Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2023 / 49 5 déc. 2023 293.7500 0.12% - 6.59% 
 2023 / 48 1 déc. 2023 293.4100 0.39% - 6.60% 
 2023 / 47 24 nov. 2023 292.2800 0.13% - 6.61% 
 2023 / 46 16 nov. 2023 291.9100 - - 6.68% 
 2023 / 39 29 sept. 2023 289.0400 0.09% 0.34% 7.12% 
 2023 / 38 22 sept. 2023 288.7900 0.13% 0.43% 7.02% 
 2023 / 37 15 sept. 2023 288.4100 0.08% 0.43% 6.36% 
 2023 / 36 5 sept. 2023 288.1700 0.04% - 6.17% 
 2023 / 35 1 sept. 2023 288.0500 0.18% - 6.19% 
 2023 / 34 25 août 2023 287.5400 0.13% - 5.90% 
 2023 / 33 18 août 2023 287.1800 - - 5.69% 
 2023 / 27 3 juil. 2023 284.6200 0.05% 0.38% 5.92% 
 2023 / 26 30 juin 2023 284.4900 0.09% 0.33% 6.04% 
 2023 / 25 23 juin 2023 284.2400 0.16% 0.47% 6.27% 
 2023 / 24 16 juin 2023 283.7800 -0.01% 0.30% 6.38% 
 2023 / 23 9 juin 2023 283.8100 0.09% 0.30% 6.05% 
 2023 / 22 2 juin 2023 283.5500 0.23% 0.31% 5.53% 
 2023 / 21 26 mai 2023 282.9100 0.00 0.25% 5.20% 
 2023 / 20 19 mai 2023 282.9200 -0.01% 0.56% 5.40% 
 2023 / 19 12 mai 2023 282.9500 0.10% 0.68% 5.44% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 19 mai 2024 07:10:09
Londres temps: 19 mai 2024 06:10:09
NY temps: 19 mai 2024 01:10:09
Tokyo temps: 19 mai 2024 14:10:09

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