DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472347
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
6 décembre 2013 00:00:00 1.2854 624 580 586.0000 - 944 862.7000 506 973.7000 1 451 836.4000 391 672 1 122 258 -0.64% 0.59% 4.70% 4.84% - - 1.54%
29 novembre 2013 00:00:00 1.2937 629 545 259.0000 - 312 342.4000 1 100 482.0000 1 412 824.4000 852 064 1 095 134 0.44% 1.44% 6.32% 3.26% - - 1.59%
22 novembre 2013 00:00:00 1.2880 627 074 011.0000 1 277 317.6000 2 928 127.3000 1 650 809.7000 2 276 764 1 281 073 0.48% 1.39% 5.25% 1.46% - - 1.56%
13 novembre 2013 00:00:00 1.2819 625 880 252.0000 0.00 - 2.22% - 12.01% 9.79% -
8 novembre 2013 00:00:00 1.2768 623 212 624.0000 - - - - - - -
1 novembre 2013 00:00:00 1.2745 627 250 368.0000 - - - - - - -
25 octobre 2013 00:00:00 1.2722 625 880 252.0000 - - - - - - -
18 octobre 2013 00:00:00 1.2617 621 781 673.0000 - 736 710.0000 990 900.3000 1 727 610.3000 791 521 1 377 071 1.69% 0.08% 1.28% 2.99% - - 1.41%
11 octobre 2013 00:00:00 1.2407 612 197 442.0000 -1 374 215.5000 803 629.6000 2 177 845.1000 645 063 1 746 309 -0.75% -0.39% 0.67% 0.51% - - 1.28%
4 octobre 2013 00:00:00 1.2501 618 209 991.0000 -1 260 195.7000 815 283.2000 2 075 478.9000 650 721 1 655 730 -0.48% 1.82% 2.69% 2.32% - - 1.34%
27 septembre 2013 00:00:00 1.2561 622 393 938.0000 - 392 288.0000 855 729.1000 1 248 017.1000 678 916 990 696 -0.36% 3.23% 4.47% 2.55% - - 1.38%
20 septembre 2013 00:00:00 1.2607 625 073 336.0000 267 243.6000 1 163 735.3000 896 491.7000 931 731 718 062 1.22% 3.02% 3.48% 2.96% - - 1.41%
13 septembre 2013 00:00:00 1.2455 617 288 307.0000 -2 854 807.8000 1 441 326.4000 4 296 134.2000 1 167 137 3 474 530 1.45% 0.06% 2.43% 1.69% - - 1.32%
6 septembre 2013 00:00:00 1.2277 611 317 413.0000 836 031.8000 2 174 592.8000 1 338 561.0000 1 786 202 1 097 414 0.90% -0.96% 0.13% 0.69% - - 1.21%
30 août 2013 00:00:00 1.2168 605 041 606.0000 260 084.6000 1 017 303.3000 757 218.7000 829 454 618 521 -0.57% -1.78% -2.88% 0.85% - - 1.14%
23 août 2013 00:00:00 1.2238 608 234 350.0000 506 597.5000 1 394 453.9000 887 856.4000 1 126 655 719 428 -1.68% -1.79% -3.60% 1.69% - - 1.19%
16 août 2013 00:00:00 1.2447 618 116 765.0000 247 140.1000 1 109 703.9000 862 563.8000 892 224 693 687 0.41% -0.08% -2.09% 3.31% - - 1.32%
9 août 2013 00:00:00 1.2396 615 351 196.0000 -93 664.5000 733 337.4000 827 001.9000 588 457 665 121 0.06% 0.58% -1.32% 3.18% - - 1.29%
2 août 2013 00:00:00 1.2388 615 060 764.0000 1 333 580.3000 1 599 163.5000 265 583.2000 1 287 104 214 056 -0.59% 1.76% -0.11% 3.22% - - 1.29%
26 juillet 2013 00:00:00 1.2461 617 342 028.0000 491 632.9000 1 671 711.0000 1 180 078.1000 1 337 370 943 994 0.03% 3.63% 0.76% 3.76% - - 1.34%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 15 septembre 2026 04:31:14
Londres temps: 15 septembre 2026 03:31:14
NY temps: 14 septembre 2026 22:31:14
Tokyo temps: 15 septembre 2026 11:31:14

DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond

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