DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.1262 | 733 180 725.0000 | -2 136 799.7000 | 797 621.7000 | 2 934 421.4000 | 706 035 | 2 595 915 | -0.05% | 0.04% | -0.44% | 2.59% | - | - | 0.66% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.1268 | 735 676 430.0000 | - 518 086.6000 | 2 220 167.6000 | 2 738 254.2000 | 1 976 241 | 2 421 512 | -0.63% | -1.38% | 0.53% | 3.62% | - | - | 0.66% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.1340 | 740 864 757.0000 | 689 302.8000 | 2 685 953.4000 | 1 996 650.6000 | 2 368 355 | 1 758 399 | -0.24% | -0.18% | -0.43% | 4.16% | - | - | 0.72% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.1367 | 741 975 977.0000 | -36 073.0000 | 1 962 134.5000 | 1 998 207.5000 | 1 735 733 | 1 764 707 | 0.98% | 1.00% | 0.78% | 3.70% | - | - | 0.75% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.1257 | 734 813 452.0000 | -2 772 435.1000 | 846 070.9000 | 3 618 506.0000 | 744 161 | 3 170 825 | -1.48% | -0.72% | 0.12% | 3.21% | - | - | 0.66% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.1426 | 748 603 217.0000 | - 976 482.8000 | 832 943.5000 | 1 809 426.3000 | 732 640 | 1 594 119 | 0.58% | 1.39% | 2.00% | 6.43% | - | - | 0.80% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.1360 | 745 246 527.0000 | -1 922 651.2000 | 2 993 027.2000 | 4 915 678.4000 | 2 660 532 | 4 368 398 | 0.94% | 1.60% | 1.81% | 5.75% | - | - | 0.74% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.1254 | 740 260 497.0000 | -1 253 192.2000 | 1 767 051.2000 | 3 020 243.4000 | 1 566 734 | 2 664 547 | -0.75% | 3.02% | -0.04% | 4.49% | - | - | 0.66% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.1333 | 747 338 755.0000 | 0.57% | - | -0.62% | - | 5.33% | 0.48% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.1269 | 744 408 581.0000 | - 129 562.6000 | 905 649.9000 | 1 035 212.5000 | 808 690 | 925 916 | 0.79% | -0.38% | 0.98% | 6.22% | - | - | 0.67% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.1181 | 738 716 276.0000 | -2 844 173.7000 | 703 797.9000 | 3 547 971.6000 | 639 747 | 3 240 469 | 2.35% | -0.25% | 0.01% | 6.13% | - | - | 0.60% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.0924 | 724 564 741.0000 | 90 113.7000 | 4 892 531.7000 | 4 802 418.0000 | 4 442 041 | 4 338 964 | -1.88% | -4.08% | -1.41% | 3.43% | - | - | 0.38% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.1133 | 738 288 592.0000 | -4 576 155.2000 | 1 755 188.2000 | 6 331 343.4000 | 1 555 417 | 5 618 933 | -1.58% | -1.29% | 1.01% | 6.18% | - | - | 0.56% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.1312 | 754 810 131.0000 | 1 534 717.6000 | 2 904 147.6000 | 1 369 430.0000 | 2 578 766 | 1 216 299 | 0.92% | 0.61% | 3.04% | 8.93% | - | - | 0.71% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.1209 | 746 380 312.0000 | - 937 642.7000 | 2 490 997.6000 | 3 428 640.3000 | 2 199 387 | 3 018 044 | -1.58% | 0.06% | 3.08% | 10.14% | - | - | 0.63% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.1389 | 759 289 023.0000 | -2 471 466.0000 | 2 076 743.4000 | 4 548 209.4000 | 1 835 989 | 4 025 074 | 0.98% | 2.07% | 4.61% | 10.27% | - | - | 0.78% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.1279 | 754 417 727.0000 | 775 554.8000 | 2 393 263.7000 | 1 617 708.9000 | 2 124 257 | 1 435 108 | 0.32% | 0.19% | 2.90% | 9.78% | - | - | 0.69% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.1243 | 751 264 498.0000 | -1 170 620.9000 | 1 754 149.8000 | 2 924 770.7000 | 1 575 674 | 2 616 850 | 0.37% | 0.15% | 3.08% | 7.15% | - | - | 0.66% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.1202 | 749 678 044.0000 | -3 080 865.7000 | 2 923 922.9000 | 6 004 788.6000 | 2 623 765 | 5 364 939 | 0.39% | 0.38% | 4.34% | 7.99% | - | - | 0.63% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.1158 | 749 815 990.0000 | - 494 549.3000 | 2 081 350.0000 | 2 575 899.3000 | 1 849 690 | 2 286 007 | -0.89% | -0.20% | 3.87% | 8.37% | - | - | 0.59% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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