Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 311.7500 | 0.29% | 0.34% | 4.17% | |||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 310.8600 | -0.05% | 0.17% | 3.85% | |||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 311.0300 | 0.01% | 0.25% | 3.96% | |||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 311.0000 | 0.10% | 0.08% | 4.03% | |||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 310.6900 | 0.12% | 0.12% | 4.01% | |||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 310.3300 | 0.03% | 0.07% | 4.02% | |||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 310.2400 | -0.16% | 0.10% | 4.03% | |||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 310.7500 | 0.14% | 0.38% | 4.36% | |||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 310.3200 | 0.06% | 0.50% | 4.30% | |||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 310.1200 | 0.06% | 0.49% | 4.34% | |||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 309.9400 | 0.12% | 0.52% | 4.35% | |||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 309.5700 | 0.26% | - | 4.26% | |||
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 308.7700 | 0.05% | 0.10% | 4.12% | |||
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 308.6200 | 0.09% | 0.05% | 4.28% | |||
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 308.3300 | -0.06% | -0.09% | 4.19% | |||
| 2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 308.5100 | 0.02% | 0.00 | 4.43% | |||
| 2024 / 52 | 23 déc. 2024 | 308.4600 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 308.4600 | -0.05% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 308.6000 | 0.03% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 308.5000 | 0.07% | 0.32% | 5.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 13 juin 2026 17:22:18
| Londres temps: | 13 juin 2026 16:22:18 |
| NY temps: | 13 juin 2026 11:22:18 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 00:22:18 |