DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.2455 | 617 288 307.0000 | -2 854 807.8000 | 1 441 326.4000 | 4 296 134.2000 | 1 167 137 | 3 474 530 | 1.45% | 0.06% | 2.43% | 1.69% | - | - | 1.32% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.2277 | 611 317 413.0000 | 836 031.8000 | 2 174 592.8000 | 1 338 561.0000 | 1 786 202 | 1 097 414 | 0.90% | -0.96% | 0.13% | 0.69% | - | - | 1.21% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.2168 | 605 041 606.0000 | 260 084.6000 | 1 017 303.3000 | 757 218.7000 | 829 454 | 618 521 | -0.57% | -1.78% | -2.88% | 0.85% | - | - | 1.14% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.2238 | 608 234 350.0000 | 506 597.5000 | 1 394 453.9000 | 887 856.4000 | 1 126 655 | 719 428 | -1.68% | -1.79% | -3.60% | 1.69% | - | - | 1.19% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.2447 | 618 116 765.0000 | 247 140.1000 | 1 109 703.9000 | 862 563.8000 | 892 224 | 693 687 | 0.41% | -0.08% | -2.09% | 3.31% | - | - | 1.32% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.2396 | 615 351 196.0000 | -93 664.5000 | 733 337.4000 | 827 001.9000 | 588 457 | 665 121 | 0.06% | 0.58% | -1.32% | 3.18% | - | - | 1.29% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.2388 | 615 060 764.0000 | 1 333 580.3000 | 1 599 163.5000 | 265 583.2000 | 1 287 104 | 214 056 | -0.59% | 1.76% | -0.11% | 3.22% | - | - | 1.29% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.2461 | 617 342 028.0000 | 491 632.9000 | 1 671 711.0000 | 1 180 078.1000 | 1 337 370 | 943 994 | 0.03% | 3.63% | 0.76% | 3.76% | - | - | 1.34% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.2457 | 616 659 687.0000 | 1 931 901.2000 | 2 419 704.0000 | 487 802.8000 | 1 948 590 | 393 264 | 1.08% | 2.25% | 1.68% | 4.36% | - | - | 1.34% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.2324 | 608 153 602.0000 | 332 111.2000 | 1 241 883.9000 | 909 772.7000 | 1 014 466 | 740 963 | 1.23% | 1.35% | -0.16% | 3.25% | - | - | 1.25% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.2174 | 583 626 115.0000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.2108 | 594 994 803.0000 | 1 608 021.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.2183 | 598 888 180.0000 | 963 514.8000 | 1 747 313.2000 | 783 798.4000 | 1 430 799 | 640 492 | 0.19% | -4.03% | -0.50% | 3.64% | - | - | 1.17% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.2160 | 596 788 070.0000 | 4 368.3000 | 1 473 801.8000 | 1 469 433.5000 | 1 203 193 | 1 198 808 | -0.82% | -4.35% | -0.72% | 3.91% | - | - | 1.16% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.2261 | 601 740 405.0000 | -1 663 793.6000 | 975 668.1000 | 2 639 461.7000 | 783 639 | 2 127 026 | -2.14% | -2.40% | 0.56% | 5.66% | - | - | 1.22% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.2529 | 616 578 326.0000 | -1 911 612.0000 | 968 270.6000 | 2 879 882.6000 | 768 388 | 2 284 115 | -1.31% | 1.02% | 3.84% | 8.34% | - | - | 1.40% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.2695 | 626 660 693.0000 | - 536 485.3000 | 1 465 700.7000 | 2 002 186.0000 | 1 150 534 | 1 572 818 | -0.14% | 2.65% | 5.48% | 10.47% | - | - | 1.50% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.2713 | 628 076 445.0000 | -1 475 596.6000 | 1 651 661.8000 | 3 127 258.4000 | 1 308 788 | 2 476 886 | 1.20% | 3.77% | 5.52% | 11.68% | - | - | 1.52% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.2562 | 622 087 447.0000 | 5 855.6000 | 1 375 957.2000 | 1 370 101.6000 | 1 100 665 | 1 095 934 | 1.29% | 1.77% | 4.56% | 9.12% | - | - | 1.42% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.2402 | 614 153 308.0000 | -83 826.5000 | 900 074.6000 | 983 901.1000 | 727 121 | 793 911 | 0.28% | 1.51% | 3.33% | 8.10% | - | - | 1.32% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:23:31
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