Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 février 2025 00:00:00 | 0.9636 | 1.03% | 5.62% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 0.9538 | 0.39% | - | - | - | 5.97% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 0.9501 | 1.92% | 2.81% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 0.9322 | 2.18% | 0.96% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 0.9123 | -1.35% | -4.00% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 0.9248 | 0.08% | -2.77% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 0.9241 | 0.09% | -2.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 0.9233 | -2.84% | -3.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 0.9503 | -0.08% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 0.9511 | 0.62% | -1.47% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 0.9452 | -0.93% | -2.34% | - | - | 9.27% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 0.9541 | 1.54% | -3.49% | - | - | 12.31% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 0.9396 | -2.66% | -5.88% | - | - | 11.04% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 0.9653 | -0.26% | -3.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 0.9678 | -2.10% | -4.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 0.9886 | -0.97% | -2.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 0.9983 | -0.39% | 2.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.0022 | -0.82% | 3.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.0105 | -0.66% | 6.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.0172 | 4.56% | 4.22% | - | - | 25.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:08:31
| Londres temps: | 18 août 2026 04:08:31 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:08:31 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:08:31 |