Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2012 / 42 15 oct. 2012 264.2100 0.83% 1.51% - 
 2012 / 41 8 oct. 2012 262.0300 0.36% 1.08% - 
 2012 / 40 1 oct. 2012 261.0900 0.40% 1.05% - 
 2012 / 39 24 sept. 2012 260.0400 -0.09% 0.88% - 
 2012 / 38 17 sept. 2012 260.2700 0.40% 1.04% - 
 2012 / 37 10 sept. 2012 259.2300 0.33% 0.78% - 
 2012 / 36 3 sept. 2012 258.3800 0.23% 1.03% - 
 2012 / 35 27 août 2012 257.7800 0.07% 1.07% - 
 2012 / 34 20 août 2012 257.5900 0.14% 1.59% - 
 2012 / 33 13 août 2012 257.2200 0.57% 1.51% - 
 2012 / 32 7 août 2012 255.7500 0.28% 1.54% - 
 2012 / 31 30 juil. 2012 255.0400 0.58% 1.68% - 
 2012 / 30 23 juil. 2012 253.5700 0.07% 1.55% - 
 2012 / 29 16 juil. 2012 253.4000 0.61% 1.50% - 
 2012 / 28 9 juil. 2012 251.8700 0.41% 1.16% - 
 2012 / 27 2 juil. 2012 250.8300 0.45% 1.16% - 
 2012 / 26 25 juin 2012 249.7100 0.02% 1.36% - 
 2012 / 25 18 juin 2012 249.6600 0.28% 0.91% - 
 2012 / 24 11 juin 2012 248.9700 0.41% 0.75% - 
 2012 / 23 5 juin 2012 247.9600 0.65% -0.54% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 10 juin 2026 13:03:15
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