DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.4021 | 653 512 402.0000 | 0.44% | 1.21% | - | - | 8.22% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.3960 | 650 723 376.0000 | -0.39% | 0.55% | - | - | 8.61% | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.4014 | 654 393 413.0000 | 0.22% | 0.84% | - | - | 8.85% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.3983 | 653 292 094.0000 | 0.94% | 0.58% | - | - | 6.55% | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.3853 | 647 155 261.0000 | -0.22% | 1.36% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.3883 | 648 749 598.0000 | -0.10% | 1.10% | - | - | 2.61% | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.3897 | 651 727 351.0000 | -0.04% | 1.89% | - | - | 3.01% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.3903 | 652 114 919.0000 | 1.73% | 2.18% | - | - | 2.34% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.3667 | 641 414 255.0000 | -0.47% | 1.47% | - | - | -0.23% | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.3732 | 644 425 722.0000 | 0.68% | 0.15% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.3639 | 643 525 929.0000 | 0.24% | -0.89% | - | - | -1.19% | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.3607 | 640 966 967.0000 | 1.02% | -0.74% | - | - | -0.39% | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.3469 | 634 601 532.0000 | -1.77% | -2.33% | - | - | -2.51% | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.3711 | 647 708 388.0000 | -0.37% | -0.60% | - | - | -0.32% | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.3762 | 650 110 850.0000 | 0.39% | -0.57% | - | - | 0.45% | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.3709 | 649 077 528.0000 | -0.59% | 0.56% | - | - | 1.11% | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.3790 | 652 919 062.0000 | -0.03% | 0.12% | - | - | 1.91% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.3794 | 657 544 117.0000 | -0.34% | 0.08% | - | - | 4.30% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.3841 | 661 440 465.0000 | 1.53% | 0.79% | - | - | 4.32% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.3632 | 653 081 938.0000 | -1.03% | -0.85% | - | - | 1.36% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 02:45:34
| Londres temps: | 15 septembre 2026 01:45:34 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 20:45:34 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 09:45:34 |