DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.1586 | 596 617 254.0000 | -1 460 916.8000 | 659 704.8000 | 2 120 621.6000 | 574 958 | 1 849 286 | 1.09% | 0.36% | 3.91% | 5.16% | - | - | 0.82% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.1461 | 591 677 211.0000 | - 470 297.1000 | 697 448.3000 | 1 167 745.4000 | 604 933 | 1 012 538 | -0.47% | 0.28% | 4.16% | 4.56% | - | - | 0.73% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.1515 | 594 914 463.0000 | - 651 601.0000 | 287 405.6000 | 939 006.6000 | 250 392 | 817 627 | 0.37% | 1.82% | 3.91% | 4.04% | - | - | 0.77% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.1472 | 595 773 612.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.1545 | 598 265 421.0000 | -2 717 293.4000 | 654 760.6000 | 3 372 054.0000 | 568 892 | 2 935 809 | 1.01% | 1.43% | 5.79% | 3.75% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.1429 | 594 941 909.0000 | -2 668 701.4000 | 222 079.0000 | 2 890 780.4000 | 194 620 | 2 539 005 | 1.06% | 0.78% | 6.63% | 2.30% | - | - | 0.71% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.1309 | 591 386 195.0000 | -1 778 577.8000 | 164 658.1000 | 1 943 235.9000 | 145 650 | 1 715 514 | -0.07% | -0.32% | 5.60% | 2.28% | - | - | 0.62% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.1317 | 593 573 709.0000 | -1 128 034.1000 | 408 275.5000 | 1 536 309.6000 | 359 791 | 1 351 767 | -0.57% | 0.86% | 6.25% | 1.56% | - | - | 0.63% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.1382 | 598 094 812.0000 | - 623 236.7000 | 523 992.4000 | 1 147 229.1000 | 460 225 | 1 010 393 | 0.36% | 3.36% | 6.89% | 2.54% | - | - | 0.68% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.1341 | 596 551 829.0000 | -1 379 875.1000 | 1 667 997.9000 | 3 047 873.0000 | 1 470 201 | 2 685 114 | -0.04% | 1.71% | 5.55% | 2.59% | - | - | 0.65% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.1345 | 598 144 931.0000 | 87 843.5000 | 2 097 748.7000 | 2 009 905.2000 | 1 864 656 | 1 788 360 | 1.11% | 3.11% | 3.81% | 2.65% | - | - | 0.65% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.1220 | 591 453 291.0000 | -1 423 085.8000 | 187 112.5000 | 1 610 198.3000 | 168 039 | 1 453 866 | 1.89% | 1.25% | 0.99% | 2.54% | - | - | 0.56% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.1012 | 581 906 193.0000 | -2 919 124.8000 | 1 798 968.7000 | 4 718 093.5000 | 1 626 912 | 4 242 551 | -1.24% | 1.61% | -0.34% | 1.40% | - | - | 0.40% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.1150 | 592 112 864.0000 | 423 377.0000 | 2 623 170.7000 | 2 199 793.7000 | 2 379 255 | 1 995 412 | 1.34% | 2.17% | 1.20% | 3.91% | - | - | 0.51% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0991 | 584 246 258.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.1082 | 572 795 793.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0838 | 578 527 047.0000 | -1 540 686.0000 | 2 390 886.7000 | 3 931 572.7000 | 2 213 469 | 3 623 231 | -0.69% | 1.76% | -2.63% | 4.51% | - | - | 0.27% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0913 | 584 085 198.0000 | - 458 925.6000 | 2 066 493.8000 | 2 525 419.4000 | 1 917 251 | 2 346 942 | 1.82% | 2.49% | -1.93% | 5.64% | - | - | 0.33% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0718 | 574 115 263.0000 | -1 205 184.4000 | 1 209 628.4000 | 2 414 812.8000 | 1 126 345 | 2 257 418 | 0.08% | -0.25% | -4.06% | 5.19% | - | - | 0.18% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0709 | 574 816 650.0000 | -1 060 967.0000 | 2 131 944.5000 | 3 192 911.5000 | 2 014 685 | 2 999 198 | 0.54% | -2.01% | -3.15% | 2.85% | - | - | 0.17% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 04:30:47
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| NY temps: | 14 septembre 2026 22:30:47 |
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