DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.1012 | 581 906 193.0000 | -2 919 124.8000 | 1 798 968.7000 | 4 718 093.5000 | 1 626 912 | 4 242 551 | -1.24% | 1.61% | -0.34% | 1.40% | - | - | 0.40% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.1150 | 592 112 864.0000 | 423 377.0000 | 2 623 170.7000 | 2 199 793.7000 | 2 379 255 | 1 995 412 | 1.34% | 2.17% | 1.20% | 3.91% | - | - | 0.51% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0991 | 584 246 258.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.1082 | 572 795 793.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0838 | 578 527 047.0000 | -1 540 686.0000 | 2 390 886.7000 | 3 931 572.7000 | 2 213 469 | 3 623 231 | -0.69% | 1.76% | -2.63% | 4.51% | - | - | 0.27% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0913 | 584 085 198.0000 | - 458 925.6000 | 2 066 493.8000 | 2 525 419.4000 | 1 917 251 | 2 346 942 | 1.82% | 2.49% | -1.93% | 5.64% | - | - | 0.33% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0718 | 574 115 263.0000 | -1 205 184.4000 | 1 209 628.4000 | 2 414 812.8000 | 1 126 345 | 2 257 418 | 0.08% | -0.25% | -4.06% | 5.19% | - | - | 0.18% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0709 | 574 816 650.0000 | -1 060 967.0000 | 2 131 944.5000 | 3 192 911.5000 | 2 014 685 | 2 999 198 | 0.54% | -2.01% | -3.15% | 2.85% | - | - | 0.17% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.0651 | 572 795 793.0000 | -1 668 269.2000 | 398 030.1000 | 2 066 299.3000 | 373 177 | 1 937 343 | 0.03% | -4.13% | -4.42% | 3.73% | - | - | 0.12% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.0648 | 574 251 132.0000 | -1 526 572.7000 | 2 451 547.1000 | 3 978 119.8000 | 2 303 325 | 3 714 016 | -0.90% | -3.64% | -4.07% | 7.37% | - | - | 0.12% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.0745 | 580 997 496.0000 | -3 404 044.3000 | 2 632 251.6000 | 6 036 295.9000 | 2 424 901 | 5 535 857 | -1.68% | -2.48% | -2.80% | 2.94% | - | - | 0.20% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.0929 | 594 364 664.0000 | -2 696 632.3000 | 1 489 347.1000 | 4 185 979.4000 | 1 349 160 | 3 778 723 | -1.63% | -0.29% | -1.11% | 4.20% | - | - | 0.35% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.1110 | 606 923 907.0000 | - 778 798.8000 | 1 175 393.1000 | 1 954 191.9000 | 1 063 167 | 1 767 459 | 0.54% | 0.38% | 1.54% | 5.13% | - | - | 0.49% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.1050 | 604 405 349.0000 | -1 357 098.0000 | 874 399.8000 | 2 231 497.8000 | 794 769 | 2 028 553 | 0.29% | -0.73% | 1.75% | 3.05% | - | - | 0.44% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.1018 | 604 006 856.0000 | -1 089 844.4000 | 1 602 130.1000 | 2 691 974.5000 | 1 459 813 | 2 459 037 | 0.52% | -0.99% | 2.68% | 5.81% | - | - | 0.42% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.0961 | 602 006 805.0000 | -1 643 215.5000 | 1 254 249.0000 | 2 897 464.5000 | 1 138 371 | 2 621 685 | -0.97% | -1.89% | 3.51% | 5.11% | - | - | 0.37% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.1068 | 609 499 947.0000 | -2 892 195.6000 | 1 086 420.8000 | 3 978 616.4000 | 974 710 | 3 565 934 | -0.57% | 0.10% | 5.65% | 9.30% | - | - | 0.46% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.1131 | 615 875 510.0000 | - 564 450.6000 | 1 567 273.5000 | 2 131 724.1000 | 1 407 474 | 1 909 763 | 0.03% | -0.11% | 7.34% | 8.56% | - | - | 0.51% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.1128 | 616 265 430.0000 | -1 232 112.3000 | 1 002 262.3000 | 2 234 374.6000 | 897 498 | 2 000 759 | -0.39% | 0.25% | 7.73% | 9.36% | - | - | 0.51% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.1172 | 619 948 319.0000 | -2 267 523.2000 | 1 211 725.2000 | 3 479 248.4000 | 1 090 881 | 3 136 681 | 1.04% | 1.06% | 9.65% | 6.07% | - | - | 0.54% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:30:44
| Londres temps: | 25 novembre 2024 08:30:44 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 03:30:44 |
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