DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.2367 | 612 519 136.0000 | - 298 793.3000 | 954 900.2000 | 1 253 693.5000 | 782 295 | 1 024 826 | 0.95% | 0.96% | 2.97% | 8.17% | - | - | 1.30% | ||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.2251 | 607 051 296.0000 | 219 521.9000 | 1 816 262.2000 | 1 596 740.3000 | 1 474 764 | 1 298 643 | -0.75% | 0.06% | 2.63% | 5.74% | - | - | 1.23% | ||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.2344 | 611 469 620.0000 | -1 834 538.5000 | 400 079.2000 | 2 234 617.7000 | 327 171 | 1 829 184 | 1.04% | 0.78% | 3.42% | 7.70% | - | - | 1.29% | ||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.2217 | 607 005 876.0000 | - 532 811.0000 | 463 881.6000 | 996 692.6000 | 378 523 | 813 696 | -0.26% | 0.20% | 4.63% | 6.10% | - | - | 1.21% | ||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.2249 | 609 134 173.0000 | 801 082.6000 | 2 138 595.5000 | 1 337 512.9000 | 1 747 148 | 1 093 664 | 0.04% | 1.52% | 4.51% | 6.77% | - | - | 1.23% | ||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.2244 | 608 080 997.0000 | 519 712.8000 | 2 083 213.0000 | 1 563 500.2000 | 1 700 063 | 1 275 995 | -0.03% | 1.74% | 4.16% | 6.05% | - | - | 1.23% | ||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.2248 | 607 768 967.0000 | - 861 155.6000 | 718 331.4000 | 1 579 487.0000 | 587 377 | 1 290 325 | 0.45% | 1.66% | 4.67% | 7.17% | - | - | 1.24% | ||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.2193 | 605 878 029.0000 | - 179 556.5000 | 1 188 937.5000 | 1 368 494.0000 | 979 685 | 1 130 820 | 1.05% | 1.49% | 5.08% | 7.82% | - | - | 1.20% | ||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.2066 | 599 768 312.0000 | - 287 087.9000 | 849 084.4000 | 1 136 172.3000 | 706 349 | 945 554 | 0.26% | 0.53% | 4.33% | 6.62% | - | - | 1.12% | ||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.2035 | 598 480 974.0000 | - 741 788.2000 | 1 543 773.0000 | 2 285 561.2000 | 1 279 313 | 1 895 960 | -0.11% | 0.21% | 4.73% | 5.74% | - | - | 1.10% | ||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.2048 | 599 888 669.0000 | - 196 423.7000 | 682 409.7000 | 878 833.4000 | 568 069 | 730 861 | 0.28% | 0.93% | 5.84% | 6.23% | - | - | 1.11% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.2014 | 598 379 627.0000 | - 862 534.5000 | 1 147 011.8000 | 2 009 546.3000 | 954 572 | 1 673 800 | 0.10% | 0.65% | 4.36% | 5.90% | - | - | 1.09% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.2002 | 598 639 617.0000 | -1 780 099.7000 | 858 253.7000 | 2 638 353.4000 | 714 116 | 2 195 434 | -0.07% | 2.79% | 4.61% | 6.97% | - | - | 1.08% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.2010 | 600 843 610.0000 | 465 269.9000 | 1 866 578.9000 | 1 401 309.0000 | 1 556 656 | 1 170 074 | 0.61% | 2.47% | 5.05% | 9.06% | - | - | 1.09% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.1937 | 596 736 499.0000 | -1 228 603.0000 | 1 568 278.0000 | 2 796 881.0000 | 1 313 387 | 2 342 935 | 0.01% | 1.55% | 3.03% | 7.06% | - | - | 1.04% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.1936 | 597 909 261.0000 | -1 667 527.2000 | 422 133.7000 | 2 089 660.9000 | 356 678 | 1 762 498 | 2.23% | 2.00% | 4.14% | 8.48% | - | - | 1.04% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.1676 | 586 531 453.0000 | - 282 936.3000 | 163 665.1000 | 446 601.4000 | 139 738 | 381 094 | -0.38% | 0.62% | 1.40% | 5.36% | - | - | 0.87% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1676 | 590 754 321.0000 | 0.00 | - | 0.62% | - | 12.23% | 12.23% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.1720 | 588 999 402.0000 | 295 778.2000 | 574 524.2000 | 278 746.0000 | 489 235 | 237 217 | -0.30% | 1.34% | 2.16% | 8.14% | - | - | 0.90% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.1755 | 590 499 615.0000 | -1 184 361.3000 | 591 384.6000 | 1 775 745.9000 | 506 072 | 1 520 250 | 0.45% | 2.29% | 1.82% | 7.72% | - | - | 0.92% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:47:02
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:47:02 |
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