DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.4180 | 715 996 808.0000 | 3 338 611.4000 | 4 810 703.9000 | 1 472 092.5000 | 3 423 004 | 1 054 299 | 1.96% | 0.76% | -1.92% | 3.16% | 5.59% | - | 2.02% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.3907 | 714 548 393.0000 | 383 061.7000 | 1 214 492.1000 | 831 430.4000 | 869 116 | 594 712 | -0.79% | -1.52% | -3.17% | 1.03% | 3.80% | - | 1.88% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.4018 | 719 896 036.0000 | 1 433 741.6000 | 4 039 240.5000 | 2 605 498.9000 | 2 871 619 | 1 851 834 | -0.90% | -0.83% | -1.11% | 1.59% | 4.12% | - | 1.97% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.4146 | 726 242 485.0000 | 0.52% | -1.30% | - | - | 5.67% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.4073 | 719 598 901.0000 | 6 432 362.1000 | 8 848 534.8000 | 2 416 172.7000 | 6 273 710 | 1 716 724 | -0.35% | -1.91% | -1.16% | 3.43% | 5.09% | - | 1.98% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.4122 | 715 273 392.0000 | 3 657 030.4000 | 5 046 803.1000 | 1 389 772.7000 | 3 576 050 | 986 710 | -0.10% | -0.73% | 0.32% | 3.36% | 5.45% | - | 2.01% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.4136 | 712 402 792.0000 | 1 879 616.1000 | 2 703 822.1000 | 824 206.0000 | 1 893 528 | 576 466 | -1.37% | - | 0.63% | 2.86% | 6.21% | - | 2.08% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.4332 | 720 403 453.0000 | -1 304 730.5000 | 2 328 369.1000 | 3 633 099.6000 | 1 624 847 | 2 535 119 | -0.10% | - | 1.31% | 3.76% | 8.00% | - | 2.14% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.4347 | 721 883 895.0000 | 2 618 657.4000 | 4 971 279.9000 | 2 352 622.5000 | 3 485 964 | 1 650 618 | 0.85% | -0.18% | 1.86% | 4.60% | 8.99% | - | 2.13% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.4226 | 713 474 751.0000 | 2 418 850.3000 | 3 242 293.3000 | 823 443.0000 | 2 292 829 | 580 266 | - | -1.09% | 1.64% | 3.80% | 7.92% | - | 2.07% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.4373 | 718 676 459.0000 | 4 171 366.5000 | 5 466 272.4000 | 1 294 905.9000 | 3 806 185 | 901 364 | -0.07% | 1.91% | 3.77% | 7.72% | 10.04% | - | 2.16% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.4383 | 716 201 323.0000 | 3 284 689.7000 | 4 463 614.3000 | 1 178 924.6000 | 3 109 241 | 821 518 | 0.24% | 1.11% | 5.18% | 10.36% | 10.84% | - | 2.19% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.4349 | 710 048 242.0000 | -1 509 646.6000 | 1 582 529.0000 | 3 092 175.6000 | 1 113 476 | 2 173 531 | 1.13% | 1.81% | 4.33% | 6.66% | 10.17% | - | 2.14% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.4188 | 703 728 049.0000 | 2 105 174.4000 | 2 932 946.1000 | 827 771.7000 | 2 071 703 | 585 085 | 0.60% | 0.24% | 2.73% | 5.66% | 8.23% | - | 2.08% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.4104 | 697 341 343.0000 | 2 734 684.3000 | 3 855 938.4000 | 1 121 254.1000 | 2 708 515 | 787 111 | -0.85% | -0.51% | 2.41% | 3.90% | 9.00% | - | 2.06% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.4225 | 700 325 625.0000 | 2 238 810.5000 | 3 372 087.4000 | 1 133 276.9000 | 2 389 601 | 804 376 | 0.93% | 1.14% | 4.64% | 4.59% | 9.85% | - | 2.10% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.4094 | 691 328 774.0000 | 2 518 654.0000 | 3 473 816.6000 | 955 162.6000 | 2 464 182 | 678 112 | -0.42% | 0.44% | 3.03% | 3.35% | 8.58% | - | 2.03% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.4154 | 692 529 269.0000 | 1 356 704.6000 | 2 038 213.5000 | 681 508.9000 | 1 439 183 | 481 376 | -0.16% | 1.65% | 2.21% | 3.99% | 8.19% | - | 2.07% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.4177 | 691 937 175.0000 | 3 346 820.0000 | 4 472 976.6000 | 1 126 156.6000 | 3 172 761 | 797 877 | 0.80% | 2.34% | 2.42% | 4.29% | 8.69% | - | 2.08% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.4064 | 683 451 001.0000 | 867 870.1000 | 2 952 426.8000 | 2 084 556.7000 | 2 104 252 | 1 485 370 | 0.23% | 1.60% | 2.70% | 4.21% | 8.38% | - | 2.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 03:44:22
| Londres temps: | 15 septembre 2026 02:44:22 |
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