DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.3774 | 658 524 243.0000 | -0.07% | -0.07% | - | - | 2.74% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.3783 | 659 487 315.0000 | 0.36% | 0.66% | - | - | 3.07% | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.3733 | 659 187 440.0000 | -0.12% | 0.38% | - | - | 1.64% | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.3749 | 662 136 513.0000 | -0.25% | 0.75% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.3784 | 663 595 746.0000 | 0.67% | 1.49% | - | - | -1.08% | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.3692 | 660 038 722.0000 | 0.08% | 2.53% | - | - | -2.45% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.3681 | 658 464 766.0000 | 0.26% | 2.55% | - | - | -2.90% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.3646 | 657 227 212.0000 | 0.48% | 3.31% | - | - | -3.13% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.3581 | 655 834 731.0000 | 1.70% | 3.06% | - | - | -4.22% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.3354 | 644 703 639.0000 | 0.10% | -0.32% | - | - | -3.98% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.3341 | 645 061 730.0000 | 1.00% | -0.31% | - | - | -4.83% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.3209 | 640 536 493.0000 | 0.24% | -1.35% | - | - | -6.62% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.3178 | 640 592 157.0000 | -1.63% | -0.16% | - | - | -6.36% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.3397 | 654 431 976.0000 | 0.10% | 1.41% | - | - | -5.13% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.3383 | 655 099 387.0000 | -0.05% | 1.60% | - | - | -5.33% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.3390 | 656 225 153.0000 | 1.45% | 0.52% | - | - | -6.57% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.3199 | 648 620 839.0000 | -0.09% | -1.79% | - | - | -8.00% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.3211 | 649 028 059.0000 | 0.30% | -1.26% | - | - | -7.13% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.3172 | 649 785 717.0000 | -1.12% | -0.44% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.3321 | 660 751 152.0000 | -0.88% | 0.54% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 02:45:18
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