Generali Prémiový konzervativní fond, statistique des performances

Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2022 / 11 11 mars 2022 268.5400 -0.58% -0.36% -0.43% 
 2022 / 10 4 mars 2022 270.1100 0.35% -0.10% 0.15% 
 2022 / 9 25 fév. 2022 269.1800 -0.25% -0.55% -0.16% 
 2022 / 8 18 fév. 2022 269.8600 0.13% -0.32% 0.04% 
 2022 / 7 11 fév. 2022 269.5000 -0.33% -0.38% -0.11% 
 2022 / 6 4 fév. 2022 270.3900 -0.11% -0.24% 0.24% 
 2022 / 5 28 jan. 2022 270.6800 -0.01% - 0.37% 
 2022 / 4 21 jan. 2022 270.7200 0.07% 0.02% 0.40% 
 2022 / 3 14 jan. 2022 270.5200 -0.19% -0.11% 0.33% 
 2022 / 2 7 jan. 2022 271.0300 - 0.02% 0.51% 
 2021 / 52 23 déc. 2021 270.6700 -0.05% 0.20% - 
 2021 / 51 17 déc. 2021 270.8100 -0.06% 0.14% - 
 2021 / 50 10 déc. 2021 270.9800 0.05% 0.23% - 
 2021 / 49 3 déc. 2021 270.8400 0.27% 0.04% - 
 2021 / 48 26 nov. 2021 270.1200 -0.12% 0.09% - 
 2021 / 47 19 nov. 2021 270.4400 0.03% 0.15% - 
 2021 / 46 12 nov. 2021 270.3600 -0.14% 0.06% - 
 2021 / 45 5 nov. 2021 270.7300 0.32% 0.13% - 
 2021 / 44 29 oct. 2021 269.8700 -0.06% -0.15% - 
 2021 / 43 22 oct. 2021 270.0300 -0.06% -0.12% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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