DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.4349 | 710 048 242.0000 | -1 509 646.6000 | 1 582 529.0000 | 3 092 175.6000 | 1 113 476 | 2 173 531 | 1.13% | 1.81% | 4.33% | 6.66% | 10.17% | - | 2.14% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.4188 | 703 728 049.0000 | 2 105 174.4000 | 2 932 946.1000 | 827 771.7000 | 2 071 703 | 585 085 | 0.60% | 0.24% | 2.73% | 5.66% | 8.23% | - | 2.08% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.4104 | 697 341 343.0000 | 2 734 684.3000 | 3 855 938.4000 | 1 121 254.1000 | 2 708 515 | 787 111 | -0.85% | -0.51% | 2.41% | 3.90% | 9.00% | - | 2.06% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.4225 | 700 325 625.0000 | 2 238 810.5000 | 3 372 087.4000 | 1 133 276.9000 | 2 389 601 | 804 376 | 0.93% | 1.14% | 4.64% | 4.59% | 9.85% | - | 2.10% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.4094 | 691 328 774.0000 | 2 518 654.0000 | 3 473 816.6000 | 955 162.6000 | 2 464 182 | 678 112 | -0.42% | 0.44% | 3.03% | 3.35% | 8.58% | - | 2.03% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.4154 | 692 529 269.0000 | 1 356 704.6000 | 2 038 213.5000 | 681 508.9000 | 1 439 183 | 481 376 | -0.16% | 1.65% | 2.21% | 3.99% | 8.19% | - | 2.07% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.4177 | 691 937 175.0000 | 3 346 820.0000 | 4 472 976.6000 | 1 126 156.6000 | 3 172 761 | 797 877 | 0.80% | 2.34% | 2.42% | 4.29% | 8.69% | - | 2.08% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.4064 | 683 451 001.0000 | 867 870.1000 | 2 952 426.8000 | 2 084 556.7000 | 2 104 252 | 1 485 370 | 0.23% | 1.60% | 2.70% | 4.21% | 8.38% | - | 2.04% | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.4032 | 680 649 464.0000 | -1 780 156.5000 | 1 788 231.8000 | 3 568 388.3000 | 1 283 602 | 2 558 052 | 0.78% | 2.44% | 2.13% | 4.71% | 8.33% | - | 1.99% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.3924 | 677 158 608.0000 | - 183 762.6000 | 2 532 109.4000 | 2 715 872.0000 | 1 827 767 | 1 956 091 | 0.51% | 1.54% | 2.17% | 5.33% | 9.93% | - | 1.97% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.3853 | 673 888 859.0000 | -6 611 697.0000 | 1 700 210.0000 | 8 311 907.0000 | 1 222 165 | 5 955 004 | 0.07% | 0.34% | 2.90% | 3.20% | 8.33% | - | 1.94% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.3843 | 679 942 302.0000 | - 821 056.0000 | 3 184 226.8000 | 4 005 282.8000 | 2 317 400 | 2 911 393 | 1.06% | 0.30% | 3.80% | 2.78% | 5.84% | - | 1.94% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.3698 | 673 629 701.0000 | - 861 248.7000 | 2 578 155.8000 | 3 439 404.5000 | 1 872 453 | 2 499 468 | -0.11% | 0.91% | 4.92% | 2.00% | 4.85% | - | 1.87% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.3713 | 675 217 697.0000 | 326 296.9000 | 972 299.7000 | 646 002.8000 | 706 361 | 468 271 | -0.67% | 0.54% | 2.23% | 2.35% | 5.44% | - | 1.88% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.3806 | 679 466 517.0000 | 579 274.6000 | 1 099 864.6000 | 520 590.0000 | 796 558 | 376 719 | 0.04% | -0.19% | 2.85% | 2.55% | 6.13% | - | 1.93% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.3575 | 667 195 410.0000 | - 419 505.1000 | 3 146 094.4000 | 3 565 599.5000 | 2 323 831 | 2 639 719 | -0.48% | -0.85% | -0.05% | 1.37% | 5.36% | - | 1.81% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.3640 | 670 776 536.0000 | 455 324.9000 | 1 761 286.0000 | 1 305 961.1000 | 1 278 299 | 947 286 | -1.39% | -0.22% | 0.32% | 1.85% | 6.53% | - | 1.85% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.3832 | 679 769 955.0000 | 961 787.0000 | 2 589 306.1000 | 1 627 519.1000 | 1 877 821 | 1 179 612 | 0.09% | 1.50% | 1.74% | 3.93% | 7.61% | - | 1.95% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.3820 | 678 238 446.0000 | 1 820 312.8000 | 3 416 138.6000 | 1 595 825.8000 | 2 488 075 | 1 159 104 | 0.94% | 2.66% | 1.82% | 4.14% | 6.83% | - | 1.95% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.3691 | 670 101 215.0000 | 327 529.8000 | 2 336 130.5000 | 2 008 600.7000 | 1 707 463 | 1 467 729 | 0.15% | 2.66% | 1.47% | 4.01% | 6.30% | - | 1.88% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 05:26:54
| Londres temps: | 25 novembre 2024 04:26:54 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 23:26:54 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 13:26:54 |