DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.3670 | 668 743 524.0000 | - 952 011.8000 | 1 415 730.1000 | 2 367 741.9000 | 1 036 857 | 1 734 705 | 0.31% | 4.70% | 2.53% | 3.70% | 6.64% | - | 1.87% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.3628 | 667 602 523.0000 | 448 911.7000 | 1 815 377.5000 | 1 366 465.8000 | 1 335 304 | 1 005 836 | 1.23% | 1.60% | 3.09% | 4.02% | 6.74% | - | 1.86% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.3462 | 659 056 586.0000 | 450 896.6000 | 2 156 709.4000 | 1 705 812.8000 | 1 607 014 | 1 270 352 | 0.94% | 0.29% | 0.28% | 2.83% | 5.63% | - | 1.77% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.3336 | 652 421 628.0000 | -2 446 496.9000 | 1 921 644.6000 | 4 368 141.5000 | 1 460 998 | 3 337 252 | 2.14% | -1.96% | -0.98% | 2.10% | 4.83% | - | 1.70% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.3056 | 641 161 636.0000 | 1 677 828.5000 | 2 446 778.6000 | 768 950.1000 | 1 849 375 | 580 204 | -2.67% | -3.87% | -2.78% | 0.62% | 3.48% | - | 1.55% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.3414 | 657 077 450.0000 | - 263 987.8000 | 1 938 667.4000 | 2 202 655.2000 | 1 447 748 | 1 642 987 | -0.07% | -1.35% | 0.12% | 2.99% | 8.12% | - | 1.75% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.3423 | 657 777 865.0000 | -76 495.4000 | 1 933 032.6000 | 2 009 528.0000 | 1 426 967 | 1 481 179 | -1.32% | -1.27% | -0.30% | 2.40% | 7.38% | - | 1.76% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.3582 | 666 548 933.0000 | 2 264 516.9000 | 3 110 487.9000 | 845 971.0000 | 2 292 304 | 623 833 | -0.11% | 0.67% | 1.42% | 4.88% | 7.73% | - | 1.85% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.3597 | 665 020 064.0000 | -2 440 085.2000 | 1 447 617.0000 | 3 887 702.2000 | 1 063 694 | 2 861 139 | 0.01% | 1.98% | 1.53% | 4.75% | 9.17% | - | 1.86% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.3595 | 667 372 699.0000 | -2 511 023.0000 | 826 053.4000 | 3 337 076.4000 | 609 015 | 2 459 523 | 0.16% | 2.84% | 2.15% | 3.91% | 10.74% | - | 1.86% | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.3573 | 668 813 269.0000 | -3 263 447.0000 | 1 607 809.5000 | 4 871 256.5000 | 1 188 237 | 3 603 727 | 0.60% | 1.11% | 2.28% | 4.06% | 11.55% | - | 1.85% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.3492 | 668 048 558.0000 | 406 252.1000 | 1 989 960.8000 | 1 583 708.7000 | 1 485 472 | 1 181 192 | 1.19% | 0.18% | 2.50% | 3.98% | 10.25% | - | 1.81% | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.3333 | 659 801 852.0000 | - 193 598.1000 | 1 874 594.1000 | 2 068 192.2000 | 1 419 422 | 1 561 273 | 0.85% | -0.71% | 1.15% | 2.93% | 7.12% | - | 1.73% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.3220 | 654 383 259.0000 | 1 994 580.3000 | 2 633 128.7000 | 638 548.4000 | 1 983 654 | 481 332 | -1.52% | -1.33% | 0.91% | 4.37% | 6.65% | - | 1.67% | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.3424 | 662 471 397.0000 | 792 150.8000 | 2 239 085.9000 | 1 446 935.1000 | 1 664 115 | 1 075 389 | -0.33% | -0.29% | 2.54% | 4.97% | 8.36% | - | 1.78% | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.3468 | 663 810 019.0000 | 1 501 869.3000 | 2 633 005.1000 | 1 131 135.8000 | 1 963 615 | 842 124 | 0.29% | 0.61% | 3.11% | 2.97% | 8.08% | - | 1.81% | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.3429 | 660 427 892.0000 | -3 215 484.0000 | 2 964 148.7000 | 6 179 632.7000 | 2 214 636 | 4 617 169 | 0.23% | 0.28% | 3.49% | 2.79% | 7.80% | - | 1.79% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.3398 | 662 121 148.0000 | 477 267.4000 | 2 860 569.7000 | 2 383 302.3000 | 2 121 913 | 1 772 819 | -0.48% | 0.04% | 2.86% | 3.01% | 8.71% | - | 1.77% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.3463 | 664 825 586.0000 | - 763 916.3000 | 2 465 727.3000 | 3 229 643.6000 | 1 837 606 | 2 410 683 | 0.57% | 1.16% | 2.70% | 3.49% | 10.59% | - | 1.81% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.3387 | 661 836 402.0000 | 1 607 380.4000 | 2 204 845.8000 | 597 465.4000 | 1 643 871 | 445 902 | -0.04% | 0.88% | 3.46% | 3.33% | 10.56% | - | 1.77% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 05:32:08
| Londres temps: | 25 novembre 2024 04:32:08 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 23:32:08 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 13:32:08 |