Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2014 / 24 9 juin 2014 263.6000 0.02% 0.26% - 
 2014 / 23 3 juin 2014 263.5400 0.04% 0.46% - 
 2014 / 22 26 mai 2014 263.4300 0.16% 0.57% - 
 2014 / 21 19 mai 2014 263.0200 0.04% 0.52% - 
 2014 / 20 12 mai 2014 262.9100 0.22% 0.19% - 
 2014 / 19 6 mai 2014 262.3300 0.15% -0.08% - 
 2014 / 18 28 avr. 2014 261.9400 0.11% -0.14% - 
 2014 / 17 22 avr. 2014 261.6600 -0.29% -0.11% - 
 2014 / 16 14 avr. 2014 262.4100 -0.05% 0.57% - 
 2014 / 15 7 avr. 2014 262.5300 0.09% 0.81% - 
 2014 / 14 31 mars 2014 262.3000 0.14% 0.33% - 
 2014 / 13 24 mars 2014 261.9400 0.39% -0.14% - 
 2014 / 12 18 mars 2014 260.9200 0.19% -0.54% - 
 2014 / 11 10 mars 2014 260.4200 -0.39% -0.71% - 
 2014 / 10 3 mars 2014 261.4300 -0.34% -0.24% - 
 2014 / 9 24 fév. 2014 262.3200 0.00 0.16% - 
 2014 / 8 17 fév. 2014 262.3300 0.02% 0.10% - 
 2014 / 7 10 fév. 2014 262.2900 0.09% -0.02% - 
 2014 / 6 3 fév. 2014 262.0600 0.06% -0.02% - 
 2014 / 5 27 jan. 2014 261.8900 -0.07% 0.05% - 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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