DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.1258 | 757 000 060.0000 | -2 135 357.4000 | 1 635 583.9000 | 3 770 941.3000 | 1 457 425 | 3 361 734 | 0.29% | 1.61% | 4.53% | 9.31% | - | - | 0.68% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.1226 | 756 999 321.0000 | 798 253.1000 | 2 497 399.9000 | 1 699 146.8000 | 2 236 906 | 1 522 926 | 0.59% | 1.85% | 4.98% | 10.61% | - | - | 0.65% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.1215 | 755 648 391.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.1160 | 751 719 547.0000 | - 233 576.2000 | 2 026 107.3000 | 2 259 683.5000 | 1 814 178 | 2 020 924 | -0.18% | 1.66% | 5.19% | 13.08% | - | - | 0.59% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.1151 | 751 719 547.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1080 | 746 942 234.0000 | -1 030 060.6000 | 1 039 448.1000 | 2 069 508.7000 | 939 607 | 1 872 270 | 0.53% | 1.77% | 4.90% | 7.41% | - | - | 0.53% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.1090 | 747 439 428.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.0978 | 742 034 045.0000 | - 578 338.8000 | 1 698 094.4000 | 2 276 433.2000 | 1 573 335 | 2 098 689 | 0.96% | 0.65% | 5.71% | 7.41% | - | - | 0.44% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.0874 | 735 572 218.0000 | 723 585.1000 | 4 051 588.5000 | 3 328 003.4000 | 3 723 360 | 3 058 770 | -0.12% | 1.29% | 6.85% | 7.04% | - | - | 0.34% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.0887 | 735 733 593.0000 | - 413 643.9000 | 1 845 935.7000 | 2 259 579.6000 | 1 689 263 | 2 069 453 | -0.68% | 1.35% | 5.41% | 8.40% | - | - | 0.36% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.0961 | 741 183 459.0000 | -2 167 363.0000 | 464 024.4000 | 2 631 387.4000 | 422 869 | 2 402 979 | 0.50% | 1.77% | 6.69% | 3.72% | - | - | 0.42% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.0907 | 739 687 215.0000 | - 401 824.0000 | 1 910 043.9000 | 2 311 867.9000 | 1 775 326 | 2 147 651 | 1.59% | 2.00% | 3.95% | 4.92% | - | - | 0.38% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.0736 | 728 482 947.0000 | -2 092 341.0000 | 908 820.2000 | 3 001 161.2000 | 844 807 | 2 789 462 | -0.06% | 1.20% | 3.50% | -0.91% | - | - | 0.22% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.0742 | 730 962 386.0000 | -1 373 817.7000 | 1 945 285.0000 | 3 319 102.7000 | 1 808 415 | 3 078 851 | -0.26% | 1.96% | 4.33% | -1.35% | - | - | 0.23% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.0770 | 734 234 321.0000 | -2 345 407.5000 | 1 196 692.1000 | 3 542 099.6000 | 1 112 274 | 3 307 750 | 0.72% | 1.97% | 4.57% | -1.73% | - | - | 0.25% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.0693 | 731 346 990.0000 | - 839 643.7000 | 523 802.5000 | 1 363 446.2000 | 489 963 | 1 283 461 | 0.79% | 1.98% | 5.36% | -0.95% | - | - | 0.18% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.0609 | 726 400 098.0000 | - 944 569.7000 | 1 112 605.0000 | 2 057 174.7000 | 1 049 450 | 1 946 871 | 0.70% | 2.16% | 7.50% | -1.48% | - | - | 0.11% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.0535 | 722 283 649.0000 | -1 788 113.8000 | 447 107.8000 | 2 235 221.6000 | 422 297 | 2 114 814 | -0.26% | 3.52% | 3.72% | -0.96% | - | - | 0.04% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.0562 | 725 926 799.0000 | -1 607 335.8000 | 624 180.0000 | 2 231 515.8000 | 590 780 | 2 131 928 | 0.73% | 2.27% | 2.38% | -0.81% | - | - | 0.06% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.0485 | 722 256 999.0000 | -3 625 718.4000 | 153 320.6000 | 3 779 039.0000 | 147 052 | 3 644 631 | 0.96% | 2.05% | 4.01% | -0.80% | - | - | -0.01% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:22:55
| Londres temps: | 25 novembre 2024 08:22:55 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 03:22:55 |
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