DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.3392 | 660 496 443.0000 | 1 713 283.1000 | 3 220 539.8000 | 1 507 256.7000 | 2 409 477 | 1 127 763 | 0.00 | 1.74% | 3.41% | 3.93% | 9.92% | - | 1.78% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.3392 | 658 784 526.0000 | - 208 995.6000 | 1 409 126.3000 | 1 618 121.9000 | 1 052 766 | 1 210 844 | 0.62% | 1.59% | 3.17% | 4.59% | 10.13% | - | 1.78% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.3309 | 654 928 131.0000 | 1 349 252.4000 | 4 509 490.0000 | 3 160 237.6000 | 3 395 535 | 2 375 417 | 0.29% | 1.59% | 1.73% | 3.54% | 8.55% | - | 1.74% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.3270 | 651 618 816.0000 | 430 528.8000 | 1 381 539.3000 | 951 010.5000 | 1 046 312 | 719 488 | 0.81% | 1.37% | 1.73% | 2.57% | 5.91% | - | 1.72% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.3163 | 645 973 113.0000 | 859 115.9000 | 2 775 314.3000 | 1 916 198.4000 | 2 110 119 | 1 457 544 | -0.14% | 0.77% | 1.44% | 2.20% | 3.69% | - | 1.66% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.3182 | 646 044 538.0000 | 108 431.0000 | 2 498 709.9000 | 2 390 278.9000 | 1 901 706 | 1 822 050 | 0.62% | 1.59% | 1.77% | 2.83% | 3.69% | - | 1.67% | ||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.3101 | 641 944 935.0000 | 2 846 400.6000 | 3 540 120.7000 | 693 720.1000 | 2 702 962 | 529 406 | 0.08% | 0.58% | 3.43% | 2.52% | 4.29% | - | 1.63% | ||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.3091 | 638 637 943.0000 | -1 325 832.2000 | 987 949.0000 | 2 313 781.2000 | 757 258 | 1 774 325 | 0.22% | -0.14% | 2.37% | 2.65% | - | - | 1.63% | ||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.3062 | 638 541 816.0000 | 1 760 876.0000 | 2 206 024.7000 | 445 148.7000 | 1 693 625 | 341 731 | 0.66% | 0.95% | -0.13% | 2.82% | - | - | 1.61% | ||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.2976 | 632 566 196.0000 | 1 828 687.9000 | 2 438 795.2000 | 610 107.3000 | 1 886 335 | 473 215 | -0.38% | 0.20% | -0.68% | 2.85% | - | - | 1.57% | ||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.3025 | 633 137 412.0000 | - 550 941.1000 | 2 416 851.7000 | 2 967 792.8000 | 1 855 185 | 2 278 090 | -0.64% | 0.35% | 0.15% | 4.98% | - | - | 1.60% | ||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.3109 | 637 776 896.0000 | - 198 127.1000 | 1 134 754.4000 | 1 332 881.5000 | 872 917 | 1 025 620 | 1.31% | 0.20% | 0.77% | 4.86% | - | - | 1.65% | ||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.2939 | 629 687 498.0000 | - 940 512.6000 | 1 803 691.5000 | 2 744 204.1000 | 1 393 946 | 2 120 544 | -0.08% | -0.81% | -0.12% | 3.01% | - | - | 1.55% | ||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.2950 | 631 176 477.0000 | 115 614.4000 | 2 012 587.9000 | 1 896 973.5000 | 1 559 251 | 1 467 902 | -0.23% | -0.20% | 0.50% | 2.72% | - | - | 1.56% | ||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.2980 | 632 517 733.0000 | 50 583.6000 | 1 728 796.5000 | 1 678 212.9000 | 1 322 556 | 1 285 889 | -0.79% | 0.21% | 1.37% | 4.22% | - | - | 1.58% | ||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.3083 | 637 473 723.0000 | -1 818 010.9000 | 2 221 098.0000 | 4 039 108.9000 | 1 702 450 | 3 099 669 | 0.30% | 3.29% | 1.78% | 6.57% | - | - | 1.64% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.3044 | 637 375 547.0000 | -1 771 384.7000 | 2 578 268.9000 | 4 349 653.6000 | 1 982 928 | 3 334 005 | 0.52% | 2.00% | 0.83% | 7.20% | - | - | 1.62% | ||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.2976 | 635 835 501.0000 | 2 974 709.8000 | 3 795 917.5000 | 821 207.7000 | 2 922 346 | 632 733 | 0.18% | -0.79% | 0.75% | 6.03% | - | - | 1.58% | ||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.2953 | 631 747 841.0000 | 836 505.9000 | 2 013 182.7000 | 1 176 676.8000 | 1 570 655 | 917 903 | 2.27% | -0.86% | 1.05% | 4.07% | - | - | 1.57% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.2666 | 616 928 190.0000 | 2 816 030.7000 | 4 249 182.3000 | 1 433 151.6000 | 3 346 504 | 1 122 856 | -0.95% | -2.61% | -0.88% | 2.18% | - | - | 1.41% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:00:01
| Londres temps: | 25 novembre 2024 05:00:01 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 00:00:01 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 14:00:01 |