DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.3511 | 694 942 075.0000 | -1 408 333.9000 | 4 863 283.3000 | 6 271 617.2000 | 3 589 361 | 4 643 974 | -1.17% | -4.11% | -6.86% | -5.64% | -0.46% | - | 1.62% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.3671 | 703 446 721.0000 | 1 633 462.7000 | 4 705 977.8000 | 3 072 515.1000 | 3 374 276 | 2 203 239 | -1.89% | -2.95% | -3.38% | -1.59% | 1.33% | - | 1.86% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.3935 | 716 625 211.0000 | -5 255 771.4000 | 2 110 126.2000 | 7 365 897.6000 | 1 502 476 | 5 248 381 | -0.72% | -1.73% | -1.83% | -0.22% | 4.52% | - | 1.91% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.4036 | 728 592 663.0000 | 739 754.9000 | 2 121 572.7000 | 1 381 817.8000 | 1 506 434 | 981 933 | -0.38% | 0.93% | -0.07% | 1.19% | 6.17% | - | 1.99% | ||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.4090 | 728 545 757.0000 | 1 027 558.1000 | 2 899 900.9000 | 1 872 342.8000 | 2 072 579 | 1 333 338 | 0.02% | 0.51% | -1.31% | 1.49% | 4.96% | - | 1.98% | ||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.4087 | 727 719 837.0000 | 611 400.2000 | 2 101 526.9000 | 1 490 126.7000 | 1 483 012 | 1 051 214 | -0.66% | -0.42% | -1.68% | 2.03% | 4.60% | - | 2.01% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.4180 | 715 996 808.0000 | 3 338 611.4000 | 4 810 703.9000 | 1 472 092.5000 | 3 423 004 | 1 054 299 | 1.96% | 0.76% | -1.92% | 3.16% | 5.59% | - | 2.02% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.3907 | 714 548 393.0000 | 383 061.7000 | 1 214 492.1000 | 831 430.4000 | 869 116 | 594 712 | -0.79% | -1.52% | -3.17% | 1.03% | 3.80% | - | 1.88% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.4018 | 719 896 036.0000 | 1 433 741.6000 | 4 039 240.5000 | 2 605 498.9000 | 2 871 619 | 1 851 834 | -0.90% | -0.83% | -1.11% | 1.59% | 4.12% | - | 1.97% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.4146 | 726 242 485.0000 | 0.52% | -1.30% | - | - | 5.67% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.4073 | 719 598 901.0000 | 6 432 362.1000 | 8 848 534.8000 | 2 416 172.7000 | 6 273 710 | 1 716 724 | -0.35% | -1.91% | -1.16% | 3.43% | 5.09% | - | 1.98% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.4122 | 715 273 392.0000 | 3 657 030.4000 | 5 046 803.1000 | 1 389 772.7000 | 3 576 050 | 986 710 | -0.10% | -0.73% | 0.32% | 3.36% | 5.45% | - | 2.01% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.4136 | 712 402 792.0000 | 1 879 616.1000 | 2 703 822.1000 | 824 206.0000 | 1 893 528 | 576 466 | -1.37% | - | 0.63% | 2.86% | 6.21% | - | 2.08% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.4332 | 720 403 453.0000 | -1 304 730.5000 | 2 328 369.1000 | 3 633 099.6000 | 1 624 847 | 2 535 119 | -0.10% | - | 1.31% | 3.76% | 8.00% | - | 2.14% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.4347 | 721 883 895.0000 | 2 618 657.4000 | 4 971 279.9000 | 2 352 622.5000 | 3 485 964 | 1 650 618 | 0.85% | -0.18% | 1.86% | 4.60% | 8.99% | - | 2.13% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.4226 | 713 474 751.0000 | 2 418 850.3000 | 3 242 293.3000 | 823 443.0000 | 2 292 829 | 580 266 | - | -1.09% | 1.64% | 3.80% | 7.92% | - | 2.07% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.4373 | 718 676 459.0000 | 4 171 366.5000 | 5 466 272.4000 | 1 294 905.9000 | 3 806 185 | 901 364 | -0.07% | 1.91% | 3.77% | 7.72% | 10.04% | - | 2.16% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.4383 | 716 201 323.0000 | 3 284 689.7000 | 4 463 614.3000 | 1 178 924.6000 | 3 109 241 | 821 518 | 0.24% | 1.11% | 5.18% | 10.36% | 10.84% | - | 2.19% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.4349 | 710 048 242.0000 | -1 509 646.6000 | 1 582 529.0000 | 3 092 175.6000 | 1 113 476 | 2 173 531 | 1.13% | 1.81% | 4.33% | 6.66% | 10.17% | - | 2.14% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.4188 | 703 728 049.0000 | 2 105 174.4000 | 2 932 946.1000 | 827 771.7000 | 2 071 703 | 585 085 | 0.60% | 0.24% | 2.73% | 5.66% | 8.23% | - | 2.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:33:06
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:33:06 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:33:06 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:33:06 |