Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2005 00:00:00 | 0.8889 | -1.45% | -1.15% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2005 00:00:00 | 0.9020 | 1.03% | 1.46% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2005 00:00:00 | 0.8928 | -0.35% | 1.65% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2005 00:00:00 | 0.8959 | -0.37% | 2.37% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2005 00:00:00 | 0.8992 | 1.15% | 3.98% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2005 00:00:00 | 0.8890 | 1.22% | 3.28% | - | - | 7.32% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2005 00:00:00 | 0.8783 | 0.35% | 1.26% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2005 00:00:00 | 0.8752 | 1.20% | 4.07% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2005 00:00:00 | 0.8648 | 0.46% | 5.33% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2005 00:00:00 | 0.8608 | -0.76% | 3.34% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2005 00:00:00 | 0.8674 | 3.14% | 5.99% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2005 00:00:00 | 0.8410 | 2.44% | 3.62% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 0.8210 | -1.44% | -0.86% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 0.8330 | 1.78% | -0.39% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 0.8184 | 0.84% | -1.09% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 0.8116 | -1.99% | -1.61% | - | - | -2.94% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 0.8281 | -0.98% | 0.63% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 0.8363 | 1.08% | 3.13% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 0.8274 | 0.30% | 1.04% | - | - | -1.58% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 0.8249 | 0.24% | -0.42% | - | - | -2.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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