DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.3699 | 698 180 848.0000 | -0.86% | -0.85% | - | - | -0.96% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.3818 | 704 633 723.0000 | 0.11% | 0.46% | - | - | -0.01% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.3803 | 705 212 313.0000 | 1.05% | 0.75% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.3660 | 700 114 208.0000 | - 634 291.4000 | 1 533 315.6000 | 2 167 607.0000 | 1 112 092 | 1 571 258 | -1.13% | 0.75% | -1.39% | -3.19% | -0.07% | - | 1.78% | ||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.3816 | 704 665 061.0000 | 959 740.6000 | 3 341 627.1000 | 2 381 886.5000 | 2 427 478 | 1 725 607 | 0.44% | 2.10% | -1.88% | -1.95% | 1.38% | - | 1.83% | ||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.3755 | 701 025 488.0000 | - 509 645.4000 | 1 360 792.4000 | 1 870 437.8000 | 994 123 | 1 366 848 | 0.40% | 4.01% | -2.06% | -3.34% | 2.18% | - | 1.80% | ||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.3700 | 698 110 795.0000 | -2 558 192.5000 | 2 325 041.1000 | 4 883 233.6000 | 1 717 846 | 3 606 061 | 1.05% | 3.26% | -3.80% | -5.42% | 2.73% | - | 1.72% | ||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.3558 | 692 945 210.0000 | -3 081 806.4000 | 1 286 304.9000 | 4 368 111.3000 | 950 479 | 3 231 033 | 0.19% | 0.81% | -4.66% | -6.49% | 3.84% | - | 1.66% | ||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.3532 | 695 024 373.0000 | - 721 706.3000 | 2 437 254.9000 | 3 158 961.2000 | 1 828 745 | 2 371 171 | 2.32% | 0.93% | -2.63% | -5.72% | 0.88% | - | 1.67% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.3225 | 680 385 988.0000 | - 317 889.8000 | 1 388 829.7000 | 1 706 719.5000 | 1 050 639 | 1 295 306 | -0.32% | -1.10% | -5.84% | -6.88% | -1.48% | - | 1.53% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.3268 | 682 512 399.0000 | - 891 467.6000 | 2 581 639.0000 | 3 473 106.6000 | 1 926 232 | 2 593 423 | -1.35% | -1.80% | -6.37% | -6.16% | - | - | 1.56% | ||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.3449 | 693 076 585.0000 | 0.31% | -1.62% | - | - | -0.98% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.3407 | 689 394 970.0000 | 1 286 816.9000 | 3 421 448.6000 | 2 134 631.7000 | 2 559 639 | 1 596 635 | 0.26% | -3.79% | -4.77% | -4.46% | -1.40% | - | 1.65% | ||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.3372 | 688 193 400.0000 | -1 176 934.5000 | 1 053 893.6000 | 2 230 828.1000 | 785 036 | 1 662 404 | -1.03% | -4.73% | -5.99% | -5.40% | -1.64% | - | 1.63% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.3511 | 694 942 075.0000 | -1 408 333.9000 | 4 863 283.3000 | 6 271 617.2000 | 3 589 361 | 4 643 974 | -1.17% | -4.11% | -6.86% | -5.64% | -0.46% | - | 1.62% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.3671 | 703 446 721.0000 | 1 633 462.7000 | 4 705 977.8000 | 3 072 515.1000 | 3 374 276 | 2 203 239 | -1.89% | -2.95% | -3.38% | -1.59% | 1.33% | - | 1.86% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.3935 | 716 625 211.0000 | -5 255 771.4000 | 2 110 126.2000 | 7 365 897.6000 | 1 502 476 | 5 248 381 | -0.72% | -1.73% | -1.83% | -0.22% | 4.52% | - | 1.91% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.4036 | 728 592 663.0000 | 739 754.9000 | 2 121 572.7000 | 1 381 817.8000 | 1 506 434 | 981 933 | -0.38% | 0.93% | -0.07% | 1.19% | 6.17% | - | 1.99% | ||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.4090 | 728 545 757.0000 | 1 027 558.1000 | 2 899 900.9000 | 1 872 342.8000 | 2 072 579 | 1 333 338 | 0.02% | 0.51% | -1.31% | 1.49% | 4.96% | - | 1.98% | ||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.4087 | 727 719 837.0000 | 611 400.2000 | 2 101 526.9000 | 1 490 126.7000 | 1 483 012 | 1 051 214 | -0.66% | -0.42% | -1.68% | 2.03% | 4.60% | - | 2.01% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 02:45:31
| Londres temps: | 15 septembre 2026 01:45:31 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 20:45:31 |
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