Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2019 / 41 11 oct. 2019 267.0600 -0.13% 0.12% 2.90% 
 2019 / 40 4 oct. 2019 267.4200 0.16% 0.08% 2.99% 
 2019 / 39 27 sept. 2019 266.9800 0.06% - 2.85% 
 2019 / 38 20 sept. 2019 266.8300 0.03% - 2.81% 
 2019 / 37 13 sept. 2019 266.7400 -0.17% - 2.79% 
 2019 / 36 6 sept. 2019 267.2000 - 0.20% 3.02% 
 2019 / 32 6 août 2019 266.6600 0.18% 0.41% 2.77% 
 2019 / 31 2 août 2019 266.1700 0.05% 0.13% 2.40% 
 2019 / 30 26 juil. 2019 266.0500 0.09% 0.28% 2.39% 
 2019 / 29 19 juil. 2019 265.8100 0.09% 0.29% 2.36% 
 2019 / 28 12 juil. 2019 265.5700 -0.09% 0.32% 2.33% 
 2019 / 27 4 juil. 2019 265.8200 0.19% 0.41% 2.51% 
 2019 / 26 28 juin 2019 265.3100 0.10% 0.44% 2.39% 
 2019 / 25 21 juin 2019 265.0500 0.12% 0.42% 2.22% 
 2019 / 24 14 juin 2019 264.7300 0.00 0.36% 2.13% 
 2019 / 23 7 juin 2019 264.7400 0.23% 0.35% 2.11% 
 2019 / 22 31 mai 2019 264.1400 0.07% 0.09% 1.89% 
 2019 / 21 24 mai 2019 263.9500 0.06% 0.24% 1.79% 
 2019 / 20 17 mai 2019 263.7800 -0.01% 0.27% 1.71% 
 2019 / 19 10 mai 2019 263.8100 -0.03% 0.39% 1.64% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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