DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.4339 | 661 546 451.0000 | -0.45% | 0.34% | - | - | 8.81% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.4404 | 664 082 634.0000 | -0.15% | 0.23% | - | - | 7.52% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.4426 | 662 955 218.0000 | 0.44% | 0.55% | - | - | 7.79% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.4363 | 662 509 690.0000 | 0.51% | 0.63% | - | - | 7.27% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.4290 | 658 264 731.0000 | -0.56% | 1.23% | - | - | 8.27% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.4371 | 660 865 219.0000 | 0.17% | 1.90% | - | - | 8.78% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.4347 | 660 053 123.0000 | 0.52% | 1.15% | - | - | 8.92% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.4273 | 657 088 239.0000 | 1.11% | 0.15% | - | - | 7.15% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.4117 | 651 437 140.0000 | 0.10% | -0.24% | - | - | 5.05% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.4103 | 649 883 925.0000 | -0.57% | -0.91% | - | - | 5.40% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.4184 | 653 621 652.0000 | -0.47% | 0.01% | - | - | 7.21% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.4251 | 656 831 924.0000 | 0.71% | 0.10% | - | - | 7.55% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.4151 | 652 123 866.0000 | -0.57% | -0.23% | - | - | 7.09% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.4232 | 655 433 807.0000 | 0.35% | 0.59% | - | - | 7.53% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.4183 | 654 089 080.0000 | -0.38% | 0.72% | - | - | 7.83% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.4237 | 656 066 450.0000 | 0.37% | 1.76% | - | - | 8.39% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.4184 | 653 409 695.0000 | 0.25% | 1.16% | - | - | 10.08% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.4148 | 655 395 164.0000 | 0.48% | 1.35% | - | - | 10.89% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.4081 | 653 093 221.0000 | 0.64% | 0.48% | - | - | 13.58% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.3991 | 651 734 705.0000 | -0.21% | 0.06% | - | - | 9.61% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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