DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.1702 | 588 993 095.0000 | - 904 694.6000 | 621 974.3000 | 1 526 668.9000 | 533 714 | 1 309 264 | 0.84% | 2.80% | 2.39% | 9.18% | - | - | 0.89% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.1627 | 586 062 488.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.1565 | 583 515 923.0000 | - 649 721.2000 | 534 004.0000 | 1 183 725.2000 | 463 718 | 1 027 912 | 0.64% | 0.80% | 2.19% | 8.58% | - | - | 0.79% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.1492 | 580 453 466.0000 | -2 331 339.5000 | 970 834.5000 | 3 302 174.0000 | 851 072 | 2 895 592 | 0.96% | 0.52% | 0.97% | 7.93% | - | - | 0.74% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.1383 | 577 298 482.0000 | -3 008 163.9000 | 393 160.4000 | 3 401 324.3000 | 343 302 | 2 968 346 | -1.12% | -1.75% | 0.37% | 5.94% | - | - | 0.67% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.1512 | 586 855 778.0000 | -2 385 344.4000 | 180 234.4000 | 2 565 578.8000 | 156 260 | 2 218 726 | 0.34% | 0.44% | 1.47% | 5.33% | - | - | 0.76% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.1473 | 587 199 756.0000 | -1 425 613.9000 | 559 460.4000 | 1 985 074.3000 | 488 871 | 1 735 344 | 0.35% | -0.36% | 2.25% | 3.27% | - | - | 0.73% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.1433 | 586 606 508.0000 | -2 166 501.6000 | 631 310.6000 | 2 797 812.2000 | 547 505 | 2 432 194 | -1.32% | -0.34% | 3.82% | 3.47% | - | - | 0.70% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.1586 | 596 617 254.0000 | -1 460 916.8000 | 659 704.8000 | 2 120 621.6000 | 574 958 | 1 849 286 | 1.09% | 0.36% | 3.91% | 5.16% | - | - | 0.82% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.1461 | 591 677 211.0000 | - 470 297.1000 | 697 448.3000 | 1 167 745.4000 | 604 933 | 1 012 538 | -0.47% | 0.28% | 4.16% | 4.56% | - | - | 0.73% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.1515 | 594 914 463.0000 | - 651 601.0000 | 287 405.6000 | 939 006.6000 | 250 392 | 817 627 | 0.37% | 1.82% | 3.91% | 4.04% | - | - | 0.77% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.1472 | 595 773 612.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.1545 | 598 265 421.0000 | -2 717 293.4000 | 654 760.6000 | 3 372 054.0000 | 568 892 | 2 935 809 | 1.01% | 1.43% | 5.79% | 3.75% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.1429 | 594 941 909.0000 | -2 668 701.4000 | 222 079.0000 | 2 890 780.4000 | 194 620 | 2 539 005 | 1.06% | 0.78% | 6.63% | 2.30% | - | - | 0.71% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.1309 | 591 386 195.0000 | -1 778 577.8000 | 164 658.1000 | 1 943 235.9000 | 145 650 | 1 715 514 | -0.07% | -0.32% | 5.60% | 2.28% | - | - | 0.62% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.1317 | 593 573 709.0000 | -1 128 034.1000 | 408 275.5000 | 1 536 309.6000 | 359 791 | 1 351 767 | -0.57% | 0.86% | 6.25% | 1.56% | - | - | 0.63% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.1382 | 598 094 812.0000 | - 623 236.7000 | 523 992.4000 | 1 147 229.1000 | 460 225 | 1 010 393 | 0.36% | 3.36% | 6.89% | 2.54% | - | - | 0.68% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.1341 | 596 551 829.0000 | -1 379 875.1000 | 1 667 997.9000 | 3 047 873.0000 | 1 470 201 | 2 685 114 | -0.04% | 1.71% | 5.55% | 2.59% | - | - | 0.65% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.1345 | 598 144 931.0000 | 87 843.5000 | 2 097 748.7000 | 2 009 905.2000 | 1 864 656 | 1 788 360 | 1.11% | 3.11% | 3.81% | 2.65% | - | - | 0.65% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.1220 | 591 453 291.0000 | -1 423 085.8000 | 187 112.5000 | 1 610 198.3000 | 168 039 | 1 453 866 | 1.89% | 1.25% | 0.99% | 2.54% | - | - | 0.56% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 08:22:26
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