DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.3439 | 667 970 152.0000 | 0.44% | 1.70% | - | - | -6.50% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.3380 | 666 151 157.0000 | 1.13% | 1.10% | - | - | -6.97% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.3230 | 659 386 818.0000 | -0.15% | 0.59% | - | - | -7.80% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.3250 | 660 393 660.0000 | 0.27% | 0.88% | - | - | -6.61% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.3214 | 659 303 330.0000 | -0.16% | 2.55% | - | - | -6.31% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.3235 | 660 035 278.0000 | 0.62% | 3.73% | - | - | -6.96% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.3153 | 655 894 414.0000 | 0.14% | 6.10% | - | - | -6.68% | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.3135 | 657 849 982.0000 | 1.94% | 2.91% | - | - | -7.20% | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.2885 | 644 952 317.0000 | 0.99% | -0.55% | - | - | -9.11% | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.2759 | 640 165 013.0000 | 2.92% | -0.73% | - | - | -9.28% | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.2397 | 623 126 956.0000 | -2.88% | -3.71% | - | - | -11.65% | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.2764 | 644 917 042.0000 | -1.48% | -2.74% | - | - | -8.33% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.2956 | 656 684 843.0000 | 0.80% | - | - | - | -6.48% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.2853 | 653 368 381.0000 | -0.17% | -5.00% | - | - | -7.15% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.2875 | 658 527 603.0000 | -1.90% | -4.57% | - | - | -6.01% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.3124 | 671 083 488.0000 | - | -3.39% | - | - | -4.30% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.3612 | 698 111 340.0000 | 0.61% | -0.64% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.3530 | 693 212 936.0000 | 0.29% | -2.08% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.3491 | 688 595 085.0000 | -0.69% | -2.26% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.3585 | 690 927 603.0000 | -0.83% | -0.55% | - | - | -0.40% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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