DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.2457 | 616 659 687.0000 | 1 931 901.2000 | 2 419 704.0000 | 487 802.8000 | 1 948 590 | 393 264 | 1.08% | 2.25% | 1.68% | 4.36% | - | - | 1.34% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.2324 | 608 153 602.0000 | 332 111.2000 | 1 241 883.9000 | 909 772.7000 | 1 014 466 | 740 963 | 1.23% | 1.35% | -0.16% | 3.25% | - | - | 1.25% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.2174 | 583 626 115.0000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.2108 | 594 994 803.0000 | 1 608 021.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.2183 | 598 888 180.0000 | 963 514.8000 | 1 747 313.2000 | 783 798.4000 | 1 430 799 | 640 492 | 0.19% | -4.03% | -0.50% | 3.64% | - | - | 1.17% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.2160 | 596 788 070.0000 | 4 368.3000 | 1 473 801.8000 | 1 469 433.5000 | 1 203 193 | 1 198 808 | -0.82% | -4.35% | -0.72% | 3.91% | - | - | 1.16% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.2261 | 601 740 405.0000 | -1 663 793.6000 | 975 668.1000 | 2 639 461.7000 | 783 639 | 2 127 026 | -2.14% | -2.40% | 0.56% | 5.66% | - | - | 1.22% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.2529 | 616 578 326.0000 | -1 911 612.0000 | 968 270.6000 | 2 879 882.6000 | 768 388 | 2 284 115 | -1.31% | 1.02% | 3.84% | 8.34% | - | - | 1.40% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.2695 | 626 660 693.0000 | - 536 485.3000 | 1 465 700.7000 | 2 002 186.0000 | 1 150 534 | 1 572 818 | -0.14% | 2.65% | 5.48% | 10.47% | - | - | 1.50% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.2713 | 628 076 445.0000 | -1 475 596.6000 | 1 651 661.8000 | 3 127 258.4000 | 1 308 788 | 2 476 886 | 1.20% | 3.77% | 5.52% | 11.68% | - | - | 1.52% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.2562 | 622 087 447.0000 | 5 855.6000 | 1 375 957.2000 | 1 370 101.6000 | 1 100 665 | 1 095 934 | 1.29% | 1.77% | 4.56% | 9.12% | - | - | 1.42% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.2402 | 614 153 308.0000 | -83 826.5000 | 900 074.6000 | 983 901.1000 | 727 121 | 793 911 | 0.28% | 1.51% | 3.33% | 8.10% | - | - | 1.32% | ||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.2367 | 612 519 136.0000 | - 298 793.3000 | 954 900.2000 | 1 253 693.5000 | 782 295 | 1 024 826 | 0.95% | 0.96% | 2.97% | 8.17% | - | - | 1.30% | ||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.2251 | 607 051 296.0000 | 219 521.9000 | 1 816 262.2000 | 1 596 740.3000 | 1 474 764 | 1 298 643 | -0.75% | 0.06% | 2.63% | 5.74% | - | - | 1.23% | ||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.2344 | 611 469 620.0000 | -1 834 538.5000 | 400 079.2000 | 2 234 617.7000 | 327 171 | 1 829 184 | 1.04% | 0.78% | 3.42% | 7.70% | - | - | 1.29% | ||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.2217 | 607 005 876.0000 | - 532 811.0000 | 463 881.6000 | 996 692.6000 | 378 523 | 813 696 | -0.26% | 0.20% | 4.63% | 6.10% | - | - | 1.21% | ||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.2249 | 609 134 173.0000 | 801 082.6000 | 2 138 595.5000 | 1 337 512.9000 | 1 747 148 | 1 093 664 | 0.04% | 1.52% | 4.51% | 6.77% | - | - | 1.23% | ||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.2244 | 608 080 997.0000 | 519 712.8000 | 2 083 213.0000 | 1 563 500.2000 | 1 700 063 | 1 275 995 | -0.03% | 1.74% | 4.16% | 6.05% | - | - | 1.23% | ||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.2248 | 607 768 967.0000 | - 861 155.6000 | 718 331.4000 | 1 579 487.0000 | 587 377 | 1 290 325 | 0.45% | 1.66% | 4.67% | 7.17% | - | - | 1.24% | ||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.2193 | 605 878 029.0000 | - 179 556.5000 | 1 188 937.5000 | 1 368 494.0000 | 979 685 | 1 130 820 | 1.05% | 1.49% | 5.08% | 7.82% | - | - | 1.20% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 15 septembre 2026 03:31:25 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 22:31:25 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 11:31:25 |