DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.3597 | 665 020 064.0000 | -2 440 085.2000 | 1 447 617.0000 | 3 887 702.2000 | 1 063 694 | 2 861 139 | 0.01% | 1.98% | 1.53% | 4.75% | 9.17% | - | 1.86% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.3595 | 667 372 699.0000 | -2 511 023.0000 | 826 053.4000 | 3 337 076.4000 | 609 015 | 2 459 523 | 0.16% | 2.84% | 2.15% | 3.91% | 10.74% | - | 1.86% | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.3573 | 668 813 269.0000 | -3 263 447.0000 | 1 607 809.5000 | 4 871 256.5000 | 1 188 237 | 3 603 727 | 0.60% | 1.11% | 2.28% | 4.06% | 11.55% | - | 1.85% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.3492 | 668 048 558.0000 | 406 252.1000 | 1 989 960.8000 | 1 583 708.7000 | 1 485 472 | 1 181 192 | 1.19% | 0.18% | 2.50% | 3.98% | 10.25% | - | 1.81% | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.3333 | 659 801 852.0000 | - 193 598.1000 | 1 874 594.1000 | 2 068 192.2000 | 1 419 422 | 1 561 273 | 0.85% | -0.71% | 1.15% | 2.93% | 7.12% | - | 1.73% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.3220 | 654 383 259.0000 | 1 994 580.3000 | 2 633 128.7000 | 638 548.4000 | 1 983 654 | 481 332 | -1.52% | -1.33% | 0.91% | 4.37% | 6.65% | - | 1.67% | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.3424 | 662 471 397.0000 | 792 150.8000 | 2 239 085.9000 | 1 446 935.1000 | 1 664 115 | 1 075 389 | -0.33% | -0.29% | 2.54% | 4.97% | 8.36% | - | 1.78% | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.3468 | 663 810 019.0000 | 1 501 869.3000 | 2 633 005.1000 | 1 131 135.8000 | 1 963 615 | 842 124 | 0.29% | 0.61% | 3.11% | 2.97% | 8.08% | - | 1.81% | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.3429 | 660 427 892.0000 | -3 215 484.0000 | 2 964 148.7000 | 6 179 632.7000 | 2 214 636 | 4 617 169 | 0.23% | 0.28% | 3.49% | 2.79% | 7.80% | - | 1.79% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.3398 | 662 121 148.0000 | 477 267.4000 | 2 860 569.7000 | 2 383 302.3000 | 2 121 913 | 1 772 819 | -0.48% | 0.04% | 2.86% | 3.01% | 8.71% | - | 1.77% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.3463 | 664 825 586.0000 | - 763 916.3000 | 2 465 727.3000 | 3 229 643.6000 | 1 837 606 | 2 410 683 | 0.57% | 1.16% | 2.70% | 3.49% | 10.59% | - | 1.81% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.3387 | 661 836 402.0000 | 1 607 380.4000 | 2 204 845.8000 | 597 465.4000 | 1 643 871 | 445 902 | -0.04% | 0.88% | 3.46% | 3.33% | 10.56% | - | 1.77% | ||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.3392 | 660 496 443.0000 | 1 713 283.1000 | 3 220 539.8000 | 1 507 256.7000 | 2 409 477 | 1 127 763 | 0.00 | 1.74% | 3.41% | 3.93% | 9.92% | - | 1.78% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.3392 | 658 784 526.0000 | - 208 995.6000 | 1 409 126.3000 | 1 618 121.9000 | 1 052 766 | 1 210 844 | 0.62% | 1.59% | 3.17% | 4.59% | 10.13% | - | 1.78% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.3309 | 654 928 131.0000 | 1 349 252.4000 | 4 509 490.0000 | 3 160 237.6000 | 3 395 535 | 2 375 417 | 0.29% | 1.59% | 1.73% | 3.54% | 8.55% | - | 1.74% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.3270 | 651 618 816.0000 | 430 528.8000 | 1 381 539.3000 | 951 010.5000 | 1 046 312 | 719 488 | 0.81% | 1.37% | 1.73% | 2.57% | 5.91% | - | 1.72% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.3163 | 645 973 113.0000 | 859 115.9000 | 2 775 314.3000 | 1 916 198.4000 | 2 110 119 | 1 457 544 | -0.14% | 0.77% | 1.44% | 2.20% | 3.69% | - | 1.66% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.3182 | 646 044 538.0000 | 108 431.0000 | 2 498 709.9000 | 2 390 278.9000 | 1 901 706 | 1 822 050 | 0.62% | 1.59% | 1.77% | 2.83% | 3.69% | - | 1.67% | ||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.3101 | 641 944 935.0000 | 2 846 400.6000 | 3 540 120.7000 | 693 720.1000 | 2 702 962 | 529 406 | 0.08% | 0.58% | 3.43% | 2.52% | 4.29% | - | 1.63% | ||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.3091 | 638 637 943.0000 | -1 325 832.2000 | 987 949.0000 | 2 313 781.2000 | 757 258 | 1 774 325 | 0.22% | -0.14% | 2.37% | 2.65% | - | - | 1.63% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 03:41:53
| Londres temps: | 15 septembre 2026 02:41:53 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 21:41:53 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 10:41:53 |