DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472347
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
25 avril 2014 00:00:00 1.3062 638 541 816.0000 1 760 876.0000 2 206 024.7000 445 148.7000 1 693 625 341 731 0.66% 0.95% -0.13% 2.82% - - 1.61%
18 avril 2014 00:00:00 1.2976 632 566 196.0000 1 828 687.9000 2 438 795.2000 610 107.3000 1 886 335 473 215 -0.38% 0.20% -0.68% 2.85% - - 1.57%
11 avril 2014 00:00:00 1.3025 633 137 412.0000 - 550 941.1000 2 416 851.7000 2 967 792.8000 1 855 185 2 278 090 -0.64% 0.35% 0.15% 4.98% - - 1.60%
4 avril 2014 00:00:00 1.3109 637 776 896.0000 - 198 127.1000 1 134 754.4000 1 332 881.5000 872 917 1 025 620 1.31% 0.20% 0.77% 4.86% - - 1.65%
28 mars 2014 00:00:00 1.2939 629 687 498.0000 - 940 512.6000 1 803 691.5000 2 744 204.1000 1 393 946 2 120 544 -0.08% -0.81% -0.12% 3.01% - - 1.55%
21 mars 2014 00:00:00 1.2950 631 176 477.0000 115 614.4000 2 012 587.9000 1 896 973.5000 1 559 251 1 467 902 -0.23% -0.20% 0.50% 2.72% - - 1.56%
14 mars 2014 00:00:00 1.2980 632 517 733.0000 50 583.6000 1 728 796.5000 1 678 212.9000 1 322 556 1 285 889 -0.79% 0.21% 1.37% 4.22% - - 1.58%
7 mars 2014 00:00:00 1.3083 637 473 723.0000 -1 818 010.9000 2 221 098.0000 4 039 108.9000 1 702 450 3 099 669 0.30% 3.29% 1.78% 6.57% - - 1.64%
28 février 2014 00:00:00 1.3044 637 375 547.0000 -1 771 384.7000 2 578 268.9000 4 349 653.6000 1 982 928 3 334 005 0.52% 2.00% 0.83% 7.20% - - 1.62%
21 février 2014 00:00:00 1.2976 635 835 501.0000 2 974 709.8000 3 795 917.5000 821 207.7000 2 922 346 632 733 0.18% -0.79% 0.75% 6.03% - - 1.58%
14 février 2014 00:00:00 1.2953 631 747 841.0000 836 505.9000 2 013 182.7000 1 176 676.8000 1 570 655 917 903 2.27% -0.86% 1.05% 4.07% - - 1.57%
7 février 2014 00:00:00 1.2666 616 928 190.0000 2 816 030.7000 4 249 182.3000 1 433 151.6000 3 346 504 1 122 856 -0.95% -2.61% -0.88% 2.18% - - 1.41%
31 janvier 2014 00:00:00 1.2788 620 019 234.0000 1 409 657.5000 4 819 407.1000 3 409 749.6000 3 728 491 2 643 119 -2.22% -1.70% 0.27% 3.23% - - 1.48%
24 janvier 2014 00:00:00 1.3079 632 676 724.0000 -2 586 428.2000 3 186 782.1000 5 773 210.3000 2 438 315 4 416 237 0.11% 0.96% 2.95% 4.96% - - 1.65%
17 janvier 2014 00:00:00 1.3065 634 602 585.0000 1 783 536.1000 3 161 990.4000 1 378 454.3000 2 432 018 1 060 103 0.45% 1.40% 3.55% 4.88% - - 1.65%
10 janvier 2014 00:00:00 1.3006 629 945 138.0000 - 669 549.9000 1 419 551.9000 2 089 101.8000 1 092 652 1 607 064 -0.02% 1.58% 4.83% 5.53% - - 1.62%
3 janvier 2014 00:00:00 1.3009 630 774 210.0000 - 355 893.3000 1 180 716.8000 1 536 610.1000 909 506 1 183 848 0.42% 1.21% 4.06% 6.86% - - 1.62%
27 décembre 2013 00:00:00 1.2955 628 516 668.0000 184 506.4000 692 858.1000 508 351.7000 537 136 394 156 0.54% 0.14% 3.14% 7.74% - - 1.59%
20 décembre 2013 00:00:00 1.2885 624 932 766.0000 - 346 956.2000 2 043 992.2000 2 390 948.4000 1 599 159 1 870 696 0.63% 0.04% 2.21% 5.76% - - 1.55%
13 décembre 2013 00:00:00 1.2804 621 330 711.0000 - 792 852.1000 1 736 028.4000 2 528 880.5000 1 348 952 1 965 072 -0.39% -0.12% 2.80% 5.30% - - 1.51%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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