406.4000 | 952 741.0000 | 696 070 | 819 040 | 0.60% | 3.48% | 4.43% | 11.79% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 14 septembre 2026 18:47:15 |
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