Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2023 / 38 | 22 sept. 2023 | 237.6700 | 0.01% | 0.58% | 9.50% | |||
| 2023 / 37 | 15 sept. 2023 | 237.6400 | 0.21% | 0.69% | 8.69% | |||
| 2023 / 36 | 5 sept. 2023 | 237.1400 | 0.03% | - | 8.34% | |||
| 2023 / 35 | 1 sept. 2023 | 237.0600 | 0.32% | - | 8.24% | |||
| 2023 / 34 | 25 août 2023 | 236.3000 | 0.12% | - | 7.81% | |||
| 2023 / 33 | 18 août 2023 | 236.0200 | - | - | 7.74% | |||
| 2023 / 27 | 3 juil. 2023 | 233.1000 | 0.06% | 0.55% | 8.89% | |||
| 2023 / 26 | 30 juin 2023 | 232.9500 | 0.05% | 0.48% | 8.41% | |||
| 2023 / 25 | 23 juin 2023 | 232.8400 | 0.08% | 1.01% | 8.32% | |||
| 2023 / 24 | 16 juin 2023 | 232.6500 | 0.17% | 0.88% | 8.08% | |||
| 2023 / 23 | 9 juin 2023 | 232.2600 | 0.19% | 0.42% | 6.92% | |||
| 2023 / 22 | 2 juin 2023 | 231.8300 | 0.57% | 0.31% | 6.24% | |||
| 2023 / 21 | 26 mai 2023 | 230.5200 | -0.05% | -0.17% | 5.57% | |||
| 2023 / 20 | 19 mai 2023 | 230.6300 | -0.29% | 0.19% | 5.95% | |||
| 2023 / 19 | 12 mai 2023 | 231.2900 | 0.07% | 0.66% | 6.00% | |||
| 2023 / 18 | 5 mai 2023 | 231.1200 | 0.09% | 0.67% | 5.34% | |||
| 2023 / 17 | 28 avr. 2023 | 230.9200 | 0.32% | 0.92% | 4.97% | |||
| 2023 / 16 | 21 avr. 2023 | 230.1900 | 0.18% | 0.73% | 3.97% | |||
| 2023 / 15 | 14 avr. 2023 | 229.7700 | 0.08% | 0.70% | 3.94% | |||
| 2023 / 14 | 6 avr. 2023 | 229.5900 | 0.34% | 0.51% | 3.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 7 juin 2025 19:15:03
| Londres temps: | 7 juin 2025 18:15:03 |
| NY temps: | 7 juin 2025 13:15:03 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 02:15:03 |