DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.0413 | 624 059 130.0000 | -1 367 182.2000 | 2 667 364.7000 | 4 034 546.9000 | 2 551 292 | 3 866 698 | -0.14% | 2.33% | -7.95% | -8.34% | - | - | -0.07% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.0428 | 626 345 317.0000 | -3 128 588.6000 | 486 703.3000 | 3 615 291.9000 | 472 465 | 3 561 831 | 2.98% | -1.00% | -6.85% | -7.34% | - | - | -0.06% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.0126 | 611 337 558.0000 | -3 687 981.9000 | 2 235 142.3000 | 5 923 124.2000 | 2 221 559 | 5 834 993 | -1.24% | -4.05% | -11.11% | -10.70% | - | - | -0.32% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0253 | 622 721 567.0000 | -67 505.4000 | 2 537 170.7000 | 2 604 676.1000 | 2 495 672 | 2 554 091 | 0.76% | -3.70% | -8.81% | -9.02% | - | - | -0.21% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0176 | 618 095 180.0000 | -1 366 777.5000 | 2 107 330.2000 | 3 474 107.7000 | 2 008 236 | 3 307 973 | -3.39% | -1.82% | -7.97% | -8.99% | - | - | -0.28% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0107 | 614 485 896.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0553 | 649 975 040.0000 | 331 918.3000 | 3 328 868.9000 | 2 996 950.6000 | 3 153 884 | 2 843 506 | -0.88% | 1.77% | -5.48% | -5.21% | - | - | 0.05% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.0647 | 655 455 873.0000 | 1 348 227.1000 | 5 642 348.5000 | 4 294 121.4000 | 5 324 267 | 4 112 235 | 2.72% | -0.67% | -5.46% | -5.88% | - | - | 0.13% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0365 | 636 848 724.0000 | - 676 718.1000 | 2 156 060.2000 | 2 832 778.3000 | 2 107 274 | 2 733 669 | 0.47% | -7.27% | -8.01% | -7.53% | - | - | -0.12% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.0316 | 634 478 051.0000 | - 937 733.6000 | 2 787 933.6000 | 3 725 667.2000 | 2 662 596 | 3 587 874 | -0.51% | -8.80% | -9.03% | -9.42% | - | - | -0.16% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.0369 | 638 693 164.0000 | -19 811 171.5000 | 2 852 861.9000 | 22 664 033.4000 | 2 719 060 | 21 751 163 | -3.27% | -7.38% | -8.78% | -8.07% | - | - | -0.11% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.0719 | 680 654 169.0000 | -3 469 018.8000 | 2 775 710.1000 | 6 244 728.9000 | 2 493 347 | 5 615 115 | -4.11% | -5.91% | -4.78% | -4.66% | - | - | 0.19% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.1178 | 713 280 608.0000 | -1 123 201.7000 | 2 612 433.5000 | 3 735 635.2000 | 2 316 264 | 3 303 371 | -1.18% | -0.58% | -2.17% | -0.21% | - | - | 0.58% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.1312 | 722 974 787.0000 | -1 524 178.4000 | 2 110 397.4000 | 3 634 575.8000 | 1 880 548 | 3 243 725 | 1.05% | 2.31% | -0.42% | 1.38% | - | - | 0.69% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.1195 | 717 015 527.0000 | - 927 428.2000 | 3 269 398.9000 | 4 196 827.1000 | 2 901 981 | 3 715 231 | -1.73% | 1.38% | -0.52% | -0.56% | - | - | 0.59% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.1392 | 730 557 185.0000 | - 984 651.3000 | 1 371 144.8000 | 2 355 796.1000 | 1 211 704 | 2 103 352 | 1.33% | 2.03% | 0.47% | 1.48% | - | - | 0.76% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.1243 | 721 971 465.0000 | -5 869 083.3000 | 2 150 355.1000 | 8 019 438.4000 | 1 947 488 | 7 248 927 | 1.68% | -0.17% | -0.23% | 0.74% | - | - | 0.64% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.1057 | 715 886 226.0000 | 463 531.4000 | 2 161 686.9000 | 1 698 155.5000 | 1 957 319 | 1 535 868 | 0.13% | -1.87% | -1.11% | -1.10% | - | - | 0.48% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.1043 | 714 533 415.0000 | -2 314 270.8000 | 2 042 304.3000 | 4 356 575.1000 | 1 841 179 | 3 909 275 | -1.09% | -2.62% | 1.09% | -0.33% | - | - | 0.47% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.1165 | 724 751 507.0000 | -2 136 413.5000 | 2 607 855.1000 | 4 744 268.6000 | 2 327 726 | 4 224 968 | -0.86% | -1.78% | 0.29% | 1.30% | - | - | 0.57% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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