DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.1057 | 615 781 716.0000 | -3 759 578.4000 | 255 749.4000 | 4 015 327.8000 | 229 517 | 3 602 555 | -0.77% | 0.05% | 6.19% | 4.78% | - | - | 0.45% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.1143 | 624 381 976.0000 | - 583 338.4000 | 1 547 054.5000 | 2 130 392.9000 | 1 391 190 | 1 916 890 | 0.39% | 1.84% | 8.52% | 4.66% | - | - | 0.52% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.1100 | 622 543 386.0000 | -2 359 885.2000 | 579 357.1000 | 2 939 242.3000 | 522 400 | 2 651 165 | 0.41% | 2.21% | 11.93% | 7.09% | - | - | 0.49% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.1055 | 622 346 402.0000 | -1 226 706.8000 | 1 779 595.5000 | 3 006 302.3000 | 1 612 353 | 2 722 013 | 0.03% | 3.03% | 5.91% | 7.16% | - | - | 0.45% | ||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.1052 | 623 391 699.0000 | -2 161 253.2000 | 267 630.2000 | 2 428 883.4000 | 243 598 | 2 215 676 | 1.01% | 4.37% | 5.38% | 6.59% | - | - | 0.45% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.0942 | 619 349 366.0000 | -2 208 621.3000 | 1 533 771.0000 | 3 742 392.3000 | 1 413 174 | 3 450 310 | 0.76% | 4.45% | 3.54% | 2.08% | - | - | 0.36% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.0860 | 616 950 264.0000 | - 498 365.0000 | 723 179.9000 | 1 221 544.9000 | 670 981 | 1 137 830 | 1.21% | 4.73% | 1.28% | -2.84% | - | - | 0.30% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.0730 | 610 085 098.0000 | -1 441 962.6000 | 671 183.3000 | 2 113 145.9000 | 633 125 | 1 994 745 | 1.33% | 3.87% | 3.04% | -5.14% | - | - | 0.19% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.0589 | 603 455 146.0000 | -3 170 640.7000 | 1 531 019.4000 | 4 701 660.1000 | 1 462 892 | 4 489 321 | 1.08% | 3.93% | 1.54% | -5.41% | - | - | 0.08% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.0476 | 600 227 492.0000 | 428 917.5000 | 1 106 954.0000 | 678 036.5000 | 1 067 108 | 651 772 | 1.02% | 0.61% | 3.46% | -8.04% | - | - | -0.02% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.0370 | 593 726 953.0000 | -1 851 969.8000 | 460 504.7000 | 2 312 474.5000 | 443 950 | 2 226 912 | 0.39% | 0.99% | 1.14% | -7.76% | - | - | -0.11% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.0330 | 593 258 198.0000 | 189 432.6000 | 1 979 697.3000 | 1 790 264.7000 | 1 942 082 | 1 752 823 | 1.38% | 4.16% | 1.51% | -6.58% | - | - | -0.14% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.0189 | 584 987 657.0000 | -4 529 163.8000 | 2 524 248.2000 | 7 053 412.0000 | 2 438 923 | 6 815 355 | -2.14% | -2.39% | -3.27% | -7.73% | - | - | -0.26% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.0412 | 602 301 966.0000 | -2 607 302.2000 | 244 646.8000 | 2 851 949.0000 | 236 190 | 2 757 645 | 1.40% | -0.72% | -1.34% | -6.74% | - | - | -0.07% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.0268 | 596 569 553.0000 | -3 571 405.6000 | 1 418 267.8000 | 4 989 673.4000 | 1 434 137 | 5 002 447 | 3.54% | -2.84% | -3.56% | -8.83% | - | - | -0.20% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.9917 | 579 754 158.0000 | -2 393 932.0000 | 2 550 167.8000 | 4 944 099.8000 | 2 504 555 | 4 785 270 | -4.99% | -7.52% | -4.32% | -11.99% | - | - | -0.50% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.0438 | 612 563 741.0000 | 105 990.8000 | 1 734 319.7000 | 1 628 328.9000 | 1 652 049 | 1 547 904 | -0.48% | 0.24% | 1.18% | -7.95% | - | - | -0.05% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.0488 | 615 419 225.0000 | -10 056 404.7000 | 1 132 934.4000 | 11 189 339.1000 | 1 067 876 | 10 559 768 | -0.76% | 0.58% | 1.15% | -7.73% | - | - | -0.01% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0568 | 630 096 824.0000 | -1 529 182.2000 | 1 388 304.3000 | 2 917 486.5000 | 1 299 765 | 2 731 819 | -1.45% | 4.37% | -1.41% | -6.12% | - | - | 0.06% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0620 | 631 577 329.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:36:47
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