Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 août 2005 00:00:00 | 0.9289 | 1.43% | 0.20% | - | - | 13.03% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2005 00:00:00 | 0.9158 | -1.03% | -2.17% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2005 00:00:00 | 0.9253 | 0.02% | -0.37% | - | - | 14.59% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2005 00:00:00 | 0.9251 | -0.20% | 0.14% | - | - | 18.60% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2005 00:00:00 | 0.9270 | -0.97% | 1.80% | - | - | 19.95% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2005 00:00:00 | 0.9361 | 0.80% | 5.48% | - | - | 16.79% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2005 00:00:00 | 0.9287 | 0.53% | 4.48% | - | - | 16.99% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2005 00:00:00 | 0.9238 | 1.45% | 2.42% | - | - | 14.57% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2005 00:00:00 | 0.9106 | 2.60% | 1.99% | - | - | 12.45% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2005 00:00:00 | 0.8875 | -0.16% | -0.94% | - | - | 7.52% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2005 00:00:00 | 0.8889 | -1.45% | -1.15% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2005 00:00:00 | 0.9020 | 1.03% | 1.46% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2005 00:00:00 | 0.8928 | -0.35% | 1.65% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2005 00:00:00 | 0.8959 | -0.37% | 2.37% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2005 00:00:00 | 0.8992 | 1.15% | 3.98% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2005 00:00:00 | 0.8890 | 1.22% | 3.28% | - | - | 7.32% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2005 00:00:00 | 0.8783 | 0.35% | 1.26% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2005 00:00:00 | 0.8752 | 1.20% | 4.07% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2005 00:00:00 | 0.8648 | 0.46% | 5.33% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2005 00:00:00 | 0.8608 | -0.76% | 3.34% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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