Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2023 / 47 24 nov. 2023 255.4000 -0.12% - 11.62% 
 2023 / 46 16 nov. 2023 255.7100 - - 12.29% 
 2023 / 39 29 sept. 2023 247.0300 -0.58% -1.12% 11.89% 
 2023 / 38 22 sept. 2023 248.4700 0.09% -0.22% 10.65% 
 2023 / 37 15 sept. 2023 248.2500 -0.39% 0.04% 9.45% 
 2023 / 36 5 sept. 2023 249.2200 -0.25% - 10.29% 
 2023 / 35 1 sept. 2023 249.8400 0.33% - 10.66% 
 2023 / 34 25 août 2023 249.0200 0.35% - 11.03% 
 2023 / 33 18 août 2023 248.1400 - - 9.61% 
 2023 / 27 3 juil. 2023 246.5400 0.00 0.70% 12.03% 
 2023 / 26 30 juin 2023 246.5300 -0.34% 0.70% 11.17% 
 2023 / 25 23 juin 2023 247.3600 0.80% 1.74% 12.93% 
 2023 / 24 16 juin 2023 245.3900 -0.32% 0.96% 13.61% 
 2023 / 23 9 juin 2023 246.1900 0.56% 0.77% 12.04% 
 2023 / 22 2 juin 2023 244.8200 0.70% 0.76% 10.30% 
 2023 / 21 26 mai 2023 243.1200 0.02% 0.41% 9.37% 
 2023 / 20 19 mai 2023 243.0600 -0.52% 1.42% 9.37% 
 2023 / 19 12 mai 2023 244.3200 0.55% 2.39% 10.95% 
 2023 / 18 5 mai 2023 242.9800 0.36% 1.78% 10.08% 
 2023 / 17 28 avr. 2023 242.1200 1.03% 1.77% 9.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 27 juin 2025 21:25:26
Londres temps: 27 juin 2025 20:25:26
NY temps: 27 juin 2025 15:25:26
Tokyo temps: 28 juin 2025 04:25:26

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist