Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 21 21 mai 2021 258.3200 0.33% 0.46% -0.09% 
 2021 / 20 14 mai 2021 257.4800 0.00 0.05% 0.28% 
 2021 / 19 7 mai 2021 257.4900 0.19% 0.11% 0.41% 
 2021 / 18 30 avr. 2021 257.0100 -0.05% 0.28% 0.26% 
 2021 / 17 23 avr. 2021 257.1300 -0.09% 0.44% 0.52% 
 2021 / 16 16 avr. 2021 257.3600 0.06% 0.26% 0.53% 
 2021 / 15 9 avr. 2021 257.2100 0.36% 0.05% 1.17% 
 2021 / 14 1 avr. 2021 256.3000 0.12% -0.22% 1.78% 
 2021 / 13 26 mars 2021 256.0000 -0.26% -0.72% 1.21% 
 2021 / 12 19 mars 2021 256.6800 -0.16% -1.50% 1.98% 
 2021 / 11 12 mars 2021 257.0900 0.09% -1.55% -0.84% 
 2021 / 10 5 mars 2021 256.8700 -0.38% -1.78% -3.69% 
 2021 / 9 26 fév. 2021 257.8600 -1.05% -0.91% -3.15% 
 2021 / 8 19 fév. 2021 260.5900 -0.21% 0.16% -3.15% 
 2021 / 7 12 fév. 2021 261.1500 -0.14% 0.33% -3.20% 
 2021 / 6 5 fév. 2021 261.5200 0.50% 0.41% -2.86% 
 2021 / 5 29 jan. 2021 260.2300 0.02% - -2.73% 
 2021 / 4 22 jan. 2021 260.1700 -0.04% - -3.30% 
 2021 / 3 15 jan. 2021 260.2800 -0.07% - -3.27% 
 2021 / 2 8 jan. 2021 260.4500 - - -3.37% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 14 mai 2024 07:09:46
Londres temps: 14 mai 2024 06:09:46
NY temps: 14 mai 2024 01:09:46
Tokyo temps: 14 mai 2024 14:09:46

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