Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 321.5200 0.03% 0.26% 2.46% 
 2026 / 23 5 juin 2026 321.4200 -0.04% 0.23% 2.52% 
 2026 / 22 29 mai 2026 321.5600 0.15% 0.43% 2.62% 
 2026 / 21 22 mai 2026 321.0700 0.16% 0.25% 2.58% 
 2026 / 20 15 mai 2026 320.5500 -0.04% 0.02% 2.50% 
 2026 / 19 7 mai 2026 320.6900 0.16% 0.32% 2.61% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 320.1800 -0.03% 0.38% 2.52% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 320.2700 -0.06% 0.57% 2.58% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 320.4700 0.25% 0.57% 2.80% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 319.6700 0.22% 0.12% 2.83% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 318.9600 0.16% -0.28% 2.55% 
 2026 / 13 27 mars 2026 318.4600 -0.06% -0.65% 2.40% 
 2026 / 12 20 mars 2026 318.6500 -0.20% -0.52% 2.56% 
 2026 / 11 13 mars 2026 319.2800 -0.18% -0.27% 2.88% 
 2026 / 10 6 mars 2026 319.8700 -0.21% 0.01% 3.10% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 320.5400 0.07% 0.28% 3.15% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 320.3300 0.06% 0.31% 3.23% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 320.1500 0.10% 0.30% 3.23% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 319.8400 0.06% 0.28% 3.19% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 319.6400 0.09% - 3.25% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 13 juin 2026 15:35:42
Londres temps: 13 juin 2026 14:35:42
NY temps: 13 juin 2026 09:35:42
Tokyo temps: 13 juin 2026 22:35:42

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