Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2020 / 30 24 juil. 2020 266.7100 0.18% 0.60% 0.25% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 266.2400 0.11% 0.44% 0.16% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 265.9600 0.11% 0.47% 0.15% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 265.6800 0.21% 0.41% -0.05% 
 2020 / 26 26 juin 2020 265.1200 0.02% 0.70% -0.07% 
 2020 / 25 19 juin 2020 265.0800 0.14% 1.16% 0.01% 
 2020 / 24 12 juin 2020 264.7100 0.05% 1.26% -0.01% 
 2020 / 23 5 juin 2020 264.5900 0.50% 1.18% -0.06% 
 2020 / 22 29 mai 2020 263.2800 0.48% 0.69% -0.33% 
 2020 / 21 22 mai 2020 262.0300 0.23% 0.39% -0.73% 
 2020 / 20 15 mai 2020 261.4200 -0.03% 0.19% -0.89% 
 2020 / 19 7 mai 2020 261.5000 0.01% 0.52% -0.88% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 261.4700 0.18% 1.21% -0.92% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 261.0100 0.03% 1.08% -0.88% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 260.9300 0.30% 0.55% -0.81% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 260.1500 0.70% -1.99% -1.00% 
 2020 / 14 3 avr. 2020 258.3500 0.05% -3.93% -1.72% 
 2020 / 13 27 mars 2020 258.2100 -0.50% -3.86% -1.58% 
 2020 / 12 20 mars 2020 259.5100 -2.23% -3.62% -1.02% 
 2020 / 11 13 mars 2020 265.4300 -1.30% -1.35% 1.35% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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