Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2014 / 37 8 sept. 2014 263.7800 0.07% 0.16% 1.57% 
 2014 / 36 1 sept. 2014 263.6000 0.19% 0.20% 1.53% 
 2014 / 35 25 août 2014 263.1000 -0.19% -0.09% 1.36% 
 2014 / 34 18 août 2014 263.6100 0.09% 0.04% 1.54% 
 2014 / 33 11 août 2014 263.3700 0.11% -0.13% 1.34% 
 2014 / 32 5 août 2014 263.0700 -0.10% -0.32% 1.29% 
 2014 / 31 28 juil. 2014 263.3400 -0.06% -0.15% 1.52% 
 2014 / 30 21 juil. 2014 263.5000 -0.08% -0.11% - 
 2014 / 29 14 juil. 2014 263.7100 -0.08% -0.11% - 
 2014 / 28 7 juil. 2014 263.9100 0.06% 0.12% - 
 2014 / 27 30 juin 2014 263.7400 -0.02% 0.08% - 
 2014 / 26 23 juin 2014 263.8000 -0.08% 0.14% - 
 2014 / 25 16 juin 2014 264.0000 0.15% 0.37% - 
 2014 / 24 9 juin 2014 263.6000 0.02% 0.26% - 
 2014 / 23 3 juin 2014 263.5400 0.04% 0.46% - 
 2014 / 22 26 mai 2014 263.4300 0.16% 0.57% - 
 2014 / 21 19 mai 2014 263.0200 0.04% 0.52% - 
 2014 / 20 12 mai 2014 262.9100 0.22% 0.19% - 
 2014 / 19 6 mai 2014 262.3300 0.15% -0.08% - 
 2014 / 18 28 avr. 2014 261.9400 0.11% -0.14% - 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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