Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% | |||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 253.2400 | 0.25% | 0.34% | -0.24% | |||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | |||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | |||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | |||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | |||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% | |||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% | |||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% | |||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 249.8400 | 0.26% | -0.60% | -0.34% | |||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 249.2000 | -0.31% | -1.17% | -0.93% | |||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 249.9800 | -0.27% | -0.84% | -0.61% | |||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 250.6600 | -0.28% | -0.41% | -0.42% | |||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 251.3600 | -0.32% | 0.04% | -0.13% | |||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 252.1600 | 0.02% | -4.15% | 0.02% | |||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% | |||
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 251.7000 | 0.18% | -4.20% | 0.29% | |||
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 251.2600 | -4.49% | -4.22% | 0.38% | |||
| 2026 / 5 | 30 jan. 2026 | 263.0700 | 0.08% | - | 0.79% | |||
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 262.8600 | 0.05% | 0.45% | 0.98% | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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