DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 février 2001 00:00:00 | 1.0783 | 1 516 461 215.0000 | -1 302 085.7000 | 259 286.2000 | 1 561 371.9000 | 240 577 | 1 446 384 | -0.09% | 0.33% | 2.08% | - | - | 1.44% | - | ||||
| 14 février 2001 00:00:00 | 1.0793 | 1 519 148 726.0000 | -15 639 578.9000 | 249 582.7000 | 15 889 161.6000 | 232 057 | 14 730 470 | 0.10% | 0.62% | 2.11% | - | - | 1.53% | - | ||||
| 7 février 2001 00:00:00 | 1.0782 | 1 533 228 338.0000 | -2 590 108.5000 | 839 502.5000 | 3 429 611.0000 | 777 973 | 3 177 257 | -0.14% | 1.08% | 2.24% | - | - | 1.43% | - | ||||
| 31 janvier 2001 00:00:00 | 1.0797 | 1 538 006 770.0000 | -2 673 858.8000 | 359 599.7000 | 3 033 458.5000 | 334 892 | 2 817 934 | 0.46% | 1.37% | 2.63% | - | - | 1.57% | - | ||||
| 24 janvier 2001 00:00:00 | 1.0748 | 1 533 738 705.0000 | -1 561 004.5000 | 372 600.6000 | 1 933 605.1000 | 348 325 | 1 803 760 | 0.21% | 1.11% | 2.03% | - | - | 0.91% | - | ||||
| 17 janvier 2001 00:00:00 | 1.0726 | 1 532 048 306.0000 | -2 969 522.4000 | 301 144.8000 | 3 270 667.2000 | 282 275 | 3 064 229 | 0.55% | 1.27% | 2.04% | - | - | 0.70% | - | ||||
| 10 janvier 2001 00:00:00 | 1.0667 | 1 526 692 787.0000 | - 278 612.6000 | 326 794.8000 | 605 407.4000 | 307 352 | 568 587 | 0.15% | 0.77% | 1.82% | - | - | 0.15% | - | ||||
| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.0651 | 1 524 580 995.0000 | - 527 726.0000 | 70 732.2000 | 598 458.2000 | 66 680 | 563 765 | 0.20% | 0.84% | 1.99% | - | - | 0.00 | - | ||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.0630 | 1 522 137 093.0000 | -22 839 007.8000 | 42 516.2000 | 22 881 524.0000 | 40 290 | 21 602 841 | 0.36% | 0.88% | 1.88% | - | - | - | - | ||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.0592 | 1 539 615 491.0000 | - 363 088 873.7000 | 62 850 118.9000 | 425 938 992.6000 | 59 320 932 | 402 001 078 | 0.07% | 0.27% | - | - | - | - | - | ||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.0585 | 1 901 210 221.0000 | -91 601 177.0000 | 79 477.1000 | 91 680 654.1000 | 75 834 | 86 896 215 | 0.22% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.0562 | 1 988 770 950.0000 | -5 034 128.2000 | 175 865.4000 | 5 209 993.6000 | 167 965 | 4 951 496 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 novembre 2000 00:00:00 | 1.0537 | 1 989 245 117.0000 | -10 500 763.9000 | 251 045.8000 | 10 751 809.7000 | 238 834 | 10 192 502 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 novembre 2000 00:00:00 | 1.0563 | 2 004 537 544.0000 | - 920 418.9000 | 89 755.1000 | 1 010 174.0000 | 85 548 | 958 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2000 00:00:00 | 1.0570 | 2 006 841 966.0000 | -1 807 873.2000 | 171 867.1000 | 1 979 740.3000 | 163 737 | 1 881 795 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 novembre 2000 00:00:00 | 1.0546 | 2 004 002 180.0000 | -2 219 398.7000 | 163 512.8000 | 2 382 911.5000 | 156 249 | 2 263 569 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 novembre 2000 00:00:00 | 1.0520 | 2 001 448 336.0000 | -3 793 728.6000 | 146 266.5000 | 3 939 995.1000 | 140 188 | 3 744 017 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 octobre 2000 00:00:00 | 1.0534 | 2 007 862 680.0000 | -53 970 640.0000 | 214 453.9000 | 54 185 093.9000 | 205 161 | 51 722 854 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 octobre 2000 00:00:00 | 1.0512 | 2 057 710 915.0000 | -5 549 491.6000 | 52 095 464.1000 | 57 644 955.7000 | 49 886 245 | 55 190 460 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 octobre 2000 00:00:00 | 1.0476 | 2 056 309 829.0000 | -5 529 279.8000 | 477 104.5000 | 6 006 384.3000 | 458 033 | 5 756 523 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:40:23
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:40:23 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:40:23 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:40:23 |