DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.4032 | 680 649 464.0000 | -1 780 156.5000 | 1 788 231.8000 | 3 568 388.3000 | 1 283 602 | 2 558 052 | 0.78% | 2.44% | 2.13% | 4.71% | 8.33% | - | 1.99% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.3924 | 677 158 608.0000 | - 183 762.6000 | 2 532 109.4000 | 2 715 872.0000 | 1 827 767 | 1 956 091 | 0.51% | 1.54% | 2.17% | 5.33% | 9.93% | - | 1.97% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.3853 | 673 888 859.0000 | -6 611 697.0000 | 1 700 210.0000 | 8 311 907.0000 | 1 222 165 | 5 955 004 | 0.07% | 0.34% | 2.90% | 3.20% | 8.33% | - | 1.94% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.3843 | 679 942 302.0000 | - 821 056.0000 | 3 184 226.8000 | 4 005 282.8000 | 2 317 400 | 2 911 393 | 1.06% | 0.30% | 3.80% | 2.78% | 5.84% | - | 1.94% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.3698 | 673 629 701.0000 | - 861 248.7000 | 2 578 155.8000 | 3 439 404.5000 | 1 872 453 | 2 499 468 | -0.11% | 0.91% | 4.92% | 2.00% | 4.85% | - | 1.87% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.3713 | 675 217 697.0000 | 326 296.9000 | 972 299.7000 | 646 002.8000 | 706 361 | 468 271 | -0.67% | 0.54% | 2.23% | 2.35% | 5.44% | - | 1.88% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.3806 | 679 466 517.0000 | 579 274.6000 | 1 099 864.6000 | 520 590.0000 | 796 558 | 376 719 | 0.04% | -0.19% | 2.85% | 2.55% | 6.13% | - | 1.93% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.3575 | 667 195 410.0000 | - 419 505.1000 | 3 146 094.4000 | 3 565 599.5000 | 2 323 831 | 2 639 719 | -0.48% | -0.85% | -0.05% | 1.37% | 5.36% | - | 1.81% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.3640 | 670 776 536.0000 | 455 324.9000 | 1 761 286.0000 | 1 305 961.1000 | 1 278 299 | 947 286 | -1.39% | -0.22% | 0.32% | 1.85% | 6.53% | - | 1.85% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.3832 | 679 769 955.0000 | 961 787.0000 | 2 589 306.1000 | 1 627 519.1000 | 1 877 821 | 1 179 612 | 0.09% | 1.50% | 1.74% | 3.93% | 7.61% | - | 1.95% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.3820 | 678 238 446.0000 | 1 820 312.8000 | 3 416 138.6000 | 1 595 825.8000 | 2 488 075 | 1 159 104 | 0.94% | 2.66% | 1.82% | 4.14% | 6.83% | - | 1.95% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.3691 | 670 101 215.0000 | 327 529.8000 | 2 336 130.5000 | 2 008 600.7000 | 1 707 463 | 1 467 729 | 0.15% | 2.66% | 1.47% | 4.01% | 6.30% | - | 1.88% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.3670 | 668 743 524.0000 | - 952 011.8000 | 1 415 730.1000 | 2 367 741.9000 | 1 036 857 | 1 734 705 | 0.31% | 4.70% | 2.53% | 3.70% | 6.64% | - | 1.87% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.3628 | 667 602 523.0000 | 448 911.7000 | 1 815 377.5000 | 1 366 465.8000 | 1 335 304 | 1 005 836 | 1.23% | 1.60% | 3.09% | 4.02% | 6.74% | - | 1.86% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.3462 | 659 056 586.0000 | 450 896.6000 | 2 156 709.4000 | 1 705 812.8000 | 1 607 014 | 1 270 352 | 0.94% | 0.29% | 0.28% | 2.83% | 5.63% | - | 1.77% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.3336 | 652 421 628.0000 | -2 446 496.9000 | 1 921 644.6000 | 4 368 141.5000 | 1 460 998 | 3 337 252 | 2.14% | -1.96% | -0.98% | 2.10% | 4.83% | - | 1.70% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.3056 | 641 161 636.0000 | 1 677 828.5000 | 2 446 778.6000 | 768 950.1000 | 1 849 375 | 580 204 | -2.67% | -3.87% | -2.78% | 0.62% | 3.48% | - | 1.55% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.3414 | 657 077 450.0000 | - 263 987.8000 | 1 938 667.4000 | 2 202 655.2000 | 1 447 748 | 1 642 987 | -0.07% | -1.35% | 0.12% | 2.99% | 8.12% | - | 1.75% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.3423 | 657 777 865.0000 | -76 495.4000 | 1 933 032.6000 | 2 009 528.0000 | 1 426 967 | 1 481 179 | -1.32% | -1.27% | -0.30% | 2.40% | 7.38% | - | 1.76% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.3582 | 666 548 933.0000 | 2 264 516.9000 | 3 110 487.9000 | 845 971.0000 | 2 292 304 | 623 833 | -0.11% | 0.67% | 1.42% | 4.88% | 7.73% | - | 1.85% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 03:38:49
| Londres temps: | 15 septembre 2026 02:38:49 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 21:38:49 |
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