Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2013 / 9 25 fév. 2013 264.3700 0.10% 0.75% 6.42% 
 2013 / 8 18 fév. 2013 264.1100 0.19% -2.89% - 
 2013 / 7 11 fév. 2013 263.6100 0.22% -2.96% - 
 2013 / 6 4 fév. 2013 263.0200 0.24% -2.91% - 
 2013 / 5 28 jan. 2013 262.4000 -3.52% -2.81% - 
 2013 / 4 21 jan. 2013 271.9800 0.12% 1.46% - 
 2013 / 3 14 jan. 2013 271.6600 0.28% 1.38% - 
 2013 / 2 7 jan. 2013 270.8900 0.34% 1.41% - 
 2013 / 1 2 jan. 2013 269.9800 0.71% 1.40% - 
 2012 / 53 31 déc. 2012 268.0200 -0.02% 0.67% - 
 2012 / 52 28 déc. 2012 268.0700 0.04% 1.34% - 
 2012 / 51 17 déc. 2012 267.9600 0.31% 1.54% - 
 2012 / 50 10 déc. 2012 267.1300 0.33% 1.17% - 
 2012 / 49 3 déc. 2012 266.2400 0.65% 0.63% - 
 2012 / 48 26 nov. 2012 264.5300 0.24% 0.14% - 
 2012 / 47 19 nov. 2012 263.9000 -0.06% 0.00 - 
 2012 / 46 12 nov. 2012 264.0500 -0.20% -0.06% - 
 2012 / 45 5 nov. 2012 264.5800 0.16% 0.97% - 
 2012 / 44 30 oct. 2012 264.1600 0.10% 1.18% - 
 2012 / 43 22 oct. 2012 263.8900 -0.12% 1.48% - 

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